嘉实新兴市场双币分级债券(000340)_规模评级

嘉实新兴市场双币分级债券000340CASTROL EMERGING MARKETS DOUBLE COIN GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2015-09-30

基金规模(亿元)	0.00
季度净申购	0.00
总份额	58846.85
季度总申购份额	0.00
季度总赎回份额	0.00

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.74	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	87.70	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	83.06	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	69.08	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.47	6135.81	-	-	81.00
嘉实新兴市场双币分级债券基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	中欧纯债添利分级债券	6.20	51054.78	-	-	-
243	中欧鼎利分级债券	6.16	49424.68	6005.17	17549.28	11544.10
244	工银瑞信双利债券B	6.14	39098.77	-5696.23	12295.31	17991.53
245	富国信用债债券A	6.11	59565.51	49993.86	59943.84	9949.98
246	富国信用债债券B	6.11	59565.51	49993.86	59943.84	9949.98
247	中银双利债券B	6.05	41741.31	-81295.59	28047.31	109342.90
248	富国收益增强债券A	5.99	49615.55	9928.46	20371.03	10442.56
249	嘉实新兴市场双币分级债券	5.88	58846.85	-	-	-
250	景祥A	5.88	58718.16	-	-	-
251	中海惠丰分级债券	5.88	58056.38	9594.74	17111.05	7516.31
252	博时信用债纯债债券A	5.85	54534.25	25482.74	28282.77	2800.03
253	诺安增利债券A	5.79	39725.97	-17115.40	60695.37	77810.78
254	大成景安短融债券A	5.77	49250.90	41482.54	91892.68	50410.14
255	民生加银岁岁增利债券A	5.75	55016.13	53812.07	54423.56	611.49
256	诺安聚利债券A	5.73	52973.01	31355.68	46813.69	15458.02

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 942 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.74	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	83.06	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	87.70	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	58.06	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	51.56	500068.95	-	-	-
嘉实新兴市场双币分级债券基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	工银增利分级债券B	7.42	62138.40	-	-	-
222	光大保德信增利收益债券A	6.75	61609.78	17009.03	31661.75	14652.72
223	大成景安短融债券B	7.27	61545.89	20735.02	38070.04	17335.02
224	汇添富增强收益债券C	7.53	60911.48	46018.57	76678.78	30660.21
225	易方达投资级信用债债券A	6.69	60073.78	41294.69	52677.36	11382.66
226	富国信用债债券A	6.11	59565.51	49993.86	59943.84	9949.98
227	富国信用债债券B	6.11	59565.51	49993.86	59943.84	9949.98
228	嘉实新兴市场双币分级债券	5.88	58846.85	-	-	-
229	景祥A	5.88	58718.16	-	-	-
230	中海惠丰分级债券	5.88	58056.38	9594.74	17111.05	7516.31
231	工银信用纯债债券B类	6.54	57993.39	37961.71	48492.53	10530.82
232	建信双息红利债券C	7.03	57543.93	11803.23	37342.86	25539.63
233	银华永兴分级债券发起式B	7.32	57374.36	-	-	-
234	中海惠祥分级债券A	5.73	56578.21	29660.80	50194.13	20533.33
235	工银添利债券A	7.41	56405.62	-17336.91	15533.93	32870.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.51	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	50.15	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	57.76	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	43.88	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	38.57	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
嘉实新兴市场双币分级债券基金规模在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平

698	长盛双月红定期债券A	0.98	9692.68	-	-	-
699	长盛双月红定期债券C	0.69	6808.43	-	-	-
700	安信永利信用A	2.47	20776.68	-	-	-
701	中海惠利	5.29	52799.84	-	-	-
702	中海惠利A	0.53	5270.64	-	-	-
703	中海惠利B	4.76	47529.20	-	-	-
704	安信永利信用C	1.02	8631.63	-	-	-
705	嘉实新兴市场双币分级债券	5.88	58846.85	-	-	-
706	嘉实新兴市场A	1.27	12735.28	-	-	-
707	嘉实新兴市场B	4.61	46111.57	-	-	-
708	鹏华丰融定期开放债券	1.81	16054.26	-	-	-
709	建信安心回报两年定期开放债券A	1.41	13769.21	-	-	-
710	建信安心回报两年定期开放债券C	1.43	13880.08	-	-	-
711	国富恒丰定期债券A	2.78	26680.12	-	65.16	-
712	国富恒丰定期债券C	1.04	10016.79	-	28.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.73	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	25.72	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	50.15	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.51	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.12	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
嘉实新兴市场双币分级债券基金规模在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平

715	长盛双月红定期债券A	0.98	9692.68	-	-	-
716	长盛双月红定期债券C	0.69	6808.43	-	-	-
717	安信永利信用A	2.47	20776.68	-	-	-
718	中海惠利	5.29	52799.84	-	-	-
719	中海惠利A	0.53	5270.64	-	-	-
720	中海惠利B	4.76	47529.20	-	-	-
721	安信永利信用C	1.02	8631.63	-	-	-
722	嘉实新兴市场双币分级债券	5.88	58846.85	-	-	-
723	嘉实新兴市场A	1.27	12735.28	-	-	-
724	嘉实新兴市场B	4.61	46111.57	-	-	-
725	鹏华丰融定期开放债券	1.81	16054.26	-	-	-
726	建信安心回报两年定期开放债券A	1.41	13769.21	-	-	-
727	建信安心回报两年定期开放债券C	1.43	13880.08	-	-	-
728	景祥A	5.88	58718.16	-	-	-
729	景祥B	9.27	50031.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.74	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.73	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	25.72	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.11	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.84	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
嘉实新兴市场双币分级债券基金规模在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平

706	长盛双月红定期债券A	0.98	9692.68	-	-	-
707	长盛双月红定期债券C	0.69	6808.43	-	-	-
708	安信永利信用A	2.47	20776.68	-	-	-
709	中海惠利	5.29	52799.84	-	-	-
710	中海惠利A	0.53	5270.64	-	-	-
711	中海惠利B	4.76	47529.20	-	-	-
712	安信永利信用C	1.02	8631.63	-	-	-
713	嘉实新兴市场双币分级债券	5.88	58846.85	-	-	-
714	嘉实新兴市场A	1.27	12735.28	-	-	-
715	嘉实新兴市场B	4.61	46111.57	-	-	-
716	鹏华丰融定期开放债券	1.81	16054.26	-	-	-
717	建信安心回报两年定期开放债券A	1.41	13769.21	-	-	-
718	建信安心回报两年定期开放债券C	1.43	13880.08	-	-	-
719	国富恒丰定期债券A	2.78	26680.12	-	65.16	-
720	国富恒丰定期债券C	1.04	10016.79	-	28.19	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

2945

199819.5100

76.88%

23.12%

2014-12-31

2931

190094.5100

81.20%

18.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	2945	199819.5100	45243.99	76.88	13602.86	23.12
2014-12-31	2931	190094.5100	45240.29	81.20	10476.41	18.80

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