嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5560

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴翠

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
债券型名次	1511	2752	2150	3586	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
债券型名次	3032	2326	2080	1138	420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.12	0.52	5.10	0.04
1510	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
1511	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
1512	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04
1513	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.16	0.45	-0.19	0.00
2751	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.48	0.02
2752	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
2753	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.16	0.89	-0.37	-0.02
2754	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华夏稳健增利4个月债券A	-0.02	0.14	0.62	0.77	-0.02
2149	嘉实纯债债券C	-0.01	0.09	0.62	-0.21	-0.01
2150	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
2151	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
2152	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.08	0.62	-0.62	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
3585	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3586	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
3587	南方1-3年国开债A	-0.09	0.11	0.38	0.14	-0.09
3588	鹏华丰达债券	-0.01	0.24	0.78	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.12	0.52	5.10	0.04
1897	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
1898	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
1899	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04
1900	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.18	5.75	9.92	17.47	33.73
3031	嘉实稳荣债券	1.18	7.16	13.34	22.60	45.38
3032	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
3033	交银裕隆纯债债券A	1.18	5.36	11.10	18.87	44.62
3034	农银汇理金汇债券A	1.18	4.31	7.12	13.01	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.10	8.99	15.79	20.77
2325	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.43	6.10	10.81	18.49	19.68
2326	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
2327	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44
2328	鹏扬淳明债券C	0.70	6.10	12.62	17.56	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华安安业债券C	0.89	4.55	9.84	18.09	25.99
2079	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	6.05	9.84	-	14.45
2080	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
2081	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
2082	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	广发景秀纯债	2.11	7.64	10.74	17.82	24.93
1137	华安锦源0-7年金融债定开债	0.37	5.74	9.19	17.82	18.33
1138	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
1139	前海联合泳辉纯债C	0.99	7.28	12.60	17.82	20.80
1140	招商添泽纯债A	0.99	5.62	9.88	17.82	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	南方润元纯债债券A/B	2.04	7.69	12.52	22.02	71.38
419	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	19.03	71.35
420	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
421	华宝可转债债券C	32.93	37.30	25.33	44.53	71.07
422	南方稳利1年持有债券A	0.75	5.22	11.17	19.50	70.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1502.07	4.69%
25农发05	12.00	1191.77	3.72%
23华夏银行债02	11.00	1117.09	3.49%
24光大银行小微债	11.00	1116.60	3.48%
25兴业银行科创债01	11.00	1101.79	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14515.11	45.30%
企业债	5313.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0206	1.0207	1.0203	1.0201	1.0202
累计净值(元)	1.5559	1.5560	1.5556	1.5554	1.5555

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