嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.53	18.27	19.90	21.25	23.19	23.52	15.29
季度净申购	63785.21	-12575.72	-10471.60	-14965.39	-2478.37	63490.51	43938.58
总份额	204741.54	140956.33	153532.05	164003.65	178969.04	181447.41	117956.90
季度总申购份额	74172.23	862.78	2266.62	1566.21	20268.93	65624.47	45620.08
季度总赎回份额	10387.01	13438.49	12738.23	16531.60	22747.29	2133.96	1681.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
984	创金合信中债1-3年国开债A	26.76	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
985	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
986	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
987	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.64	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
988	永赢智益纯债三个月	26.58	238187.70	-	-	0.09
989	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.54	261535.87	-	-	-
990	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
991	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
992	博时富鑫纯债债券A	26.40	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
993	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
994	广发中债7-10年国开债指数C	26.39	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
995	博时富祥纯债债券A	26.38	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45
996	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
997	招商添锦1年定开债发起式	26.35	254832.84	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1105	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
1106	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.90	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1107	博时裕荣纯债债券	25.23	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1108	博时裕弘纯债债券	23.38	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1109	交银增利债券A/B	21.64	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1110	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.73	204767.36	-	-	57000.00
1111	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1112	广发中债7-10年国开债指数C	26.39	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
1113	鹏扬泓利债券C	22.11	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
1114	信澳安盛纯债	21.63	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1115	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1116	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.78	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1117	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
1118	鹏华尊悦定开债发起式	21.24	204177.35	-	-	400000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
210	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
211	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.05	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
212	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
213	广发集远债券C	17.78	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
214	易方达裕丰回报债券A	168.64	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
215	工银四季收益债券A	23.73	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
216	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
217	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
218	景顺长城景盈双利债券C	12.02	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
219	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
220	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.78	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
221	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
222	国泰中债1-3年国开债A	34.27	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
223	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.64	70695.80	62592.12	62895.95	303.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	民生加银中债3-5年政金债指数	49.96	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
623	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
624	广发聚财信用债券A	15.06	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
625	创金合信鑫日享短债债券A	24.03	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
626	兴银中短债A	7.46	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
627	富国信用债债券A/B	71.85	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
628	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
629	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
630	富国天丰强化债券(LOF)	15.84	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
631	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
632	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
633	广发中债7-10年国开债指数C	26.39	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
634	华夏纯债债券C	13.62	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
635	华夏鼎丰债券	18.31	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
636	嘉实短债债券C	20.89	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	汇添富稳合4个月持有债券A	7.71	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77
1926	东海祥瑞A	0.29	2518.92	-8145.53	2401.38	10546.91
1927	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1928	国寿安保尊耀纯债债券A	4.85	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
1929	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1930	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1931	华商稳定增利债券A	12.22	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1932	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1933	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
1934	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1935	华安强化收益债券B	4.56	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
1936	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
1937	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
1938	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
1939	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.40	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

72026

19570.2000

93.88%

6.12%

2024-12-31

80784

20301.5000

93.13%

6.87%

2024-06-30

78812

23022.8100

94.21%

5.79%

2023-12-31

74069

9993.1600

88.09%

11.91%

2023-06-30

77620

10738.5000

89.13%

10.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	72026	19570.2000	132331.75	93.88	8624.58	6.12
2024-12-31	80784	20301.5000	152740.07	93.13	11263.58	6.87
2024-06-30	78812	23022.8100	170942.84	94.21	10504.57	5.79
2023-12-31	74069	9993.1600	65206.30	88.09	8812.01	11.91
2023-06-30	77620	10738.5000	74288.88	89.13	9063.34	10.87

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