嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0214 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5567

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴翠

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
债券型名次	1337	2083	2020	3497	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
债券型名次	2776	2291	2065	1146	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1336	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1337	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
1338	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.44	1.26	2.39	0.11
1339	鹏扬淳盈6个月定开A	0.11	0.26	0.83	0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2082	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.22	0.73	-0.25	0.02
2083	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
2084	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
2085	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
2019	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
2020	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
2021	建信恒瑞债券	0.05	0.25	0.62	0.11	0.05
2022	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.32	0.62	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华夏中短债债券A	0.05	0.23	0.56	0.24	0.05
3496	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.07	0.05	0.52	0.24	-0.07
3497	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
3498	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04
3499	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1521	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1522	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
1523	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.44	1.26	2.39	0.11
1524	鹏扬淳盈6个月定开A	0.11	0.26	0.83	0.41	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
2775	汇安嘉汇纯债债券C	1.35	6.68	16.24	20.10	22.24
2776	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
2777	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.72	18.94
2778	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11
2290	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.51	-15.20
2291	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
2292	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	17.25	21.74
2293	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.99	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	国泰君安1年定开债券发起式	-0.48	3.83	9.90	-	12.49
2064	国泰信用互利债券C	3.82	9.25	9.90	16.32	17.35
2065	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
2066	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.11	78.51
2067	南方稳利1年持有债券C	0.45	4.29	9.90	17.10	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96
1145	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.90	26.03
1146	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
1147	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.89	62.33
1148	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	17.89	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	35.48	71.51
422	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.08	71.46
423	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
424	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.06	7.42	13.61	19.04	71.37
425	东方红收益增强债券A	17.29	36.02	28.09	28.63	71.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1502.07	4.69%
25农发05	12.00	1191.77	3.72%
23华夏银行债02	11.00	1117.09	3.49%
24光大银行小微债	11.00	1116.60	3.48%
25兴业银行科创债01	11.00	1101.79	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14515.11	45.30%
企业债	5313.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0211	1.0207	1.0206	1.0207	1.0203
累计净值(元)	1.5564	1.5560	1.5559	1.5560	1.5556

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