嘉实丰益策略定期债券(000183)_最新动态

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益策略定期债券增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：轩璇

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益策略定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
债券型名次	1196	2513	3799	3437	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31
债券型名次	1588	1223	247	173	323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	嘉合磐益纯债C	0.15	0.60	1.43	3.16	1.95
1195	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.15	0.89	1.69	2.96	1.87
1196	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
1197	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.15	0.86	1.89	3.04	2.00
1198	嘉实致乾纯债债券	0.15	0.91	2.14	3.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华夏鼎融债券A	-0.07	0.64	1.82	3.09	1.68
2512	汇添富鑫润纯债C	0.17	0.64	1.53	2.48	1.61
2513	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
2514	嘉实丰益纯债定期债券	0.11	0.64	1.72	4.95	2.39
2515	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	华安年年盈定期开放债券C	0.17	0.66	1.20	1.59	1.19
3798	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.06	0.47	1.20	2.52	1.54
3799	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
3800	江信一年定开	0.05	0.37	1.20	2.51	1.49
3801	交银稳安30天滚动持有债券A	0.11	0.54	1.20	2.36	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	0.19	0.84	2.19	0.95
3436	华安添信债券	0.08	0.52	1.16	2.19	1.41
3437	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
3438	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.04	1.03	3.92	2.19	1.83
3439	金鹰添祥中短债A	0.06	0.52	1.31	2.19	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实丰益策略定期债券一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	汇添富90天短债B	0.06	0.42	0.97	1.88	1.21
3762	嘉实90天滚动持有短债C	0.08	0.44	0.96	1.92	1.21
3763	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
3764	路博迈护航一年持有债券C	0.01	0.78	2.03	1.86	1.21
3765	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.41	0.99	1.95	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.44	0.00	0.00	-	5.40
1587	汇添富鑫福债	4.44	6.69	7.51	-	7.91
1588	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31
1589	融通通裕定开债券发起式	4.44	6.68	10.85	25.16	42.05
1590	泰信汇鑫三个月定开债券C	4.44	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.93	7.43	0.00	-	11.99
1222	华安鼎瑞定开债	4.86	7.43	11.70	-	28.10
1223	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31
1224	江信一年定开	2.69	7.43	12.67	16.83	27.00
1225	金鹰添盛定期开放债券	4.76	7.43	11.50	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	广发汇利一年定期开放债券	5.46	9.19	14.94	-	19.89
246	融通通福债券C	0.16	3.11	14.92	24.87	34.23
247	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31
248	广发景宁纯债A	5.25	8.74	14.87	-	17.91
249	汇安裕和纯债债券A	4.77	8.31	14.87	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	汇安嘉汇纯债债券A	8.65	14.39	17.12	26.05	41.48
172	中邮纯债恒利债券C	3.04	6.09	18.06	26.00	39.18
173	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31
174	浦银安盛盛元定开债券A	4.46	7.95	14.04	25.89	44.12
175	中欧兴利债券A	5.22	8.39	14.47	25.83	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
嘉实丰益策略定期债券一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	万家恒A	5.99	8.71	12.46	22.05	66.69
322	国寿安保尊享债券A	4.37	7.50	11.78	18.36	66.65
323	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31
324	大成景旭纯债债券A	4.62	7.06	11.26	19.23	66.22
325	国泰金龙债券C	1.19	4.20	9.00	1.10	66.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	6.94%
23国开03	80.00	8185.93	5.39%
22义乌03	50.00	5082.98	3.35%
24国开02	50.00	5052.81	3.33%
21国开08	40.00	4128.70	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58116.08	38.25%
企业债	32148.14	21.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-20嘉实融惠混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月20日更新)
02-07关于嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、...
01-19嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.012	1.009	1.008	1.008	1.007
累计净值(元)	1.526	1.524	1.523	1.523	1.521

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