嘉实丰益策略定期债券(000183)_最新动态

嘉实丰益策略定期债券000183HARVEST WILMAR POLICY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0066 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5878

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益策略定期债券增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：轩璇

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.16亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益策略定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
债券型名次	4267	3733	413	748	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
债券型名次	738	1393	785	383	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
4266	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
4267	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
4268	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.64	1.22
4269	建信睿享纯债债券C	0.01	-0.02	0.48	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
3732	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
3733	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
3734	建信稳定得利债券C	0.00	-0.14	0.28	2.07	2.73
3735	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.14	0.50	0.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
412	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
413	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
414	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
415	南方振元债券发起C	-0.45	-0.62	0.91	4.97	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
747	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
748	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
749	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
750	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
990	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
991	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
992	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98
993	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
737	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48
738	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
739	光大保德信增利收益债券C	4.14	14.94	15.88	30.59	112.28
740	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
1392	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1393	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
1394	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
1395	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
784	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
785	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
786	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
787	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
382	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
383	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
384	交银施罗德安心收益债券	5.40	11.73	11.81	22.98	33.89
385	宝盈增强收益债券A/B	0.72	9.79	13.51	22.97	159.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
350	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
351	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
352	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31
353	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债04	70.00	7576.77	6.23%
22附息国债19	60.00	6340.53	5.22%
25附息国债03	60.00	6015.93	4.95%
25附息国债18	60.00	6008.28	4.94%
25国开08	60.00	5960.05	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38756.66	31.88%
企业债	23369.07	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

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标题：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告公告送出日期：2024年7月17日 1 公告基本信息基金名称嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
06-07嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
04-19嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0065	1.0073	1.0105	1.0088	1.0080
累计净值(元)	1.5877	1.5885	1.5917	1.5900	1.5892

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