我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26859.34 99.03%
银行存款和结算备付金 262.71 0.97%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:27122.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3077.77 10.93%
21成都高新MTN004 20.00 2096.56 7.45%
23中国中药MTN001 20.00 2074.06 7.37%
21鲁黄金MTN002 20.00 2074.25 7.37%
21进出13 20.00 2033.12 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8958.03 31.82%
企业债 4211.51 14.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 18.01 0.26%
林洋能源 601222 0.04 0.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 14.49 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.21%