我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2053.92 |
1502.34 |
751.05 |
8528.09 |
3079.85 |
| 本期利润(万元) |
1792.29 |
5675.61 |
1745.13 |
5517.65 |
1848.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12498.66 |
0.00 |
6177.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135395.94 |
133603.72 |
111333.56 |
109588.42 |
104150.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
2.00 |
1.97 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5357.34 |
3938.30 |
4713.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
128640.11 |
103557.22 |
97055.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128640.11 |
103557.22 |
97055.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.78 |
93.79 |
83.41 |
| 应付托管费(万元) |
27.45 |
23.45 |
20.85 |
| 资产总计(万元) |
137679.02 |
109969.41 |
110327.91 |
| 负债合计(万元) |
4075.30 |
380.99 |
8026.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
133603.72 |
109588.42 |
102301.26 |
| 未分配利润(万元) |
13756.64 |
6177.36 |
5504.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3992.24 |
6993.67 |
3611.61 |
| 投资收益(万元) |
-1761.91 |
8022.77 |
4346.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4173.27 |
-3010.44 |
2368.66 |
| 其它收入(万元) |
7.66 |
12.12 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
6571.55 |
7236.27 |
6343.50 |
| 管理人报酬(万元) |
572.31 |
1099.33 |
566.93 |
| 托管费(万元) |
143.08 |
274.83 |
141.73 |
| 其它费用(万元) |
22.77 |
43.44 |
21.10 |
| 费用合计(万元) |
895.93 |
1718.62 |
895.33 |
| 利润总额(万元) |
5675.61 |
5517.65 |
5448.17 |
| 净利润(万元) |
5675.61 |
5517.65 |
5448.17 |
