财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5138.38 6792.09 3712.63 2117.74 2532.33
本期利润(万元) 5479.44 7843.50 5035.29 2506.60 910.55
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.05 0.03 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.19 0.00 1.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60200.89 0.00 62674.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.43 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 266358.65 178838.82 191554.84 199408.53 219057.49
期末基金份额净值(元) 1.30 1.27 1.25 1.22 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 4.36 0.00 1.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.90 0.00 21.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3904.80 839.27 34066.60 3565.29 2079.43
交易性金融资产(万元) 181808.73 208308.83 195336.78 94973.13 107894.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 181808.73 208308.83 195336.78 94973.13 107894.21
应付管理人报酬(万元) 120.22 140.59 134.11 65.68 69.75
应付托管费(万元) 22.54 26.36 25.15 12.32 13.08
资产总计(万元) 190460.60 211473.38 233983.08 99940.49 110579.12
负债合计(万元) 6072.49 6322.58 6311.01 4618.89 5350.40
所有者权益合计(万元) 184388.12 205150.79 227672.07 95321.60 105228.72
未分配利润(万元) 68831.01 71073.76 79382.63 31172.93 33081.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 45.24 221.16 96.83 186.99 119.32
投资收益(万元) 7420.26 5364.36 76.88 4993.12 1715.19
公允价值变动收益(万元) 1085.29 523.18 4311.01 -868.06 509.51
其它收入(万元) 29.11 13.22 0.97 6.50 2.16
收入合计(万元) 9021.49 4421.60 3773.26 4548.59 2423.26
管理人报酬(万元) 766.59 1467.69 556.75 822.25 426.11
托管费(万元) 143.73 275.19 104.39 157.38 83.10
其它费用(万元) 8.79 18.10 11.62 22.79 9.16
费用合计(万元) 954.40 1821.62 699.75 1053.83 544.39
利润总额(万元) 8067.09 2599.98 3073.51 3494.76 1878.86
净利润(万元) 8067.09 2599.98 3073.51 3494.76 1878.86