资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2021988.54 95.17%
银行存款和结算备付金 78497.95 3.69%
其他资产 24205.34 1.14%
资产总值:2124691.82万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN003 405.00 41898.97 2.18%
24汇金MTN007 365.00 37072.80 1.93%
20国开03 310.00 31998.38 1.66%
19国开04 240.00 25400.87 1.32%
19国开10 200.00 22262.00 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 594356.55 30.93%
金融债券 328603.01 17.10%
国家债券 11157.93 0.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%