我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1096.57 |
1210.62 |
467.44 |
1620.67 |
953.07 |
| 本期利润(万元) |
2142.12 |
3089.17 |
1827.93 |
1426.18 |
733.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13005.47 |
0.00 |
9916.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102220.04 |
100821.12 |
99559.88 |
97731.95 |
98220.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.99 |
0.00 |
26.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.28 |
481.50 |
101.62 |
556.91 |
26.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
131172.11 |
120103.80 |
124109.11 |
132420.72 |
15198.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131172.11 |
120103.80 |
124109.11 |
132420.72 |
15198.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.81 |
60.08 |
60.06 |
63.47 |
6.46 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
17.17 |
17.16 |
18.13 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
136309.80 |
126203.76 |
135168.87 |
138067.75 |
15826.52 |
| 负债合计(万元) |
32038.00 |
25120.21 |
30230.67 |
31262.16 |
4526.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
104271.81 |
101083.55 |
104938.20 |
106805.59 |
11299.64 |
| 未分配利润(万元) |
13412.09 |
10223.83 |
12872.99 |
14760.45 |
1612.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2891.06 |
5558.69 |
2600.32 |
2833.73 |
394.58 |
| 投资收益(万元) |
-631.99 |
-1816.82 |
-1211.22 |
-383.04 |
-8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1942.93 |
-198.07 |
692.70 |
-2687.41 |
-132.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4202.00 |
3543.80 |
2081.81 |
-236.72 |
253.70 |
| 管理人报酬(万元) |
357.36 |
730.41 |
367.90 |
381.66 |
39.06 |
| 托管费(万元) |
102.10 |
208.69 |
105.11 |
109.05 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
22.16 |
30.58 |
13.37 |
27.44 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
1013.74 |
2076.97 |
862.51 |
1093.19 |
144.09 |
| 利润总额(万元) |
3188.26 |
1466.83 |
1219.30 |
-1329.91 |
109.61 |
| 净利润(万元) |
3188.26 |
1466.83 |
1219.30 |
-1329.91 |
109.61 |
