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嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.2950 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5630

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实新兴市场A1增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾俊伦

基金规模：26.64亿元

嘉实新兴市场A1基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
债券型名次	1472	5302	5366	822	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
债券型名次	553	1124	870	2782	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1471	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1472	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
1473	嘉实致华纯债债券	0.08	0.25	0.87	-0.19	0.08
1474	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5301	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.18	-0.12	0.03
5302	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
5303	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.13	-0.15	0.03	-0.59	-0.13
5304	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	淳厚益加债券C	2.64	2.32	-0.46	1.47	2.64
5365	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5366	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
5367	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5368	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69
821	鹏扬泓利债券C	0.66	1.19	-0.23	2.62	0.66
822	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
823	建信双债增强C	0.96	1.45	1.45	2.61	0.96
824	交银增利债券C	0.48	0.97	1.44	2.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1644	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1645	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
1646	嘉实致华纯债债券	0.08	0.25	0.87	-0.19	0.08
1647	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	信诚三得益债券B	6.68	10.72	9.28	7.31	112.68
552	亚洲美元债C(美元现汇)	6.68	6.52	6.12	-14.85	-5.41
553	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
554	西部利得汇逸债券C	6.67	9.36	10.29	14.02	31.49
555	信诚优质纯债债券A	6.67	8.78	12.58	20.45	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中银恒泰9个月持有期债券A	3.37	8.56	6.08	-	4.74
1123	红塔红土长益定期开放债券A	2.89	8.55	10.89	9.38	40.31
1124	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
1125	天弘安盈一年持有C	3.12	8.55	8.06	-	11.38
1126	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13
869	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.23	12.52	-	27.31
870	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
871	创金尊隆纯债A	2.66	7.14	12.50	21.45	38.71
872	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华安全球美元票息(美元)A	6.25	5.80	5.67	0.70	14.08
2781	大摩多元收益债券C	4.93	8.02	6.28	0.67	102.51
2782	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
2783	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.44	1.54
2784	人保鑫利债券C	4.57	8.42	3.61	0.41	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	景顺长城稳定收益债券C	12.41	24.10	18.64	24.87	64.58
490	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.36	64.27
491	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
492	易方达信用债债券C	0.49	6.03	10.91	17.52	64.14
493	泰信鑫益定期开放C	0.87	3.85	9.36	-	63.86

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2950	1.2950	1.2950	1.2940	1.2950
累计净值(元)	1.5630	1.5630	1.5630	1.5620	1.5630

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