嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5556

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴翠

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
债券型名次	3169	4009	2087	3614	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
债券型名次	2768	2335	2067	886	414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
3168	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
3169	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
3170	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27
3171	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57
4008	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
4009	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
4010	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23
4011	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.11	0.09	0.58	0.25	0.57
2086	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
2087	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
2088	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
2089	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.58	0.57	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
3613	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
3614	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
3615	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05
3616	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	汇安中短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.64	1.39
2666	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39
2667	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
2668	平安惠聚债券	-0.01	0.16	0.77	0.34	1.39
2669	泰信汇盈债券C	-0.03	0.09	0.21	0.44	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	15.58	21.68
2767	嘉合磐辉纯债C	1.39	4.01	0.00	-	5.97
2768	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
2769	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	18.72	26.67
2770	泰信汇盈债券C	1.39	5.42	9.16	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	19.13	41.95
2334	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2335	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
2336	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
2337	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.40	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2066	红土创新丰源中短债A	1.25	6.23	10.01	-	13.10
2067	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
2068	鹏华丰腾债券	1.02	4.86	10.01	14.67	28.82
2069	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
885	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	18.13	23.61
886	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
887	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	18.12	67.45
888	永赢泰益债券A	0.94	6.82	10.87	18.11	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
413	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	25.26	71.31
414	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
415	国泰可转债债券	23.45	32.93	23.91	22.03	70.89
416	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	19.95	70.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1502.07	4.69%
25农发05	12.00	1191.77	3.72%
23华夏银行债02	11.00	1117.09	3.49%
24光大银行小微债	11.00	1116.60	3.48%
25兴业银行科创债01	11.00	1101.79	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14515.11	45.30%
企业债	5313.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0201	1.0202	1.0206	1.0205	1.0205
累计净值(元)	1.5554	1.5555	1.5559	1.5558	1.5558

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