我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2686212.66 95.51%
银行存款和结算备付金 103043.47 3.66%
其他资产 23151.04 0.82%
资产总值:2812407.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 600.00 61924.92 2.63%
21进出03 410.00 42292.08 1.80%
23农发06 410.00 41781.60 1.78%
23附息国债20 320.00 32526.85 1.38%
21国开03 250.00 25648.05 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 721387.60 30.67%
企业债 568620.43 24.17%
国家债券 60182.22 2.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%