我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.06 |
1536.64 |
632.56 |
748.52 |
| 本期利润(万元) |
162.25 |
1592.60 |
682.63 |
701.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
411.73 |
0.00 |
701.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12208.85 |
17873.89 |
22929.81 |
143865.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.20 |
38641.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
42046.63 |
188100.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42046.63 |
188100.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
32.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
42328.61 |
226822.72 |
| 负债合计(万元) |
6481.38 |
31875.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
35847.24 |
194947.51 |
| 未分配利润(万元) |
882.45 |
964.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
410.02 |
344.52 |
| 投资收益(万元) |
2290.34 |
856.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.50 |
-63.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2774.86 |
1138.09 |
| 管理人报酬(万元) |
137.55 |
70.31 |
| 托管费(万元) |
34.39 |
17.58 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
3.51 |
| 费用合计(万元) |
448.12 |
173.25 |
| 利润总额(万元) |
2326.74 |
964.84 |
| 净利润(万元) |
2326.74 |
964.84 |
