嘉实信用债券C(070026)_最新动态

嘉实信用债券C070026HARVEST CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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最新净值：1.273 0.001(0.09%)

累计净值：1.626

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实信用债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：赵国英

2020-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.17亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.6 元

嘉实信用债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.22	0.59	2.06	2.06
债券型名次	4425	3295	3665	2594	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.56	11.08	17.01	75.13
债券型名次	3128	2653	1033	1006	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.11	0.31	0.96	1.88	2.37
4424	嘉实丰益纯债定期债券	-0.11	0.87	2.22	3.68	4.83
4425	嘉实信用债券C	-0.11	0.22	0.59	2.06	2.06
4426	金信民兴债券C	-0.11	0.31	0.99	1.62	1.88
4427	金元顺安沣楹债券	-0.11	-1.19	-2.62	-0.30	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.22	0.67	1.44	1.97
3294	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.22	0.86	1.78	2.44
3295	嘉实信用债券C	-0.11	0.22	0.59	2.06	2.06
3296	建信中短债纯债债券C	-0.03	0.22	0.67	1.64	2.17
3297	建信鑫享短债债券C	-0.01	0.22	0.68	1.57	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	汇添富90天短债A	-0.01	0.20	0.59	1.44	1.90
3664	汇添富丰利短债D	-0.06	0.18	0.59	1.42	1.89
3665	嘉实信用债券C	-0.11	0.22	0.59	2.06	2.06
3666	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.19	0.59	1.33	1.76
3667	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.59	1.45	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	宏利中短债债券A	-0.02	0.49	1.16	2.06	2.44
2593	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.01	0.34	0.97	2.06	2.33
2594	嘉实信用债券C	-0.11	0.22	0.59	2.06	2.06
2595	建信荣元一年定开债券发起式	-0.01	0.29	0.91	2.06	2.50
2596	兴业年年利定开债券	-0.54	-1.07	-0.08	2.06	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	国投瑞银顺鑫债券	-0.04	0.20	0.61	1.53	2.06
3440	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.01	0.17	0.63	1.50	2.06
3441	嘉实信用债券C	-0.11	0.22	0.59	2.06	2.06
3442	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.00	0.19	0.64	1.44	2.06
3443	南方皓元短债A	0.00	0.29	0.66	1.62	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.07	5.86	0.00	-	9.66
3127	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.07	-9.66	-2.08	-	1.98
3128	嘉实信用债券C	3.07	5.56	11.08	17.01	75.13
3129	交银丰润收益债券A	3.07	5.49	8.85	16.50	47.36
3130	交银稳安60天滚动持有债券C	3.07	0.00	0.00	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	博时裕诚纯债债券	3.14	5.56	8.91	16.05	30.31
2652	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.86	5.56	8.88	16.24	18.16
2653	嘉实信用债券C	3.07	5.56	11.08	17.01	75.13
2654	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.58	5.56	8.91	-	11.26
2655	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.24	5.56	8.81	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	财通多利债券A	2.98	6.60	11.08	-	12.95
1032	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.12	7.13	11.08	17.88	33.58
1033	嘉实信用债券C	3.07	5.56	11.08	17.01	75.13
1034	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.45	6.66	11.08	-	13.31
1035	大成景轩中高等级债券C	4.76	7.30	11.07	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	招商招信3个月定开债发起式A	3.63	6.25	10.30	17.02	31.56
1005	博时民丰纯债债券A	3.65	5.78	9.48	17.01	31.35
1006	嘉实信用债券C	3.07	5.56	11.08	17.01	75.13
1007	中信保诚稳丰债券A	3.41	5.91	10.39	17.01	32.07
1008	国泰民安增益纯债债券C	5.08	7.63	10.57	17.00	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	泰信债券增强收益A	2.38	7.19	10.88	22.67	75.55
254	广发聚财信用债券B	0.60	1.12	1.65	8.83	75.44
255	嘉实信用债券C	3.07	5.56	11.08	17.01	75.13
256	汇添富增强收益债券C	4.74	6.12	7.83	12.06	74.71
257	天弘稳利定期开放B	6.52	6.56	13.68	20.09	74.59

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	700.00	72756.26	8.80%
23附息国债18	470.00	48503.64	5.87%
24广州农商行永续债01	360.00	36657.78	4.43%
24农行永续债02	200.00	20198.04	2.44%
21建设银行二级01	145.00	15353.81	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279491.27	33.80%
企业债	69163.04	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.272	1.271	1.274	1.276	1.277
累计净值(元)	1.625	1.624	1.627	1.628	1.630

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