嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5614

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴翠

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.42亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.70	0.76	0.57
债券型名次	4315	2760	2846	3525	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20
债券型名次	2381	2226	2337	1250	420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华夏稳定双利债券C	-0.04	0.13	0.88	0.93	0.90
4314	汇添富增强收益债券C	-0.04	0.07	1.24	1.21	0.99
4315	嘉实增强信用定期债券	-0.04	0.21	0.70	0.76	0.57
4316	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.04	0.17	0.84	0.95	0.56
4317	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	嘉实汇鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.58	0.91	0.42
2759	嘉实稳祥纯债债券C	0.07	0.21	0.44	0.63	0.33
2760	嘉实增强信用定期债券	-0.04	0.21	0.70	0.76	0.57
2761	嘉实中短债债券A	0.08	0.21	0.53	0.79	0.36
2762	建信安心回报定期开放债券C	0.12	0.21	0.70	0.99	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	汇泉安盈回报债券C	-0.57	-0.28	0.70	1.35	0.40
2845	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.15	0.27	0.70	0.85	0.45
2846	嘉实增强信用定期债券	-0.04	0.21	0.70	0.76	0.57
2847	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.14	0.29	0.70	0.61	0.48
2848	建信安心回报定期开放债券C	0.12	0.21	0.70	0.99	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	嘉实超短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.76	0.25
3524	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.22	0.49	0.76	0.37
3525	嘉实增强信用定期债券	-0.04	0.21	0.70	0.76	0.57
3526	嘉实致益纯债债券	0.10	0.28	0.74	0.76	0.52
3527	建信短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.33	0.60	0.45	0.57
2394	嘉实同舟债券C	-0.53	-0.05	1.15	2.10	0.57
2395	嘉实增强信用定期债券	-0.04	0.21	0.70	0.76	0.57
2396	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.14	0.31	0.80	0.08	0.57
2397	金元顺安丰利债券	-0.64	-0.19	0.81	1.70	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	华夏稳健增利4个月债券A	2.14	4.54	8.10	-	13.51
2380	汇添富稳合4个月持有债券A	2.14	6.63	0.00	-	9.27
2381	嘉实增强信用定期债券	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20
2382	景顺长城中短债债券A类	2.14	4.47	8.10	15.45	19.40
2383	平安合信定开债	2.14	5.02	9.65	18.80	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.56	5.77	10.04	-	17.22
2225	华商收益增强债券B	3.32	5.77	14.22	23.49	113.60
2226	嘉实增强信用定期债券	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20
2227	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.05	5.77	0.00	-	8.58
2228	银华信用季季红债券A	2.55	5.77	9.28	16.39	74.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
2336	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
2337	嘉实增强信用定期债券	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20
2338	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.40	9.74	-	12.92
2339	银河君辉3个月定开债券	2.33	6.06	9.74	16.55	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	长信稳健纯债债券A	2.45	5.44	11.52	18.09	37.11
1249	华富63个月定期开放债券	2.43	6.21	9.96	18.09	20.38
1250	嘉实增强信用定期债券	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20
1251	易方达纯债债券A	2.50	5.70	10.80	18.09	76.49
1252	浦银安盛普庆纯债债券A	2.31	5.42	11.64	18.08	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	华宝可转债债券C	21.33	40.93	24.97	54.76	72.51
419	南方润元纯债债券A/B	3.13	7.32	12.66	21.51	72.48
420	嘉实增强信用定期债券	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20
421	长江可转债债券C	16.00	26.26	14.95	35.22	72.05
422	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.55	5.32	9.21	16.42	72.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1512.55	4.42%
25国开15	15.00	1475.11	4.32%
25农发05	12.00	1199.48	3.51%
23华夏银行债02	11.00	1122.09	3.28%
25兴业银行科创债01	11.00	1109.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17556.60	51.36%
企业债	5119.91	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0260	1.0270	1.0265	1.0263	1.0271
累计净值(元)	1.5613	1.5623	1.5618	1.5616	1.5624

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