财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-438.24 |
488.64 |
-1646.84 |
-1141.53 |
-87.42 |
| 本期利润(万元) |
588.75 |
4688.62 |
2585.43 |
2799.88 |
-4133.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3503.39 |
0.00 |
-5930.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108823.08 |
154500.40 |
157658.11 |
203950.39 |
233802.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.58 |
0.00 |
85.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.83 |
8146.23 |
43.09 |
67.38 |
25.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
492694.88 |
581369.58 |
612069.07 |
464696.16 |
614599.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
82947.00 |
84863.29 |
91362.79 |
66825.39 |
97286.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
409747.88 |
496506.29 |
520706.29 |
397870.77 |
513287.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.79 |
255.22 |
264.47 |
228.89 |
313.51 |
| 应付托管费(万元) |
63.91 |
70.68 |
73.24 |
63.38 |
86.82 |
| 资产总计(万元) |
500354.10 |
597884.53 |
618652.42 |
473909.81 |
626734.38 |
| 负债合计(万元) |
63568.39 |
133740.98 |
105808.72 |
113793.47 |
104259.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
436785.71 |
464143.55 |
512843.70 |
360116.34 |
522475.24 |
| 未分配利润(万元) |
54430.86 |
44364.26 |
58113.24 |
26486.85 |
57399.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.39 |
104.71 |
49.92 |
125.46 |
75.00 |
| 投资收益(万元) |
5284.22 |
5603.46 |
8326.74 |
-4399.59 |
-2086.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8678.23 |
8551.65 |
13228.98 |
-19798.13 |
-4684.39 |
| 其它收入(万元) |
33.38 |
115.77 |
104.47 |
54.89 |
30.76 |
| 收入合计(万元) |
14035.23 |
14375.60 |
21710.12 |
-24017.37 |
-6665.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1324.35 |
3166.06 |
1507.03 |
3700.25 |
2051.10 |
| 托管费(万元) |
366.74 |
876.76 |
417.33 |
1024.68 |
568.00 |
| 其它费用(万元) |
15.26 |
31.03 |
15.90 |
31.84 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
2976.83 |
7590.59 |
3699.63 |
8051.56 |
4780.54 |
| 利润总额(万元) |
11058.39 |
6785.01 |
18010.49 |
-32068.93 |
-11445.95 |
| 净利润(万元) |
11058.39 |
6785.01 |
18010.49 |
-32068.93 |
-11445.95 |
