资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 518219.87 97.80%
银行存款和结算备付金 10654.78 2.01%
其他资产 1000.45 0.19%
资产总值:529875.10万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 350.00 39815.36 10.39%
24广州农商行永续债01 230.00 23843.71 6.22%
24广发银行永续债02 130.00 13301.11 3.47%
23河钢集MTN011 100.00 10389.81 2.71%
23邯郸城投MTN001 100.00 10384.77 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77454.07 20.21%
国家债券 49710.79 12.97%
企业债 37137.01 9.69%
可转债 33608.84 8.77%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 1.28 231.01 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 1.28 288.09 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.52%