我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.38 |
758.28 |
215.27 |
371.18 |
139.35 |
| 本期利润(万元) |
233.39 |
780.60 |
147.39 |
479.62 |
160.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.45 |
0.00 |
64.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28150.39 |
19859.18 |
21672.20 |
24088.95 |
26633.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.37 |
0.00 |
59.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255.62 |
365.53 |
50.69 |
26.59 |
54.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
26458.98 |
31215.29 |
18672.54 |
18312.15 |
9712.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26458.98 |
31215.29 |
18672.54 |
18312.15 |
9712.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
6.17 |
3.39 |
3.05 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
2.06 |
1.13 |
1.02 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
27183.84 |
31863.85 |
19220.55 |
18603.20 |
9905.35 |
| 负债合计(万元) |
7324.66 |
7774.90 |
5978.26 |
6283.33 |
3379.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
19859.18 |
24088.95 |
13242.29 |
12319.87 |
6526.33 |
| 未分配利润(万元) |
396.68 |
570.06 |
219.01 |
365.67 |
303.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.57 |
10.27 |
6.47 |
2.25 |
234.52 |
| 投资收益(万元) |
1037.48 |
500.18 |
560.61 |
239.66 |
165.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.33 |
108.44 |
-129.22 |
16.55 |
95.93 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
0.85 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1074.13 |
619.74 |
437.87 |
258.46 |
495.86 |
| 管理人报酬(万元) |
64.73 |
30.69 |
41.15 |
21.41 |
51.19 |
| 托管费(万元) |
21.58 |
10.23 |
12.84 |
6.26 |
12.80 |
| 其它费用(万元) |
24.54 |
12.74 |
23.54 |
9.52 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
293.53 |
140.12 |
180.95 |
84.73 |
138.84 |
| 利润总额(万元) |
780.60 |
479.62 |
256.92 |
173.73 |
357.02 |
| 净利润(万元) |
780.60 |
479.62 |
256.92 |
173.73 |
357.02 |
