交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0762 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：5.41亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
债券型名次	2635	2285	3591	3867	3921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.92	0.00	-	7.62
债券型名次	3933	4443	5297	5234	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.83	0.40
2634	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.19	0.51	1.00	0.48
2635	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
2636	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.67	1.45	0.66
2637	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.59	1.14	0.57
2284	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.09	0.55
2285	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
2286	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
2287	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.51	1.02	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.47	0.99	0.44
3590	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44
3591	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
3592	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.22	0.47	1.03	0.51
3593	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.45	0.93	0.43
3866	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
3867	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
3868	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
3869	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.19	0.46	0.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.14	0.35	0.84	0.45
3920	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.47	1.00	0.45
3921	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
3922	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	-2.28	0.35	0.37	0.45
3923	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.19	0.49	0.97	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	汇安裕泰纯债债券A	1.67	2.42	4.82	-	5.06
3932	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
3933	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
3934	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
3935	南方定元中短债C	1.67	3.72	6.53	11.97	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.80	11.43	16.30
4442	嘉实超短债债券A	1.70	3.92	7.31	-	11.89
4443	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
4444	平安如意中短债C	1.89	3.92	7.31	16.76	24.74
4445	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.38	12.36	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	3.48	0.00	-	5.92
5296	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10
5297	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
5298	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5299	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
5233	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
5235	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5236	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
4943	中信建投景信债券A	0.50	3.78	8.09	-	7.63
4944	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
4945	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4946	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	40.00	4060.38	6.64%
23浙商银行小微债02	40.00	4055.60	6.63%
25国开06	40.00	4047.04	6.62%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	5.15%
21广州银行二级	30.00	3107.54	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18419.79	30.12%
企业债	8115.02	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下基金...

交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与嘉实财富管理有...

查看全文[07-24]
标题：交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
06-27交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-11交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0759	1.0759	1.0755
累计净值(元)	1.0761	1.0760	1.0759	1.0759	1.0755

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。