嘉实如意宝定期债券B(000114)_规模评级

嘉实如意宝定期债券B000114JIASHI CINTA MANI OPEN REGULAR DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	10.04	10.03	10.11	10.11	10.11	10.11	10.20
季度净申购	18.15	-636.88	0.00	0.00	0.00	-821.27	16.00
总份额	87196.93	87178.78	87815.65	87815.65	87815.65	87815.65	88636.92
季度总申购份额	18.15	8.06	0.00	0.00	0.00	20.35	16.00
季度总赎回份额	0.00	644.94	0.00	0.00	0.00	841.61	0.00

截止日期：2018-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	763.14	7082540.79	-	-	6000.03
2	中银证券安进债券A	332.77	3206481.58	149.00	150.42	1.41
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	嘉实超短债债券	251.86	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
5	中银睿享定期开放债券	242.96	2392249.33	-	-	0.20
嘉实如意宝定期债券B基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	金鹰添裕纯债债券	10.14	97705.03	50.25	75.81	25.56
577	东方臻选纯债债券A	10.12	99713.31	84788.97	184536.34	99747.37
578	兴业安弘3个月定开债券发起式	10.12	100999.90	-	-	-
579	博时聚润纯债债券	10.09	99930.40	-1.48	3.53	5.01
580	博时裕创纯债	10.08	99164.16	34.05	61.95	27.90
581	永赢嘉益债券	10.07	99740.08	79739.56	179479.11	99739.56
582	嘉实如意宝定期债券A	10.04	87196.93	-	18.15	-
583	嘉实如意宝定期债券B	10.04	87196.93	-	18.15	-
584	融通增利债券	10.02	98956.66	-0.73	2.27	2.99
585	西部利得合享C	10.01	92252.72	14952.69	19699.72	4747.03
586	创金合信尊盛纯债债券	9.95	97993.49	3.98	110.77	106.78
587	易方达纯债债券A	9.94	82836.58	5027.33	24036.16	19008.84
588	泰达宏利汇利债券A	9.93	93477.82	43756.54	43763.88	7.34
589	山西证券裕利定期开放债券	9.90	96009.91	-	-	-
590	国富强化收益债券A	9.85	85320.51	-3611.71	4862.35	8474.06

截止日期：2018-12-31基金投资类型：债券型（共 2422 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	763.14	7082540.79	-	-	6000.03
2	中银证券安进债券A	332.77	3206481.58	149.00	150.42	1.41
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	242.96	2392249.33	-	-	0.20
5	嘉实超短债债券	251.86	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
嘉实如意宝定期债券B基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	嘉实信用债券A	10.45	88717.24	16713.38	26374.81	9661.43
582	融通债券C	10.71	88324.93	85441.93	100746.19	15304.26
583	民生加银信用双利债券A	13.43	88226.29	7.87	39.73	31.86
584	易方达恒久添利1年定期开放债券A	9.80	88221.19	-	-	-
585	鹏华丰实定期开放债券A	9.81	88035.79	-29679.85	40766.38	70446.22
586	中海惠裕	8.74	87360.54	24899.64	34823.46	9923.82
587	嘉实如意宝定期债券A	10.04	87196.93	-	18.15	-
588	嘉实如意宝定期债券B	10.04	87196.93	-	18.15	-
589	交银境尚收益债券A	8.92	86717.13	-	-	-
590	中邮定期开放债券A	9.46	86413.93	-59211.12	1883.30	61094.42
591	华安纯债债券C	9.15	85675.23	79436.17	94423.85	14987.69
592	国富强化收益债券A	9.85	85320.51	-3611.71	4862.35	8474.06
593	前海联合泳祺纯债C	8.91	85186.09	75110.96	83711.02	8600.06
594	融通四季添利债券	9.09	84573.53	2593.60	3143.10	549.50
595	国泰润鑫纯债债券	8.50	84119.81	222.22	266.20	43.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	251.86	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
2	平安惠轩债券	106.86	1040975.21	1030174.95	1040935.97	10761.03
3	天弘优选债券	100.43	924955.87	825360.54	841123.96	15763.42
4	民生加银恒益纯债C	80.59	731063.26	731061.23	731062.06	0.84
5	广发安泽短债C	74.96	709504.06	658050.70	894373.98	236323.28
嘉实如意宝定期债券B基金规模在同类基金中排列第 1511 位，低于同类基金平均水平

