嘉实纯债债券C(070038)_最新动态

嘉实纯债债券C070038JIASHI THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND C

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平[2024-04-19]

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累计净值：1.471

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

嘉实纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2022-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.36亿元

2018-10-22 每10份派现金 0.5 元

嘉实纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.51	1.38	2.62	1.62
债券型名次	2351	2779	2958	1948	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	6.82	11.26	17.73	51.05
债券型名次	984	1615	1308	1188	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	嘉实3个月理财债券E	0.14	0.40	0.38	1.02	0.65
2350	嘉实纯债债券A	0.14	0.55	1.48	2.82	1.74
2351	嘉实纯债债券C	0.14	0.51	1.38	2.62	1.62
2352	嘉实汇达中短债债券A	0.14	0.64	1.48	2.42	1.60
2353	嘉实汇达中短债债券C	0.14	0.62	1.44	2.33	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	汇添富鑫禧债券	0.08	0.51	1.22	2.13	1.29
2778	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.31	0.51	2.03	3.53	2.27
2779	嘉实纯债债券C	0.14	0.51	1.38	2.62	1.62
2780	嘉实稳泽纯债债券A	0.17	0.51	1.27	2.59	1.57
2781	建信中短债纯债债券C	0.11	0.51	1.17	2.26	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	汇添富利率债	0.05	0.42	1.38	2.64	1.46
2957	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.43	1.38	2.33	1.37
2958	嘉实纯债债券C	0.14	0.51	1.38	2.62	1.62
2959	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.57	1.38	2.71	1.51
2960	交银丰盈收益债券C	0.18	0.70	1.38	2.32	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	汇添富实业债债券C	-0.11	0.70	2.30	2.62	2.13
1947	汇添富中短债E	0.22	0.95	1.52	2.62	1.69
1948	嘉实纯债债券C	0.14	0.51	1.38	2.62	1.62
1949	嘉实稳联纯债债券	0.15	0.36	1.43	2.62	1.74
1950	建信鑫和30天持有期债券A	0.19	0.62	1.45	2.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
嘉实纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华安安业债券A	0.15	0.64	1.37	2.63	1.62
2214	华夏鼎康债券A	0.08	0.59	1.60	2.55	1.62
2215	嘉实纯债债券C	0.14	0.51	1.38	2.62	1.62
2216	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.62	1.62	2.57	1.62
2217	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.12	0.68	1.61	2.58	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.74	6.74	0.00	-	7.56
983	国寿安保泰弘纯债债券	4.74	7.34	11.36	-	17.47
984	嘉实纯债债券C	4.74	6.82	11.26	17.73	51.05
985	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.74	6.98	11.58	-	21.28
986	上银慧鑫利债券	4.74	0.00	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.85	6.82	0.00	-	9.44
1614	国泰信利三个月定期开放债券	3.62	6.82	11.97	19.18	19.24
1615	嘉实纯债债券C	4.74	6.82	11.26	17.73	51.05
1616	交银纯债债券A/B	4.35	6.82	11.96	21.15	57.62
1617	交银裕祥纯债债券A	4.66	6.82	11.18	17.93	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	南方浙利定开债券发起	4.18	7.01	11.27	18.95	27.01
1307	安信永利信用C	2.46	4.69	11.26	25.70	81.65
1308	嘉实纯债债券C	4.74	6.82	11.26	17.73	51.05
1309	泰康安欣纯债债券C	4.51	7.39	11.26	-	14.18
1310	中信建投稳裕A	3.81	6.32	11.26	20.52	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	创金合信尊享纯债债券A	3.72	5.96	9.48	17.74	31.57
1187	万家鑫悦纯债C	3.15	5.06	9.86	17.74	20.49
1188	嘉实纯债债券C	4.74	6.82	11.26	17.73	51.05
1189	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.46	4.28	8.56	17.73	29.88
1190	海富通瑞福债券A	4.46	6.97	11.76	17.72	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
嘉实纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	民生加银嘉盈债券	4.34	7.03	10.98	-	51.25
475	长城积极增利债券C	-4.69	-10.65	-12.69	-3.85	51.16
476	嘉实纯债债券C	4.74	6.82	11.26	17.73	51.05
477	天弘丰利债券(LOF)E	-1.48	1.71	10.57	22.73	51.03
478	易方达高等级信用债债券C	5.88	2.54	5.23	12.73	50.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	510.00	53752.50	5.68%
23国开03	440.00	45022.64	4.76%
23附息国债26	240.00	24918.94	2.64%
21国开08	220.00	22707.82	2.40%
23附息国债09	180.00	20777.94	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364810.28	38.58%
企业债	78451.43	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-06关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换...
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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.290	1.289	1.288	1.288	1.288
累计净值(元)	1.471	1.470	1.470	1.469	1.469

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