我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
513.77 |
5106.22 |
1766.49 |
2099.99 |
323.40 |
| 本期利润(万元) |
1018.19 |
7788.19 |
1753.13 |
4583.97 |
2842.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1570.65 |
0.00 |
1155.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151939.27 |
142524.47 |
142324.80 |
142043.24 |
141374.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
60.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.66 |
101.52 |
155.17 |
78.14 |
11.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
203577.49 |
202407.88 |
231572.28 |
355266.54 |
169357.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203577.49 |
202407.88 |
231572.28 |
355266.54 |
169357.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.18 |
34.99 |
58.46 |
58.00 |
34.54 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
11.66 |
19.49 |
19.33 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
205270.59 |
204542.85 |
232013.83 |
360435.80 |
174869.97 |
| 负债合计(万元) |
62746.12 |
62499.61 |
2520.72 |
124452.91 |
38798.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
142524.47 |
142043.24 |
229493.11 |
235982.89 |
136071.66 |
| 未分配利润(万元) |
1570.65 |
1155.94 |
-2947.09 |
3665.98 |
3056.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.80 |
80.37 |
61.87 |
30.40 |
7243.26 |
| 投资收益(万元) |
6992.25 |
2883.43 |
8780.49 |
4624.88 |
1029.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2681.96 |
2483.98 |
-3384.84 |
1355.47 |
2230.59 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9768.02 |
5447.79 |
5465.35 |
6018.58 |
10503.43 |
| 管理人报酬(万元) |
449.50 |
234.35 |
691.90 |
338.72 |
404.44 |
| 托管费(万元) |
149.83 |
78.12 |
230.63 |
112.91 |
134.81 |
| 其它费用(万元) |
25.09 |
12.56 |
25.42 |
12.56 |
24.96 |
| 费用合计(万元) |
1979.83 |
863.82 |
2459.45 |
1440.45 |
1399.11 |
| 利润总额(万元) |
7788.19 |
4583.97 |
3005.90 |
4578.13 |
9104.31 |
| 净利润(万元) |
7788.19 |
4583.97 |
3005.90 |
4578.13 |
9104.31 |
