嘉实新兴市场A1(000342)_最新动态

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.2950 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5630

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实新兴市场A1增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾俊伦

基金规模：26.64亿元

嘉实新兴市场A1基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
债券型名次	1278	5309	5360	854	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21
债券型名次	526	1087	839	3330	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.41	0.08
1277	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.45	0.08
1278	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
1279	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
1280	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	南方赢元	-0.29	-0.22	-0.45	-1.48	-0.29
5308	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5309	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
5310	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04
5311	易米和丰债券C	-0.24	-0.23	-0.09	-1.41	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中航瑞智纯债A	-0.24	-0.60	-0.45	-1.51	-0.24
5359	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5360	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
5361	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27
5362	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.42	1.28	2.38	0.08
853	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
854	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
855	建信双债增强C	0.64	1.13	1.21	2.37	0.64
856	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.41	0.08
1736	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.45	0.08
1737	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
1738	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
1739	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	招商安悦1年持有期债券C	6.60	12.64	12.71	-	13.27
525	易方达裕祥回报债券C	6.59	14.36	0.00	-	14.36
526	嘉实新兴市场A1	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21
527	建信双债增强A	6.57	8.58	11.21	16.91	55.96
528	景顺长城稳健增益债券A	6.57	16.95	15.81	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中银证券安添3个月定开债券A	1.56	8.56	11.34	-	11.37
1086	东方添益债券	1.69	8.55	15.31	26.65	70.08
1087	嘉实新兴市场A1	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21
1088	平安增鑫六个月定开债E	0.75	8.55	12.09	17.52	17.72
1089	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	22.46	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	海富通集利债券	3.36	8.50	12.51	20.23	-3.66
838	华夏卓享债券A	4.39	8.92	12.51	-	8.87
839	嘉实新兴市场A1	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21
840	中银中高等级债券A	0.30	7.91	12.51	19.41	76.98
841	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	天治可转债增强债券A	1.99	7.07	3.91	0.57	53.47
3329	大摩多元收益债券C	4.64	7.52	6.12	0.51	101.92
3330	嘉实新兴市场A1	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21
3331	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.46	1.54
3332	长城稳固收益债券C	3.40	11.50	9.11	0.40	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	大成景旭纯债债券C	-0.27	5.13	7.86	14.02	64.56
484	宏利淘利债券C	0.38	4.10	6.44	14.22	64.51
485	嘉实新兴市场A1	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21
486	国富恒瑞债券A	3.03	11.68	12.36	19.63	64.15
487	易方达信用债债券C	0.28	6.12	10.83	17.46	64.05

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2950	1.2940	1.2950	1.2950	1.2950
累计净值(元)	1.5630	1.5620	1.5630	1.5630	1.5630

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