嘉实丰益策略定期债券(000183)_最新动态

嘉实丰益策略定期债券000183HARVEST WILMAR POLICY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0207 0.0065(0.64%)

累计净值：1.6019

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益策略定期债券增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：轩璇

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.16亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益策略定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
债券型名次	744	566	347	714	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
债券型名次	900	1015	517	319	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国投瑞银中高等级债券A	0.64	1.24	1.47	2.79	0.64
743	汇添富双鑫添利债券C	0.64	1.01	0.28	6.01	0.64
744	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
745	融通收益增强债券A	0.64	1.16	-0.17	4.75	0.64
746	博时安怡6个月定开债	0.63	1.23	1.31	2.45	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.74	1.40	1.38	5.33	0.74
565	国投瑞银稳定增利债券A	0.62	1.40	1.64	2.47	0.62
566	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
567	景顺长城景颐尊利债券C	0.87	1.40	1.04	3.95	0.87
568	平安惠金定开债C	0.80	1.40	1.62	1.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	西部利得汇逸债券A	1.08	1.90	1.79	4.94	1.08
346	工银瑞信双利债券A	1.14	1.62	1.78	3.29	1.14
347	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
348	鹏扬添利增强A	1.75	2.43	1.78	3.42	1.75
349	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	浦银安盛优化收益债券C	0.57	0.93	0.43	3.11	0.57
713	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
714	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
715	光大保德信安和债券C	0.34	0.84	1.04	3.09	0.34
716	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国投瑞银中高等级债券A	0.64	1.24	1.47	2.79	0.64
930	汇添富双鑫添利债券C	0.64	1.01	0.28	6.01	0.64
931	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
932	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
933	融通收益增强债券A	0.64	1.16	-0.17	4.75	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.41	8.81	13.33	23.06	23.38
899	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.79	13.19	22.75	24.61
900	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
901	建信稳定得利债券C	4.40	9.29	8.15	12.86	57.67
902	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.38	13.01	14.60	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	兴业定开债券C	2.25	8.97	13.84	22.07	46.33
1014	海富通集利债券	3.99	8.96	13.15	20.88	-3.14
1015	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
1016	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
1017	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.95	13.44	23.05	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	泰康瑞丰3月定开债券	1.07	8.17	14.30	22.22	23.70
516	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
517	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
518	创金合信稳健添利债券C	6.36	15.17	14.28	-	17.37
519	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.78	14.27	18.45	68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	华商稳健双利债券B	9.60	13.15	16.30	23.74	121.09
318	天弘增强回报A	7.62	15.04	13.27	23.73	51.54
319	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
320	国泰双利债券C	8.73	17.82	14.75	23.71	137.03
321	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.69	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	交银增利增强债券A	9.10	13.72	12.91	25.16	79.02
353	兴业机遇债券A	14.30	26.42	22.46	43.06	79.01
354	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
355	摩根纯债债券A	0.44	5.94	7.52	13.15	78.79
356	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.11	78.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债04	70.00	7576.77	6.23%
22附息国债19	60.00	6340.53	5.22%
25附息国债03	60.00	6015.93	4.95%
25附息国债18	60.00	6008.28	4.94%
25国开08	60.00	5960.05	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38756.66	31.88%
企业债	23369.07	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0142	1.0146	1.0109	1.0077	1.0066
累计净值(元)	1.5954	1.5958	1.5921	1.5889	1.5878

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