权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.17元 | 2022-03-15 | 1.55% |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.17元 | 2021-12-15 | 1.49% |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.17元 | 2021-09-13 | 1.48% |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.18元 | 2021-06-21 | 1.51% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.22元 | 2021-03-22 | 1.91% |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.23元 | 2020-12-15 | 1.99% |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 0.24元 | 2020-09-09 | 2.05% |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.17元 | 2020-06-12 | 1.45% |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.21元 | 2020-03-11 | 1.81% |
2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 0.56元 | 2019-11-28 | 4.83% |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.20元 | 2019-01-15 | 1.82% |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.42元 | 2018-01-12 | 3.69% |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.33元 | 2017-01-16 | 3.12% |
2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 1.79元 | 2015-12-21 | 14.19% |
2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 0.50元 | 2014-07-23 | 4.71% |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.13元 | 2014-01-15 | 1.28% |
2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.20元 | 2013-01-21 | 1.87% |
嘉实稳固收益债券C自成立以来,累计分红17次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.14%