资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76213.92 98.95%
银行存款和结算备付金 769.93 1.00%
其他资产 39.98 0.05%
资产总值:77023.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 50.00 5119.66 7.26%
23浙商银行小微债02 40.00 4148.29 5.89%
24进出14 40.00 4050.06 5.75%
23人保集团资本补充债01 30.00 3124.23 4.43%
21广州银行二级 30.00 3093.53 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27650.92 39.23%
企业债 9106.99 12.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%