我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3749.61 |
4083.14 |
1672.77 |
1292.58 |
-312.80 |
| 本期利润(万元) |
483.16 |
3264.91 |
-1421.07 |
1758.34 |
403.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28253.00 |
0.00 |
28839.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141782.75 |
88365.85 |
84789.74 |
97631.11 |
96054.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3565.29 |
2079.43 |
30086.38 |
1237.27 |
3109.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
94973.13 |
107894.21 |
76577.34 |
18716.82 |
30005.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94973.13 |
107894.21 |
76577.34 |
18716.82 |
30005.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.68 |
69.75 |
82.85 |
17.26 |
28.92 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
13.08 |
20.71 |
4.31 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
99940.49 |
110579.12 |
107398.34 |
20593.40 |
34132.17 |
| 负债合计(万元) |
4618.89 |
5350.40 |
2882.25 |
197.88 |
1060.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
95321.60 |
105228.72 |
104516.09 |
20395.52 |
33071.29 |
| 未分配利润(万元) |
31172.93 |
33081.89 |
31394.83 |
3764.08 |
10074.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
186.99 |
119.32 |
144.55 |
1.19 |
2057.52 |
| 投资收益(万元) |
4993.12 |
1715.19 |
-3203.14 |
-2690.00 |
-1633.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-868.06 |
509.51 |
1122.35 |
-900.28 |
-2349.17 |
| 其它收入(万元) |
6.50 |
2.16 |
3.52 |
3.19 |
11.32 |
| 收入合计(万元) |
4548.59 |
2423.26 |
-2010.68 |
-3523.83 |
-2072.75 |
| 管理人报酬(万元) |
822.25 |
426.11 |
289.29 |
123.59 |
428.61 |
| 托管费(万元) |
157.38 |
83.10 |
72.32 |
30.90 |
107.15 |
| 其它费用(万元) |
22.79 |
9.16 |
18.56 |
9.23 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
1053.83 |
544.39 |
431.46 |
191.29 |
629.86 |
| 利润总额(万元) |
3494.76 |
1878.86 |
-2442.14 |
-3715.12 |
-2702.61 |
| 净利润(万元) |
3494.76 |
1878.86 |
-2442.14 |
-3715.12 |
-2702.61 |
