嘉实纯债债券C(070038)_规模评级

嘉实纯债债券C070038JIASHI THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.32	1.68	1.53	1.40	0.71	0.40	2.19
季度净申购	-2738.20	1159.70	954.27	5235.91	2321.05	-13542.07	-9657.53
总份额	9957.01	12695.20	11535.50	10581.23	5345.32	3024.27	16566.34
季度总申购份额	12674.61	6100.33	7954.98	8660.01	2737.20	1037.80	899.56
季度总赎回份额	15412.81	4940.63	7000.72	3424.09	416.15	14579.86	10557.09

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	399.56	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.86	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
嘉实纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	景顺景瑞收益债券C	1.34	11927.03	3448.79	16650.38	13201.59
3592	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.34	12642.71	9929.26	24831.23	14901.97
3593	中加聚鑫纯债一年A	1.34	10702.30	4543.10	4856.91	313.81
3594	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.33	10813.78	-	-	-
3595	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.32	12280.77	-387.00	31.66	418.66
3596	汇添富中短债C	1.32	12496.21	-13470.28	4834.24	18304.52
3597	汇添富中高等级信用债C	1.32	11712.82	-11801.83	7227.36	19029.19
3598	嘉实纯债债券C	1.32	9957.01	-2738.20	12674.61	15412.81
3599	长信利富债券A	1.31	11053.59	-12266.63	3.06	12269.69
3600	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.31	11906.50	-1684.76	668.93	2353.69
3601	华夏海外收益债券C	1.30	9313.63	499.03	3098.40	2599.37
3602	银华美元债精选债券(QDII)C	1.30	12164.27	-	-	9622.17
3603	中海稳健收益债券	1.30	11555.85	1808.97	1861.81	52.84
3604	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.29	77768.39	-1189.08	6310.06	7499.14
3605	平安添悦债券C	1.29	11890.75	3368.10	3551.47	183.37

