嘉实丰益策略定期债券(000183)_最新动态

嘉实丰益策略定期债券000183HARVEST WILMAR POLICY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0014(0.14%)

累计净值：1.6113

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益策略定期债券增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：轩璇

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益策略定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
债券型名次	710	4781	538	555	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66
债券型名次	660	859	487	270	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	汇添富稳安三个月持有债券A	0.14	0.33	1.16	1.41	0.84
709	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.31	0.67	0.68	0.46
710	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
711	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.14	0.31	0.80	0.08	0.57
712	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.14	0.29	0.70	0.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4780	汇添富双享增利债券C	-0.42	-0.05	1.48	2.59	0.88
4781	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
4782	嘉实同舟债券C	-0.53	-0.05	1.15	2.10	0.57
4783	天弘稳健回报债券发起A	-0.29	-0.05	1.06	1.30	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	大摩双利增强债券A	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
537	海富通纯债债券A	-0.06	0.18	2.27	3.04	1.70
538	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
539	天弘永利债券C	-0.13	-0.02	2.27	1.55	1.54
540	申万菱信安泰丰利债券C	-0.19	0.39	2.26	1.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.55	0.41	1.25	3.07	1.11
554	富国稳健添利债券C	-0.73	0.89	5.14	3.07	3.92
555	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
556	万家集利债券发起式C	-0.22	0.20	1.71	3.07	1.23
557	兴全磐稳增利债券A	-0.12	-0.29	2.18	3.06	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
601	华夏债券A/B	-0.40	-0.32	1.74	1.89	1.58
602	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
603	摩根丰瑞债券A	-0.33	0.10	2.62	2.26	1.58
604	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.35	0.04	2.05	2.68	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.41	9.48	8.40	-	-11.45
659	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.41	10.39	17.83	-	17.66
660	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66
661	交银增利债券A/B	5.41	11.01	13.79	24.39	159.84
662	国泰双利债券C	5.40	15.45	13.22	22.61	133.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达悦安一年持有期债券A	5.18	9.34	8.47	-	9.33
858	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.33	13.98	24.04	26.78
859	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66
860	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.09	24.50	25.63
861	广发中债7-10年国开债指数E	1.18	9.32	17.50	30.02	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
486	天弘添利债券(LOF)C	8.08	33.01	14.52	48.60	87.13
487	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66
488	鹏华畅享债券A	5.63	13.32	14.50	-	14.66
489	易方达裕丰回报债券C	7.29	13.35	14.50	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
269	交银增利增强债券C	8.76	13.28	11.41	25.62	74.90
270	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66
271	中银国有企业债C	4.65	12.27	16.15	25.55	39.67
272	长城久悦债券A	27.09	37.71	22.38	25.54	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	交银增利增强债券A	9.19	14.22	12.79	28.23	80.92
345	大摩双利增强债券C	3.34	7.46	9.05	13.96	80.70
346	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66
347	兴业收益增强债券C	8.07	18.94	19.37	33.23	80.39
348	中邮睿信增强债券	16.15	31.26	31.85	41.21	80.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债04	70.00	7629.27	6.28%
22附息国债19	60.00	6387.37	5.26%
25附息国债03	60.00	6051.96	4.98%
25附息国债18	60.00	6050.20	4.98%
25国开08	60.00	5998.94	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36972.08	30.44%
企业债	15565.24	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0175	1.0137	1.0138	1.0194	1.0121
累计净值(元)	1.6099	1.6061	1.6062	1.6118	1.6045

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