资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153471.89 99.26%
银行存款和结算备付金 1131.73 0.73%
其他资产 17.32 0.01%
资产总值:154620.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债04 70.00 7576.77 6.23%
22附息国债19 60.00 6340.53 5.22%
25附息国债03 60.00 6015.93 4.95%
25附息国债18 60.00 6008.28 4.94%
25国开08 60.00 5960.05 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38756.66 31.88%
国家债券 28176.21 23.18%
企业债 23369.07 19.22%
可转债 12613.15 10.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 72.79 1312.41 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.97%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 15.59 547.19 0.41%
裕同科技 002831 11.54 336.18 0.25%
歌尔股份 002241 8.91 241.78 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.84%