嘉实纯债债券C(070038)_最新动态

嘉实纯债债券C070038JIASHI THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

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最新净值：1.323 0.000(0.02%)

累计净值：1.504

更新时间：2025-03-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2022-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.32亿元

2018-10-22 每10份派现金 0.5 元

嘉实纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.44	0.59	1.37	-0.29
债券型名次	1867	4139	2380	2774	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	8.31	9.86	15.28	54.93
债券型名次	2862	1383	1811	1313	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.61	-0.79	-0.68	2.54	-1.55
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	嘉合磐昇纯债C	0.09	-0.65	0.26	0.81	-0.60
1866	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.09	-0.78	0.47	0.99	-0.55
1867	嘉实纯债债券C	0.09	-0.44	0.59	1.37	-0.29
1868	嘉实汇达中短债债券A	0.09	-0.37	0.42	1.44	-0.34
1869	嘉实同舟债券A	0.09	-0.27	0.72	1.79	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	汇添富丰和纯债A	0.07	-0.44	1.21	2.28	-0.27
4138	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	-0.44	0.98	1.76	-0.23
4139	嘉实纯债债券C	0.09	-0.44	0.59	1.37	-0.29
4140	嘉实致融一年定期债券	0.08	-0.44	0.79	1.46	-0.27
4141	建信睿怡纯债C	0.11	-0.44	0.42	1.24	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	0.00	4.81	12.17	28.98	8.18
2	华宝增强收益债券B	-0.01	4.77	12.06	28.72	8.10
3	宝盈安盛中短债债券A	0.03	-0.12	11.59	12.44	-0.31
4	宝盈安盛中短债债券C	0.03	-0.15	11.44	12.22	-0.18
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	6.25	11.39	21.43	8.92
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.11	-0.36	0.59	1.38	-0.43
2379	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	-0.55	0.59	1.52	-0.40
2380	嘉实纯债债券C	0.09	-0.44	0.59	1.37	-0.29
2381	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.18	0.59	1.18	0.32
2382	南方升元中短期利率债C	0.17	-0.47	0.59	1.48	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
2	富国优化增强债券C	0.33	7.37	11.00	32.79	10.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	光大保德信信用添益债券A	0.46	5.72	7.38	30.35	6.86
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	华夏恒融债券	0.07	-0.52	0.32	1.37	-0.49
2773	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.06	0.71	1.37	0.31
2774	嘉实纯债债券C	0.09	-0.44	0.59	1.37	-0.29
2775	建信利率债策略纯债债券C	0.12	-0.62	0.40	1.37	-0.59
2776	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.13	-0.39	0.46	1.37	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.50	5.89	9.96	27.91	11.17
2	金鹰元丰债券C	0.50	5.85	9.86	27.65	11.10
3	华宝可转债债券A	0.03	5.46	11.34	24.07	10.42
4	华宝可转债债券C	0.02	5.44	11.28	23.91	10.38
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	汇添富中短债E	0.07	-0.24	0.07	0.45	-0.29
3435	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	-0.23	0.22	1.04	-0.29
3436	嘉实纯债债券C	0.09	-0.44	0.59	1.37	-0.29
3437	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.06	-0.30	0.61	1.81	-0.29
3438	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	-0.22	0.39	1.12	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.34	58.26
2	光大保德信中高等级债券C	28.20	17.84	15.32	32.68	53.57
3	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	19.70	137.79
4	富国优化增强债券C	26.74	18.50	16.96	17.39	123.06
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	-	123.32
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	海通海升六个月持有C	3.16	6.26	7.87	-	11.09
2861	华安鼎益债券A	3.16	7.18	9.78	17.84	27.54
2862	嘉实纯债债券C	3.16	8.31	9.86	15.28	54.93
2863	嘉实稳泽纯债债券C	3.16	8.84	0.00	-	8.41
2864	民生加银睿智一年定开债券发起式	3.16	8.33	10.55	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	5.75	23.56	13.32	27.52	66.38
2	华泰保兴安悦	13.65	22.67	24.81	31.88	34.72
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.12	21.31	21.40	-	35.26
4	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	19.70	137.79
5	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.34	58.26
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	国泰惠泰一年定期开放债券	3.82	8.31	10.41	-	16.35
1382	华夏鼎佳债券C	3.54	8.31	10.68	-	13.58
1383	嘉实纯债债券C	3.16	8.31	9.86	15.28	54.93
1384	西部利得中债1-3年政金债指数A	3.56	8.31	10.33	-	14.15
1385	易方达恒益定开债券发起式	3.46	8.31	11.03	17.64	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.30	8.46	34.37	30.70	48.29
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.74	7.36	32.28	27.48	42.11
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.33	-0.61	30.46	8.24	26.35
4	华夏海外收益债券A	9.50	14.38	29.67	11.45	80.19
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	-	123.32
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.47	7.66	9.86	-	15.51
1810	汇安嘉源纯债债券	2.61	8.77	9.86	15.67	32.09
1811	嘉实纯债债券C	3.16	8.31	9.86	15.28	54.93
1812	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.33	7.28	9.86	-	15.40
1813	平安惠利纯债	1.88	6.66	9.86	17.60	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.58	6.93	14.65	76.16	58.90
2	华商信用增强债券C	16.10	6.03	13.26	72.57	52.90
3	长城悦享增利债券A	2.16	4.80	5.59	68.08	96.56
4	光大保德信信用添益债券A	19.37	1.50	3.33	49.95	154.73
5	光大保德信信用添益债券C	18.99	0.94	2.38	47.50	143.72
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达中债1-3年政金债指数A	2.67	6.24	8.64	15.29	16.92
1312	华泰保兴尊享定开	2.30	6.97	9.21	15.28	18.71
1313	嘉实纯债债券C	3.16	8.31	9.86	15.28	54.93
1314	添富鑫盛定开债A	2.59	6.76	8.71	15.28	29.30
1315	财通资管鸿福短债债券A	1.83	5.35	7.24	15.27	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.80	13.18	17.07	35.83	414.76
2	富国天利增长债券A	4.19	8.18	10.66	20.30	363.99
3	易方达安心回报债券A	7.04	5.94	4.54	19.32	285.63
4	易方达安心回报债券B	6.61	5.09	3.32	16.99	267.29
5	汇丰晋信2016周期混合	4.55	5.60	7.32	16.13	265.53
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	易方达高等级信用债债券C	3.84	9.97	5.19	9.19	55.29
490	中邮睿信增强债券	13.01	13.52	17.09	24.51	55.26
491	嘉实纯债债券C	3.16	8.31	9.86	15.28	54.93
492	华商可转债债券C	4.39	3.56	-5.59	31.40	54.72
493	前海开源弘丰债券A	5.80	5.63	4.41	3.27	54.68

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	350.00	35884.11	5.47%
24中行二级资本债01A	210.00	22319.98	3.40%
23国开10	200.00	21972.13	3.35%
24国开05	200.00	21959.94	3.35%
24农行二级资本债02A	170.00	17614.77	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372839.61	56.84%
企业债	70597.16	10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	1.323	1.322	1.321	1.322	1.322
累计净值(元)	1.504	1.503	1.502	1.504	1.503

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