嘉实超短债债券C(070009)_最新动态

嘉实超短债债券C070009HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

又见同一人管理的3只基金包揽涨幅榜前三！来自这家公司[2024-04-25]

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累计净值：1.593

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券C增长自成立以来，共分红 182 次

基金经理：李金灿

2024-04-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.43亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
债券型名次	2750	4372	4773	4366	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.07	7.73	13.66	78.09
债券型名次	3529	3125	2630	1454	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
嘉实超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.40	0.89	1.89	1.16
2749	嘉实超短债债券A	0.03	0.33	0.85	1.76	1.09
2750	嘉实超短债债券C	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
2751	嘉实双利债券A	0.03	0.19	2.62	1.29	0.25
2752	嘉实双利债券C	0.03	0.16	2.55	1.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
嘉实超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	0.31	3.64	2.88	1.86
4371	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.78	1.49	0.90
4372	嘉实超短债债券C	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
4373	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
4374	南方吉元短债C	0.01	0.31	0.91	1.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
嘉实超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	弘毅远方中短债A	-0.07	0.17	0.79	2.01	-
4772	华安安敦债券A	0.05	0.35	0.79	1.61	0.97
4773	嘉实超短债债券C	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
4774	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.31	0.79	1.73	1.01
4775	南华价值启航纯债债券A	0.01	0.28	0.79	1.58	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
嘉实超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国金惠鑫短债C	-0.02	0.22	0.68	1.63	0.94
4365	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.20	0.61	1.63	-
4366	嘉实超短债债券C	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
4367	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.73	1.63	1.02
4368	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.28	0.79	1.63	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
嘉实超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	宏利纯利债券C	0.03	0.37	0.90	1.65	1.01
4179	华夏鼎清债券C	-0.58	0.17	2.16	1.30	1.01
4180	嘉实超短债债券C	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
4181	建信泓利一年持有期债券	0.01	0.34	2.39	1.82	1.01
4182	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.31	0.79	1.73	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
嘉实超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	3.03	5.75	0.00	-	6.25
3528	汇添富双鑫添利债券C	3.03	3.67	5.71	26.06	37.14
3529	嘉实超短债债券C	3.03	5.07	7.73	13.66	78.09
3530	建信短债债券F	3.03	5.56	9.78	-	13.33
3531	南方双元A	3.03	-7.58	-4.40	9.65	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
嘉实超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	恒生前海恒利纯债C	3.48	5.07	0.00	-	8.13
3124	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.42	5.07	8.28	-	10.08
3125	嘉实超短债债券C	3.03	5.07	7.73	13.66	78.09
3126	永赢同利债券A	2.73	5.07	8.03	-	12.77
3127	大成稳安60天滚动持有债券C	2.96	5.06	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
嘉实超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	平安乐享一年定开债A	2.48	4.60	7.74	-	13.25
2629	天治鑫利纯债债券A	5.61	5.47	7.74	12.73	16.67
2630	嘉实超短债债券C	3.03	5.07	7.73	13.66	78.09
2631	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.45	4.81	7.72	14.55	24.24
2632	招商招怡纯债C	4.28	4.35	7.72	11.61	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
嘉实超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	国金惠鑫短债A	3.10	4.75	7.04	13.67	13.65
1453	前海开源鼎瑞债券A	3.77	3.93	1.03	13.67	21.62
1454	嘉实超短债债券C	3.03	5.07	7.73	13.66	78.09
1455	国富恒久信用债券A	2.34	4.86	6.37	13.62	60.04
1456	嘉实致兴定期纯债债券	4.86	7.72	14.43	13.60	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
嘉实超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	天弘稳利定期开放A	4.06	10.53	16.03	24.11	78.60
231	浦银安盛优化收益债券A	2.02	3.47	6.26	13.03	78.48
232	嘉实超短债债券C	3.03	5.07	7.73	13.66	78.09
233	申万菱信稳益宝债券A	3.48	2.42	-6.07	9.49	77.68
234	富国优化增强债券C	-4.26	-3.47	-10.22	5.16	77.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61924.92	2.63%
21进出03	410.00	42292.08	1.80%
23农发06	410.00	41781.60	1.78%
23附息国债20	320.00	32526.85	1.38%
21国开03	250.00	25648.05	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	721387.60	30.67%
企业债	568620.43	24.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-01-04评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.055	1.055
累计净值(元)	1.593	1.594	1.593	1.593	1.593

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