财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.49 |
732.96 |
372.48 |
1390.30 |
563.42 |
| 本期利润(万元) |
47.11 |
666.34 |
144.57 |
1392.70 |
-7.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4665.76 |
0.00 |
5954.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62042.85 |
78722.74 |
79560.18 |
115571.83 |
217840.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.92 |
141.55 |
56.84 |
74.20 |
38641.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
88265.52 |
175916.35 |
32042.64 |
42046.63 |
188100.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88265.52 |
175916.35 |
32042.64 |
42046.63 |
188100.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
30.24 |
4.13 |
6.19 |
32.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
7.56 |
1.03 |
1.55 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
90256.32 |
177584.96 |
33512.50 |
42328.61 |
226822.72 |
| 负债合计(万元) |
44.18 |
15083.89 |
6705.92 |
6481.38 |
31875.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
90212.14 |
162501.06 |
26806.58 |
35847.24 |
194947.51 |
| 未分配利润(万元) |
5636.04 |
8917.58 |
1196.98 |
882.45 |
964.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.62 |
87.01 |
4.53 |
410.02 |
344.52 |
| 投资收益(万元) |
1234.69 |
3009.88 |
630.19 |
2290.34 |
856.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.71 |
15.41 |
-31.03 |
74.50 |
-63.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1145.59 |
3112.30 |
603.68 |
2774.86 |
1138.09 |
| 管理人报酬(万元) |
107.11 |
265.11 |
23.90 |
137.55 |
70.31 |
| 托管费(万元) |
26.78 |
66.28 |
5.97 |
34.39 |
17.58 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
27.50 |
11.91 |
12.70 |
3.51 |
| 费用合计(万元) |
333.78 |
799.98 |
106.15 |
448.12 |
173.25 |
| 利润总额(万元) |
811.81 |
2312.32 |
497.54 |
2326.74 |
964.84 |
| 净利润(万元) |
811.81 |
2312.32 |
497.54 |
2326.74 |
964.84 |
