财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.04 |
638.73 |
322.05 |
791.19 |
210.39 |
| 本期利润(万元) |
-80.14 |
414.64 |
-3.07 |
1181.92 |
27.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.17 |
0.00 |
51.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32045.10 |
35688.53 |
36098.63 |
26562.65 |
27451.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.68 |
0.00 |
68.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.96 |
1101.85 |
39.61 |
255.62 |
365.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
48168.28 |
35517.92 |
32066.29 |
26458.98 |
31215.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48168.28 |
35517.92 |
32066.29 |
26458.98 |
31215.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
6.84 |
6.88 |
5.24 |
6.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
2.28 |
2.29 |
1.75 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
48415.28 |
36692.72 |
32602.04 |
27183.84 |
31863.85 |
| 负债合计(万元) |
12726.75 |
10130.07 |
5126.74 |
7324.66 |
7774.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
35688.53 |
26562.65 |
27475.30 |
19859.18 |
24088.95 |
| 未分配利润(万元) |
897.22 |
898.93 |
722.95 |
396.68 |
570.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
12.64 |
8.26 |
12.57 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
770.59 |
991.26 |
556.42 |
1037.48 |
500.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.09 |
390.73 |
178.68 |
22.33 |
108.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
1.76 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
547.54 |
1394.77 |
743.51 |
1074.13 |
619.74 |
| 管理人报酬(万元) |
47.61 |
78.07 |
36.68 |
64.73 |
30.69 |
| 托管费(万元) |
15.87 |
26.02 |
12.23 |
21.58 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.69 |
12.34 |
24.54 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
132.90 |
212.86 |
111.27 |
293.53 |
140.12 |
| 利润总额(万元) |
414.64 |
1181.92 |
632.24 |
780.60 |
479.62 |
| 净利润(万元) |
414.64 |
1181.92 |
632.24 |
780.60 |
479.62 |
