嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5550

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：吴翠

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
债券型名次	2619	3367	2769	3357	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
债券型名次	2284	2615	1943	991	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
2618	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2619	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2620	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
2621	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.02	0.59	0.78	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
3366	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
3367	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
3368	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
3369	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2768	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
2769	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2770	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
2771	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
3356	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
3357	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
3358	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3359	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
2538	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
2539	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2540	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2541	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91
2283	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
2284	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
2285	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28
2286	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
2614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
2615	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
2616	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
2617	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华安信用四季红债券A	1.89	6.62	10.22	17.45	87.60
1942	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24
1943	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
1944	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
1945	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
990	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
991	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
992	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65
993	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
401	南方润元纯债债券A/B	2.88	8.37	13.20	23.21	71.20
402	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
403	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85
404	东方强化收益债券	4.49	9.13	7.16	6.11	70.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1502.07	4.69%
25农发05	12.00	1191.77	3.72%
23华夏银行债02	11.00	1117.09	3.49%
24光大银行小微债	11.00	1116.60	3.48%
25兴业银行科创债01	11.00	1101.79	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14515.11	45.30%
企业债	5313.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金主代码 000005 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月8日 ...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

一、产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金代码 000005 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

查看全文[06-25]
06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
04-03嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月0...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0202	1.0200	1.0198	1.0199	1.0198
累计净值(元)	1.5547	1.5545	1.5543	1.5544	1.5543

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