财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5138.38 |
6792.09 |
3712.63 |
2117.74 |
2532.33 |
| 本期利润(万元) |
5479.44 |
7843.50 |
5035.29 |
2506.60 |
910.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60200.89 |
0.00 |
62674.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266358.65 |
178838.82 |
191554.84 |
199408.53 |
219057.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3904.80 |
839.27 |
34066.60 |
3565.29 |
2079.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
181808.73 |
208308.83 |
195336.78 |
94973.13 |
107894.21 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
181808.73 |
208308.83 |
195336.78 |
94973.13 |
107894.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.22 |
140.59 |
134.11 |
65.68 |
69.75 |
| 应付托管费(万元) |
22.54 |
26.36 |
25.15 |
12.32 |
13.08 |
| 资产总计(万元) |
190460.60 |
211473.38 |
233983.08 |
99940.49 |
110579.12 |
| 负债合计(万元) |
6072.49 |
6322.58 |
6311.01 |
4618.89 |
5350.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
184388.12 |
205150.79 |
227672.07 |
95321.60 |
105228.72 |
| 未分配利润(万元) |
68831.01 |
71073.76 |
79382.63 |
31172.93 |
33081.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.24 |
221.16 |
96.83 |
186.99 |
119.32 |
| 投资收益(万元) |
7420.26 |
5364.36 |
76.88 |
4993.12 |
1715.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1085.29 |
523.18 |
4311.01 |
-868.06 |
509.51 |
| 其它收入(万元) |
29.11 |
13.22 |
0.97 |
6.50 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
9021.49 |
4421.60 |
3773.26 |
4548.59 |
2423.26 |
| 管理人报酬(万元) |
766.59 |
1467.69 |
556.75 |
822.25 |
426.11 |
| 托管费(万元) |
143.73 |
275.19 |
104.39 |
157.38 |
83.10 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
18.10 |
11.62 |
22.79 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
954.40 |
1821.62 |
699.75 |
1053.83 |
544.39 |
| 利润总额(万元) |
8067.09 |
2599.98 |
3073.51 |
3494.76 |
1878.86 |
| 净利润(万元) |
8067.09 |
2599.98 |
3073.51 |
3494.76 |
1878.86 |