财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5277.07 |
12373.05 |
6624.29 |
19485.12 |
5073.42 |
| 本期利润(万元) |
2526.17 |
12670.28 |
7298.56 |
26556.83 |
6664.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1857.64 |
0.00 |
2255.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
726303.54 |
861309.51 |
834216.57 |
1111943.53 |
897758.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.66 |
0.00 |
76.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63985.48 |
143628.71 |
219324.23 |
131125.31 |
149898.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
3469034.71 |
2147213.39 |
2434105.77 |
1761518.26 |
2037937.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3469034.71 |
2147213.39 |
2430644.56 |
1749578.75 |
1963596.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
778.95 |
510.97 |
654.39 |
373.20 |
571.49 |
| 应付托管费(万元) |
207.72 |
136.26 |
174.50 |
99.52 |
152.40 |
| 资产总计(万元) |
3552592.13 |
2425854.93 |
2706647.34 |
1948232.76 |
2306320.14 |
| 负债合计(万元) |
922810.21 |
199736.53 |
456231.28 |
167494.73 |
200612.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2629781.92 |
2226118.41 |
2250416.06 |
1780738.03 |
2105707.24 |
| 未分配利润(万元) |
136580.66 |
114416.21 |
108649.27 |
74652.24 |
102410.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1007.23 |
3687.30 |
1710.33 |
2906.39 |
1291.57 |
| 投资收益(万元) |
46335.42 |
60557.89 |
30257.96 |
58761.79 |
23971.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-149.08 |
14964.30 |
7638.01 |
-14647.35 |
-692.76 |
| 其它收入(万元) |
272.38 |
343.16 |
230.29 |
693.54 |
352.01 |
| 收入合计(万元) |
47465.94 |
79552.65 |
39836.60 |
47714.37 |
24922.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4139.94 |
6107.89 |
2797.97 |
5593.94 |
2333.30 |
| 托管费(万元) |
1103.98 |
1628.77 |
746.13 |
1515.37 |
645.86 |
| 其它费用(万元) |
19.58 |
40.48 |
20.22 |
40.48 |
19.27 |
| 费用合计(万元) |
9661.99 |
16224.63 |
9037.13 |
16967.22 |
6348.71 |
| 利润总额(万元) |
37803.95 |
63328.03 |
30799.47 |
30747.16 |
18573.79 |
| 净利润(万元) |
37803.95 |
63328.03 |
30799.47 |
30747.16 |
18573.79 |
