嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5605

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.42亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
债券型名次	5001	4223	3539	3029	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
债券型名次	2735	2455	2329	1050	415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	华夏鼎利债券C	-0.17	-1.93	2.84	3.95	2.57
5000	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98
5001	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
5002	金元顺安桉盛债券A	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
5003	路博迈护航一年持有债券C	-0.17	-0.75	-0.08	-0.56	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71
4222	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.20	0.21	0.73	0.58
4223	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
4224	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
4225	兴华安裕利率债C	0.12	-0.20	0.39	0.54	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.85	0.42
3538	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55
3539	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
3540	交银中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.19	0.46	1.02	0.50
3541	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.20	0.55	1.07	0.60
3028	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
3029	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
3030	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.07	0.55
3031	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	华夏短债债券A	0.01	0.17	0.51	0.96	0.48
3526	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.45	0.85	0.48
3527	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
3528	建信短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.97	0.48
3529	建信短债债券F	0.02	0.15	0.51	0.96	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	嘉合磐恒债券A	2.08	3.46	5.17	-	5.09
2734	嘉实稳元纯债债券A	2.08	4.85	8.44	13.72	36.07
2735	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2736	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
2737	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	汇泉安盈回报债券A	2.84	5.50	6.80	-	5.85
2454	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.71	5.50	9.67	16.55	17.79
2455	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2456	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.40	5.50	9.88	18.20	23.68
2457	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华安纯债债券A	1.61	5.05	9.44	16.67	65.77
2328	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2329	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2330	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2331	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鑫元合丰纯债C	1.81	5.20	10.19	17.77	33.72
1049	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18
1050	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
1051	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81
1052	广发聚鑫债券A	3.80	11.02	10.71	17.74	183.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	南方润元纯债债券A/B	2.62	7.05	11.81	20.56	72.19
414	长江可转债债券A	13.80	23.18	14.90	38.43	72.10
415	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
416	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
417	长盛可转债C	20.81	32.63	18.58	30.43	71.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1512.55	4.42%
25国开15	15.00	1475.11	4.32%
25农发05	12.00	1199.48	3.51%
23华夏银行债02	11.00	1122.09	3.28%
25兴业银行科创债01	11.00	1109.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17556.60	51.36%
企业债	5119.91	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-24 【基金315】中加新兴消费混合A：成立五年多仍亏24%，基金经理在管产品业绩分化显著
03-24 【湖北资讯】汉川市清悦智嘉股权投资基金成立

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06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
04-03嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月0...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0206	1.0223	1.0223	1.0215	1.0212
累计净值(元)	1.5605	1.5622	1.5622	1.5614	1.5611

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