嘉实如意宝定期债券B(000114)_最新动态

嘉实如意宝定期债券B000114JIASHI CINTA MANI OPEN REGULAR DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

今年已有5只新基金发行失败[2019-02-13]

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最新净值：1.151 0.000(0.00%)

累计净值：1.350

更新时间：2019-02-13 15:00

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投资类型：债券型

嘉实如意宝定期债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2018-12-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.91亿元

2017-09-20 每10份派现金 0.3 元

嘉实如意宝定期债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
债券型名次	709	1406	1100	888	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
债券型名次	567	491	367	321	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	6.10	19.80	21.17	13.67	36.38
2	可转债B	5.92	14.72	15.15	7.17	29.55
3	嘉实多利进取	4.52	8.78	6.04	-6.14	12.64
4	富安达增强收益债券型A类	3.41	6.05	7.47	0.29	9.40
5	富安达增强收益债券型C类	3.40	6.01	7.36	0.10	9.35
嘉实如意宝定期债券B一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.26	2.86	6.09	3.59	3.66
708	嘉实如意宝定期债券A	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
709	嘉实如意宝定期债券B	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
710	嘉实如意宝定期债券C	0.26	0.44	1.94	3.00	1.16
711	嘉实新兴市场C2	0.26	2.70	3.91	3.54	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎欣债券A	-0.05	47.80	47.46	-	-
2	前海开源鼎欣债券C	-0.07	47.71	47.37	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	银华转债B	6.10	19.80	21.17	13.67	36.38
5	可转债B	5.92	14.72	15.15	7.17	29.55
嘉实如意宝定期债券B一周收益在同类基金中排列第 1406 位，低于同类基金平均水平
1404	华安安悦债券A	0.16	0.44	2.03	3.15	-
1405	嘉实如意宝定期债券A	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
1406	嘉实如意宝定期债券B	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
1407	嘉实如意宝定期债券C	0.26	0.44	1.94	3.00	1.16
1408	建信睿丰纯债定期开放债券	0.22	0.44	0.50	0.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.48	0.70	79.84	72.64	0.79
2	前海开源鼎裕债券C	0.47	0.66	78.40	71.13	0.73
3	前海开源鼎欣债券A	-0.05	47.80	47.46	-	-
4	前海开源鼎欣债券C	-0.07	47.71	47.37	-	-
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
嘉实如意宝定期债券B一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	广发集裕债券C	1.23	2.40	2.01	-0.84	5.44
1099	嘉实如意宝定期债券A	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
1100	嘉实如意宝定期债券B	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
1101	嘉实信用债券C	0.26	0.52	2.01	3.46	1.22
1102	平安惠轩债券	0.18	0.58	2.01	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.48	0.70	79.84	72.64	0.79
2	前海开源鼎裕债券C	0.47	0.66	78.40	71.13	0.73
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	财通收益增强债券C	1.31	2.43	3.10	19.63	4.03
5	诺安双利债券	0.51	0.67	3.92	13.82	0.82
嘉实如意宝定期债券B一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	华泰柏瑞稳健收益债券A类	0.15	0.37	2.02	3.23	0.87
887	嘉实如意宝定期债券A	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
888	嘉实如意宝定期债券B	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
889	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.44	1.32	3.23	0.88
890	中邮稳健合赢债券	0.67	0.96	2.03	3.23	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	6.10	19.80	21.17	13.67	36.38
2	可转债B	5.92	14.72	15.15	7.17	29.55
3	嘉实多利进取	4.52	8.78	6.04	-6.14	12.64
4	华商可转债债券A	2.32	7.14	3.12	-3.83	10.19
5	华商可转债债券C	2.31	7.09	3.02	-4.01	10.14
嘉实如意宝定期债券B一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	华宝增强收益债券B	0.41	0.68	1.91	2.87	1.23
746	嘉实如意宝定期债券A	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
747	嘉实如意宝定期债券B	0.26	0.44	2.01	3.23	1.23
748	交银裕隆纯债债券C	0.23	0.50	2.10	3.67	1.23
749	鹏华丰饶定期开放债券	0.19	0.47	3.09	4.51	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	106.19	0.00	0.00	-	100.48
2	前海开源鼎裕债券A	75.31	81.74	0.00	-	83.76
3	前海开源鼎裕债券C	73.42	84.66	0.00	-	86.41
4	诺安双利债券	33.24	41.21	42.55	83.18	96.00
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
嘉实如意宝定期债券B一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国寿安保尊益信用纯债一年	7.36	8.66	10.68	-	19.42
566	嘉实如意宝定期债券A	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
567	嘉实如意宝定期债券B	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
568	南方润元纯债债券C类	7.36	6.81	7.82	28.61	29.09
569	广发集瑞债券A	7.35	10.60	0.00	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	4.02	110.43	0.00	-	110.64
2	前海开源鼎裕债券C	73.42	84.66	0.00	-	86.41
3	前海开源鼎裕债券A	75.31	81.74	0.00	-	83.76
4	招商招旭纯债C	8.39	42.36	0.00	-	42.64
5	诺安双利债券	33.24	41.21	42.55	83.18	96.00
嘉实如意宝定期债券B一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	华润元大润鑫债券A	6.90	9.73	0.00	-	9.70
490	嘉实如意宝定期债券A	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
491	嘉实如意宝定期债券B	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
492	大成景安短融债券A	4.17	9.72	11.68	27.61	32.07
493	东方臻享纯债债券A	5.96	9.72	0.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	33.24	41.21	42.55	83.18	96.00
2	鹏华丰融定期开放债券	17.34	23.87	27.46	53.90	54.05
3	泰康稳健增利债券C	13.86	23.38	25.49	-	25.49
4	互利B	16.59	16.30	23.27	90.81	119.81
5	华夏海外收益债券A	7.52	6.00	22.02	37.93	46.20
嘉实如意宝定期债券B一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华安双债添利债券A	6.39	10.79	10.42	57.98	55.14
366	嘉实如意宝定期债券A	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
367	嘉实如意宝定期债券B	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
368	易方达投资级信用债债券C	7.28	9.95	10.39	39.54	39.26
369	博时宏观回报债券A	10.67	12.22	10.38	45.52	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	0.54	10.01	16.34	133.35	172.55
2	博时信用债券A	7.88	9.33	15.27	133.30	158.65
3	博时信用债券B	7.88	9.33	15.27	133.30	158.65
4	易方达安心回报债券B	0.43	9.43	15.30	129.68	166.17
5	博时信用债券C	7.56	8.57	14.05	129.11	149.65
嘉实如意宝定期债券B一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	易方达双债增强债券A	3.92	6.43	7.47	35.44	51.09
320	嘉实如意宝定期债券A	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
321	嘉实如意宝定期债券B	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
322	汇添富双利增强债券A	2.90	7.69	14.02	35.32	37.62
323	嘉实债券	7.90	11.00	12.22	35.29	181.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	553.05
2	南方宝元债券A	0.70	8.94	19.05	61.33	455.75
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	2.55	5.19	9.55	87.63	360.63
5	富国天利增长债券	8.35	10.62	13.46	44.49	257.57
嘉实如意宝定期债券B一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	富国信用债债券A	8.24	10.96	13.67	39.19	37.77
400	嘉实如意宝定期债券A	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
401	嘉实如意宝定期债券B	7.36	9.73	10.40	35.38	37.69
402	汇添富双利增强债券A	2.90	7.69	14.02	35.32	37.62
403	嘉实多利分级债券	0.10	3.86	8.68	33.77	37.62

