我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1063027.06 96.74%
银行存款和结算备付金 32568.30 2.96%
其他资产 3290.77 0.30%
资产总值:1098886.13万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 700.00 72756.26 8.80%
23附息国债18 470.00 48503.64 5.87%
24广州农商行永续债01 360.00 36657.78 4.43%
24农行永续债02 200.00 20198.04 2.44%
21建设银行二级01 145.00 15353.81 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279491.27 33.80%
企业债 69163.04 8.37%
国家债券 59772.75 7.23%
可转债 54829.89 6.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 1.28 231.01 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 1.28 288.09 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.52%