1504	信诚新双盈分级债券A	0.10	948.43	-	-	-
1505	信诚新双盈分级债券B	0.05	465.98	-	-	-
1506	建信安心回报债券A	0.41	3193.47	-	-	-
1507	建信安心回报债券C	0.35	2821.24	-	-	-
1508	易方达纯债1年定期开放债券A	12.71	118138.98	-	-	31.61
1509	易方达纯债1年定期开放债券C	0.17	1558.51	-	-	108.17
1510	嘉实如意宝定期债券A	10.04	87196.93	-	18.15	-
1511	嘉实如意宝定期债券B	10.04	87196.93	-	18.15	-
1512	嘉实如意宝定期债券C	0.27	2403.27	-	6.09	-
1513	嘉实丰益纯债定期开放债券	11.39	110670.31	-	9.18	-
1514	博时岁岁增利一年定期开放债券	1.03	9827.25	-	-	-
1515	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.58	5316.07	-	-	-
1516	富国目标收益两年期纯债债券	2.23	21150.14	-	-	-
1517	长盛年年收益定期债券C	0.03	258.31	-	-	278.86
1518	华安年年红债券A	1.77	16653.55	-	36.46	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	251.86	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
2	平安短债E	94.19	904984.75	560116.24	1078473.88	518357.64
3	平安惠轩债券	106.86	1040975.21	1030174.95	1040935.97	10761.03
4	广发安泽短债C	74.96	709504.06	658050.70	894373.98	236323.28
5	天弘优选债券	100.43	924955.87	825360.54	841123.96	15763.42
嘉实如意宝定期债券B基金规模在同类基金中排列第 1151 位，低于同类基金平均水平

1144	华泰保兴尊利债券A	2.04	19601.30	-421.31	19.11	440.42
1145	景顺长城景瑞双利	0.10	879.02	-185.60	19.11	204.71
1146	德邦锐乾债券C	0.00	19.47	2.27	19.08	16.81
1147	西部利得祥盈债券A	0.00	20.39	3.66	18.97	15.32
1148	安信恒利增强债券A	0.67	6611.19	-4916.84	18.77	4935.61
1149	博时安弘一年定开债C	0.00	25.34	-2.50	18.60	21.09
1150	嘉实如意宝定期债券A	10.04	87196.93	-	18.15	-
1151	嘉实如意宝定期债券B	10.04	87196.93	-	18.15	-
1152	长信纯债半年定开债券C	0.08	706.81	-287.39	17.93	305.32
1153	上投摩根双债增利债券C类	0.26	2580.08	-159.63	17.74	177.38
1154	融通增辉定开债券发起式	3.21	31017.56	-	17.71	-
1155	万家双利债券	1.05	9238.04	-44.50	17.69	62.19
1156	博时民丰纯债债券C	0.00	20.37	5.80	17.40	11.60
1157	诺安增利债券A	0.67	4979.85	-68.04	17.27	85.31
1158	招商招享纯债A	102.52	1000018.07	17.06	17.27	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	251.86	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
2	富国两年期理财债券A	27.85	276834.16	-723468.00	276718.31	1000186.31
3	金鹰添瑞中短债C	47.79	467593.17	-261235.64	259679.17	520914.81
4	平安短债E	94.19	904984.75	560116.24	1078473.88	518357.64
5	中银丰实定期开放债券	57.49	550999.90	-	-	450000.00
嘉实如意宝定期债券B基金规模在同类基金中排列第 1614 位，低于同类基金平均水平

1607	工银信用纯债两年定开债券C	0.46	3645.88	-	-	-
1608	信诚新双盈分级债券	0.14	1414.41	-	-	-
1609	信诚新双盈分级债券A	0.10	948.43	-	-	-
1610	信诚新双盈分级债券B	0.05	465.98	-	-	-
1611	建信安心回报债券A	0.41	3193.47	-	-	-
1612	建信安心回报债券C	0.35	2821.24	-	-	-
1613	嘉实如意宝定期债券A	10.04	87196.93	-	18.15	-
1614	嘉实如意宝定期债券B	10.04	87196.93	-	18.15	-
1615	嘉实如意宝定期债券C	0.27	2403.27	-	6.09	-
1616	嘉实丰益纯债定期开放债券	11.39	110670.31	-	9.18	-
1617	博时岁岁增利一年定期开放债券	1.03	9827.25	-	-	-
1618	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.58	5316.07	-	-	-
1619	富国目标收益两年期纯债债券	2.23	21150.14	-	-	-
1620	华安年年红债券A	1.77	16653.55	-	36.46	-
1621	华安年年盈定期开放债券A	0.66	6464.98	-	2.20	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

578

1519301.9700

97.25%

2.75%

2017-12-31

578

1519301.9700

97.25%

2.75%

2017-06-30

697

1271691.8200

96.35%

3.65%

2016-12-31

697

1271462.2900

96.36%

3.64%

2016-06-30

885

60769.1100

9.98%

90.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	578	1519301.9700	85398.27	97.25	2417.39	2.75
2017-12-31	578	1519301.9700	85398.27	97.25	2417.39	2.75
2017-06-30	697	1271691.8200	85398.27	96.35	3238.65	3.65
2016-12-31	697	1271462.2900	85398.27	96.36	3222.66	3.64
2016-06-30	885	60769.1100	536.58	9.98	4841.48	90.02

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