我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
150.36 |
2228.13 |
962.98 |
818.16 |
423.67 |
本期利润(万元) |
675.74 |
3871.36 |
769.47 |
2020.96 |
1282.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10027.76 |
0.00 |
4576.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
104527.88 |
119547.45 |
187837.55 |
61115.07 |
60201.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.59 |
0.00 |
68.84 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
20150.40 |
10088.16 |
239.93 |
31.26 |
113.30 |
交易性金融资产(万元) |
967958.97 |
469248.32 |
434543.69 |
275514.01 |
243632.84 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
967958.97 |
469248.32 |
434543.69 |
275514.01 |
243632.84 |
应付管理人报酬(万元) |
465.32 |
214.86 |
221.67 |
117.10 |
113.78 |
应付托管费(万元) |
132.95 |
61.39 |
63.33 |
33.46 |
32.51 |
资产总计(万元) |
991903.57 |
483315.12 |
439075.59 |
283758.31 |
248346.16 |
负债合计(万元) |
276994.95 |
127974.08 |
104570.28 |
66883.02 |
44183.79 |
所有者权益合计(万元) |
714908.62 |
355341.03 |
334505.32 |
216875.29 |
204162.37 |
未分配利润(万元) |
153265.25 |
71179.06 |
57743.55 |
37912.80 |
32558.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
159.43 |
44.87 |
48.68 |
9.46 |
3880.41 |
投资收益(万元) |
22672.12 |
8065.42 |
13240.62 |
4163.22 |
345.50 |
公允价值变动收益(万元) |
9526.37 |
6856.99 |
-7201.49 |
462.79 |
1794.04 |
其它收入(万元) |
211.46 |
43.68 |
102.17 |
26.39 |
20.70 |
收入合计(万元) |
32569.37 |
15010.97 |
6189.98 |
4661.85 |
6040.67 |
管理人报酬(万元) |
3891.22 |
1264.79 |
2040.85 |
616.17 |
527.53 |
托管费(万元) |
1111.78 |
361.37 |
583.10 |
176.05 |
150.72 |
其它费用(万元) |
35.11 |
15.56 |
31.38 |
13.65 |
25.00 |
费用合计(万元) |
9534.17 |
2984.16 |
4569.93 |
1416.18 |
1291.04 |
利润总额(万元) |
23035.20 |
12026.81 |
1620.05 |
3245.67 |
4749.62 |
净利润(万元) |
23035.20 |
12026.81 |
1620.05 |
3245.67 |
4749.62 |