嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.028 0.000(0.03%)

累计净值：1.510

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：吴翠

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.99亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.61	1.39	2.17	1.54
债券型名次	2524	2151	2833	2794	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.37	11.82	22.67	63.86
债券型名次	2195	1075	1014	331	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	嘉实汇鑫中短债债券A	0.08	0.57	1.26	2.32	1.45
2523	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.56	1.21	2.23	1.40
2524	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.61	1.39	2.17	1.54
2525	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.78	1.66	2.79	1.77
2526	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.74	1.94	2.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.61	1.56	2.64	1.50
2150	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.61	1.44	2.35	1.54
2151	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.61	1.39	2.17	1.54
2152	建信利率债策略纯债债券C	0.06	0.61	1.49	2.23	1.54
2153	建信睿享纯债债券C	0.09	0.61	1.67	2.74	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	汇添富安心中国债券C	0.15	0.70	1.39	2.14	1.49
2832	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.60	1.39	2.26	1.49
2833	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.61	1.39	2.17	1.54
2834	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.54	1.39	2.20	1.37
2835	建信鑫和30天持有期债券C	0.12	0.63	1.39	2.49	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.57	1.31	2.17	1.31
2793	嘉合磐恒债券A	0.34	-0.50	1.95	2.17	1.11
2794	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.61	1.39	2.17	1.54
2795	建信信用增强债券C	0.13	0.45	1.17	2.17	1.24
2796	建信睿兴纯债债券	0.08	0.54	1.18	2.17	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华夏卓享债券A	0.09	0.44	1.74	2.34	1.54
2299	嘉实汇达中短债债券A	0.08	0.61	1.44	2.35	1.54
2300	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.61	1.39	2.17	1.54
2301	建信利率债策略纯债债券C	0.06	0.61	1.49	2.23	1.54
2302	交银丰享收益债券C	0.10	0.62	1.32	2.20	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华夏鼎兴债券A	3.89	6.59	10.96	17.22	23.96
2194	汇添富中债1-3年农发债A	3.89	6.29	10.44	-	16.84
2195	嘉实增强信用定期债券	3.89	7.37	11.82	22.67	63.86
2196	江信汇福	3.89	7.75	12.68	-	22.94
2197	交银纯债债券C	3.89	5.93	10.57	18.76	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.88	7.37	12.54	-	13.50
1074	汇添富稳添利定期开放债券A	3.73	7.37	11.54	17.36	23.81
1075	嘉实增强信用定期债券	3.89	7.37	11.82	22.67	63.86
1076	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.44	7.37	0.00	-	11.53
1077	平安惠盈纯债C	4.51	7.37	13.17	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	信澳安盛纯债	4.60	6.69	11.83	-	12.33
1013	鑫元承利定期开放	4.29	6.76	11.83	-	18.29
1014	嘉实增强信用定期债券	3.89	7.37	11.82	22.67	63.86
1015	前海开源乾盛定期开放债券A	4.68	7.28	11.82	-	27.18
1016	添富鑫永定开债A	4.67	7.59	11.82	19.94	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	博时裕顺纯债债券	4.32	7.60	12.52	22.69	35.67
330	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.53	8.16	14.08	22.68	23.25
331	嘉实增强信用定期债券	3.89	7.37	11.82	22.67	63.86
332	长城定期开放债券A	7.86	9.70	12.90	22.66	74.11
333	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.11	5.93	15.91	22.66	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	国寿安保尊享债券C	3.66	6.33	10.31	15.74	64.06
350	宏利淘利债券A	2.91	5.17	9.94	23.14	63.89
351	嘉实增强信用定期债券	3.89	7.37	11.82	22.67	63.86
352	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.15	6.81	14.01	21.82	63.78
353	华夏聚利债券A	-10.07	-7.21	-3.77	31.40	63.59

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19乐清国投MTN001	15.00	1568.77	7.90%
国电投10	15.00	1517.73	7.64%
21厦轨03	14.00	1431.73	7.21%
23进出03	12.00	1230.32	6.20%
21国开18	12.00	1210.41	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6462.55	32.54%
金融债券	6093.74	30.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.026	1.025
累计净值(元)	1.510	1.510	1.510	1.509	1.508

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