资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 790849.78 98.88%
银行存款和结算备付金 3766.36 0.47%
其他资产 5157.01 0.64%
资产总值:799773.15万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 350.00 35884.11 5.47%
24中行二级资本债01A 210.00 22319.98 3.40%
23国开10 200.00 21972.13 3.35%
24国开05 200.00 21959.94 3.35%
24农行二级资本债02A 170.00 17614.77 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372839.61 56.84%
企业债 70597.16 10.76%
国家债券 12194.73 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%