| 基金简称： | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 基金全称： | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 000340 | 成立日期： | 2013-11-26 |
| 募集份额： | 11.5252亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 关子宏 | 交易状态： | |
| 申购费率： | - | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金经过基金份额分级后，嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 400-600-8800;86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 | ||
| 办公地址： | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| Agricultural Bank of China International | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australia and New Zealand Banking Group | - | - | - | - | - | 7298.81 | 2.32 | - | - |
| Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Commerzbank AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ING Bank N.V. | - | - | - | - | - | 1195.12 | 0.38 | - | - |
| MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morgan Capital Advisors LLP | - | - | - | - | - | 160.05 | 0.05 | - | - |
| National Bank of Australia | - | - | - | - | - | 122.32 | 0.04 | - | - |
| Natixis Asia | - | - | - | - | - | 1239.36 | 0.39 | - | - |
| Royal Bank of Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Royal Bank of Scotland Plc(RBS) | - | - | - | - | - | 781.50 | 0.25 | - | - |
| SC Lowy Financial(HK) Ltd | - | - | - | - | - | 596.27 | 0.19 | - | - |
| SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking | - | - | - | - | - | 4461.48 | 1.42 | - | - |
| Standard Chartered | - | - | - | - | - | 26317.60 | 8.36 | - | - |
| 东方汇理CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited | - | - | - | - | - | 23663.31 | 7.52 | - | - |
| 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited | - | - | - | - | - | 6694.24 | 2.13 | - | - |
| 中银香港 Bank of China Hong Kong | - | - | - | - | - | 1340.00 | 0.43 | - | - |
| 俄罗斯外贸银行资本公司VTB CAPITAL PLC | - | - | - | - | - | 6151.51 | 1.95 | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd. | - | - | - | - | - | 2698.05 | 0.86 | - | - |
| 富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴克莱 Barclays | - | - | - | - | - | 784.30 | 0.25 | - | - |
| 广发证券（香港）经济有限公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited | - | - | - | - | - | 46343.43 | 14.72 | - | - |
| 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited | - | - | - | - | - | 13179.54 | 4.19 | - | - |
| 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | - | - | - | - | - | 4397.57 | 1.40 | - | - |
| 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited | - | - | - | - | - | 22149.26 | 7.04 | - | - |
| 海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd. | - | - | - | - | - | 7911.45 | 2.51 | - | - |
| 渤海证券 Bohai Securities Co. Ltd. | - | - | - | - | - | 3014.10 | 0.96 | - | - |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited | - | - | - | - | - | 4027.28 | 1.28 | - | - |
| 瑞银证券亚洲有限公司UBS Securities Asia Limited | - | - | - | - | - | 13857.75 | 4.40 | - | - |
| 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | - | - | - | - | - | 26198.09 | 8.32 | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited | - | - | - | - | - | 27078.05 | 8.60 | - | - |
| 野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited | - | - | - | - | - | 19889.98 | 6.32 | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | - | - | - | - | - | 23224.55 | 7.38 | - | - |
| 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C | - | - | - | - | - | 19955.52 | 6.34 | - | - |
截止日期：2015-06-30