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首钢MTN001	50.00	5150.50	5.06%
16中建材MTN001	50.00	5044.50	4.95%
16宁安01	50.00	4973.50	4.88%
G16京汽1	50.00	4949.50	4.86%
18华润置地MTN001	40.00	4153.60	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28044.41	27.53%
金融债券	18219.43	17.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：今年已有5只新基金发行失败

　　证券时报e公司讯，今天，申万菱信、先锋基金两家公募旗下基金同时发布募集失败公告。据统计，截至2月13日，2019年以来已经陆续有格林伯盛混合、创金合信汇利纯债三年定开债、汇添富中国战略新兴产业ETF等5只基金未能完成基金备案条件，发布了

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02-13 昔日冠军基金经理今安在
02-13 万家基金股权变更落地齐河众鑫拿下11％股权
02-13 行情火爆部分债基积极提升股票占比

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嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[01-21]
标题：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2...

5 日至今任嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）基金经理、2018 年 9 月 27 日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金...

查看全文[01-15]
标题：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)

目录一、绪言................................................................

查看全文[01-15]
12-07嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2018年第一次收益分配公告
10-26嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
10-19关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参...
09-26关于增加中民财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优...

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交易日	2019-02-12	2019-02-11	2019-02-01	2019-01-31	2019-01-30
单位净值(元)	1.151	1.150	1.148	1.148	1.147
累计净值(元)	1.350	1.349	1.347	1.347	1.346

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