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.83	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
嘉实纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	东兴兴财短债债券C	1.09	10063.71	6904.45	9801.09	2896.63
3673	长城证券中短债A	1.12	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3674	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10044.94	-6.01	0.05	6.06
3675	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3676	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
3677	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3678	朱雀安鑫回报A	1.22	9992.09	1045.74	2668.79	1623.05
3679	嘉实纯债债券C	1.32	9957.01	-2738.20	12674.61	15412.81
3680	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3681	太平安元债券A	1.03	9881.09	-	-	0.01
3682	圆信永丰丰和C	1.10	9877.90	-31970.47	7773.61	39744.08
3683	圆信永丰兴益三个月定开债	1.00	9875.27	-36552.65	8874.77	45427.42
3684	东方可转债债券A	1.02	9872.86	-3270.22	1065.80	4336.02
3685	华夏鼎沛债券C	1.14	9868.09	-728.90	125.93	854.82
3686	鹏华普天债券A	1.35	9845.86	-92.60	1027.04	1119.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.15	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.71	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.51	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
嘉实纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	鹏扬汇利债券C	1.84	16576.58	-2673.24	865.42	3538.66
2872	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.52	4937.38	-2691.55	199.47	2891.02
2873	中银恒泰9个月持有期债券C	1.10	10899.66	-2699.62	56.73	2756.35
2874	广发央企80债券指数A	8.34	77529.01	-2705.84	10515.76	13221.60
2875	汇添富稳安三个月持有债券B	0.67	6290.78	-2707.08	541.87	3248.95
2876	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.56	4925.70	-2724.96	547.41	3272.37
2877	红土创新丰睿中短债A	2.40	22357.09	-2730.30	4891.56	7621.85
2878	嘉实纯债债券C	1.32	9957.01	-2738.20	12674.61	15412.81
2879	汇安信利债券A	1.35	14618.58	-2739.36	39.27	2778.63
2880	中银通利债券A	0.70	6601.07	-2744.68	106.04	2850.72
2881	华安证券合赢三个月定开	1.84	18290.88	-2774.16	601.54	3375.70
2882	中信证券债券优化C	2.19	20497.62	-2803.74	6.32	2810.06
2883	建信收益增强债券A	1.19	7752.27	-2805.37	7244.36	10049.72
2884	民生加银高等级信用债债券E	4.98	45386.92	-2815.23	1311.67	4126.90
2885	上银可转债精选债券A	1.19	14755.13	-2816.72	1924.41	4741.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.26	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.03	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.31	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.25	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
嘉实纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	鹏扬中债-30年期国债ETF	60.25	4841.81	1209.00	12818.00	11609.00
1574	西部利得添盈短债债券C	1.77	16009.40	-12007.75	12791.76	24799.51
1575	诺安优化收益债券	5.74	30754.16	3479.24	12780.65	9301.41
1576	淳厚中短债C	0.77	7213.88	-5916.93	12772.33	18689.26
1577	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	21.76	187449.36	-70270.90	12712.54	82983.44
1578	东方红收益增强债券C	1.53	12642.84	9725.03	12703.72	2978.69
1579	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.70	15686.41	7480.89	12686.94	5206.06
1580	嘉实纯债债券C	1.32	9957.01	-2738.20	12674.61	15412.81
1581	汇添富鑫瑞债券A	5.43	47097.58	-336.04	12658.91	12994.95
1582	广发增强债券C	6.91	52017.32	-2185.49	12629.98	14815.47
1583	永赢月月享30天持有期短债A	6.61	62423.88	-33061.29	12552.34	45613.63
1584	永赢匠心增利债券A	2.11	20032.10	-2274.49	12527.27	14801.75
1585	长盛恒盛利率债C	1.05	9522.58	-3248.62	12501.50	15750.12
1586	长盛安鑫中短债C	4.07	36323.05	-32393.55	12500.64	44894.19
1587	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	9.65	84618.82	-18882.45	12494.96	31377.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.87	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.13	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.07	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.93	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
嘉实纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	华安证券合赢六个月持有债券	8.21	78960.82	-1679.25	13949.84	15629.09
1646	海富通中债1-3年农发A	16.30	152430.56	6795.82	22372.54	15576.72
1647	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	20.64	205883.76	90319.14	105849.50	15530.37
1648	浙商中短债A	4.90	42550.49	-2180.15	13295.50	15475.65
1649	华泰保兴尊利债券C	8.07	66966.95	25141.84	40612.56	15470.73
1650	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.19	46039.61	-1746.11	13716.27	15462.38
1651	南方永元一年持有债券A	3.44	32960.41	-14758.92	663.52	15422.44
1652	嘉实纯债债券C	1.32	9957.01	-2738.20	12674.61	15412.81
1653	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.99	28532.85	22420.79	37817.48	15396.69
1654	国元元赢30天持有期债券A	3.61	32894.29	-3636.67	11692.99	15329.65
1655	银华可转债债券	4.94	35466.49	-5747.78	9570.74	15318.51
1656	丰鑫债券	7.80	73121.24	32273.18	47569.41	15296.23
1657	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.49	151372.81	56812.65	72097.78	15285.13
1658	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	17.83	151372.81	56812.65	72097.78	15285.13
1659	博时中债3-5政金债指数C	0.99	9237.19	-3887.73	11376.12	15263.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8535

13515.5200

29.52%

70.48%

2023-12-31

3513

15215.8300

34.12%

65.88%

2023-06-30

3894

42543.2400

82.82%

17.18%

2022-12-31

5250

57608.5200

90.30%

9.70%

2022-06-30

3375

114037.8100

89.09%

10.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8535	13515.5200	3405.47	29.52	8130.03	70.48
2023-12-31	3513	15215.8300	1824.05	34.12	3521.27	65.88
2023-06-30	3894	42543.2400	13720.38	82.82	2845.96	17.18
2022-12-31	5250	57608.5200	27310.24	90.30	2934.23	9.70
2022-06-30	3375	114037.8100	34287.62	89.09	4200.15	10.91

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