资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52667.41 11.14%
债券 413538.62 87.47%
银行存款和结算备付金 6085.03 1.29%
其他资产 470.83 0.10%
资产总值:472761.90万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 170.00 17441.63 4.71%
22国开02 170.00 17405.93 4.70%
24国债04 163.30 17363.78 4.69%
24特别国债02 150.00 16272.68 4.39%
20农业银行二级01 150.00 15379.60 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180885.79 48.85%
国家债券 50926.54 13.75%
可转债 46646.65 12.60%
企业债 23578.70 6.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 62.37 4691.73 1.27%
三星医疗 601567 137.66 4234.42 1.14%
马应龙 600993 160.04 4178.64 1.13%
中国电信 601728 529.81 3825.23 1.03%
东华测试 300354 98.01 3409.74 0.92%
精测电子 300567 49.52 3184.14 0.86%
紫金矿业 601899 208.56 3153.50 0.85%
海兴电力 603556 77.48 2865.99 0.77%
宁德时代 300750 9.94 2644.63 0.71%
益丰药房 603939 104.01 2509.80 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 10.74%
采矿业 0.59 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.03%
批发和零售业 0.25 0.68%
房地产业 0.07 0.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 154.15 5378.29 1.40%
美的集团 000333 70.06 5329.03 1.39%
马应龙 600993 187.54 5116.09 1.33%
东华测试 300354 138.52 5050.41 1.31%
立讯精密 002475 112.04 4869.45 1.27%
紫金矿业 601899 257.89 4678.21 1.22%
纳睿雷达 688522 81.03 4194.24 1.09%
川投能源 600674 205.35 3870.92 1.01%
安徽合力 600761 167.83 3651.94 0.95%
中国电信 601728 508.28 3410.56 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 11.89%
采矿业 1.13 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 1.01%
教育 0.27 0.70%