我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6624.29 |
19485.12 |
5073.42 |
9646.72 |
3396.67 |
| 本期利润(万元) |
7298.56 |
26556.83 |
6664.15 |
13434.88 |
6411.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2255.27 |
0.00 |
2013.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
834216.57 |
1111943.53 |
897758.84 |
836643.41 |
749417.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.31 |
0.00 |
73.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143628.71 |
219324.23 |
131125.31 |
149898.56 |
40221.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2147213.39 |
2434105.77 |
1761518.26 |
2037937.87 |
1164761.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2147213.39 |
2430644.56 |
1749578.75 |
1963596.16 |
1102390.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
510.97 |
654.39 |
373.20 |
571.49 |
259.74 |
| 应付托管费(万元) |
136.26 |
174.50 |
99.52 |
152.40 |
88.69 |
| 资产总计(万元) |
2425854.93 |
2706647.34 |
1948232.76 |
2306320.14 |
1603061.98 |
| 负债合计(万元) |
199736.53 |
456231.28 |
167494.73 |
200612.89 |
162589.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2226118.41 |
2250416.06 |
1780738.03 |
2105707.24 |
1440472.34 |
| 未分配利润(万元) |
114416.21 |
108649.27 |
74652.24 |
102410.10 |
69692.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3687.30 |
1710.33 |
2906.39 |
1291.57 |
32983.84 |
| 投资收益(万元) |
60557.89 |
30257.96 |
58761.79 |
23971.68 |
-1304.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14964.30 |
7638.01 |
-14647.35 |
-692.76 |
324.49 |
| 其它收入(万元) |
343.16 |
230.29 |
693.54 |
352.01 |
277.37 |
| 收入合计(万元) |
79552.65 |
39836.60 |
47714.37 |
24922.51 |
32280.73 |
| 管理人报酬(万元) |
6107.89 |
2797.97 |
5593.94 |
2333.30 |
3361.83 |
| 托管费(万元) |
1628.77 |
746.13 |
1515.37 |
645.86 |
1147.94 |
| 其它费用(万元) |
40.48 |
20.22 |
40.48 |
19.27 |
38.74 |
| 费用合计(万元) |
16224.63 |
9037.13 |
16967.22 |
6348.71 |
11901.52 |
| 利润总额(万元) |
63328.03 |
30799.47 |
30747.16 |
18573.79 |
20379.21 |
| 净利润(万元) |
63328.03 |
30799.47 |
30747.16 |
18573.79 |
20379.21 |
