嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.19	8.90	8.83	10.03	10.00	10.03	1.18
季度净申购	43938.58	608.86	-9942.76	202.90	-252.12	73590.56	-470.32
总份额	117956.90	74018.32	73409.46	83352.22	83149.32	83401.44	9810.88
季度总申购份额	45620.08	3211.47	4100.56	1988.30	211.61	74192.39	314.06
季度总赎回份额	1681.50	2602.61	14043.32	1785.40	463.73	601.84	784.38

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	易方达富惠纯债债券C	14.34	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1676	华商信用增强债券C	14.29	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1677	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1678	工银恒享纯债债券A	14.25	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1679	宏利恒利债券A	14.25	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1680	嘉实稳祥纯债债券C	14.22	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1681	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.20	136031.20	0.21	0.32	0.10
1682	嘉实新兴市场A1	14.19	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1683	长信纯债一年定开债券A	14.16	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1684	平安季享裕定开债A	14.14	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1685	东兴兴瑞一年定开A	14.07	107968.42	-	-	-
1686	鹏扬淳优债券	14.07	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1687	诺安双利债券发起	14.06	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
1688	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.03	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1689	博时四月享120天持有期债券A	14.01	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.53	2372222.33	-	-	-
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	中融恒润纯债A	12.02	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1743	财通资管鸿运中短债债券E	12.68	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
1744	方正富邦富利纯债A	12.89	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
1745	国泰惠泰一年定期开放债券	12.25	118525.45	-	-	-
1746	平安惠信3个月定开债A	12.25	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1747	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1748	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.35	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1749	嘉实新兴市场A1	14.19	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1750	华富安华债券A	12.16	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1751	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.67	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1752	万家增强收益债券	12.98	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1753	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.27	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1754	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.29	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1755	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.29	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1756	嘉实中短债债券C	12.98	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.99	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.68	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.13	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.64	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.50	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	平安合信定开债	30.22	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
461	国泰聚禾纯债债券	11.73	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
462	格林中短债A	18.22	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
463	银华添益定期开放债券	17.31	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
464	博时富丰3个月定开债发起式	22.33	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
465	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.30	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
466	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.22	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
467	嘉实新兴市场A1	14.19	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
468	中信保诚稳达C	4.91	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
469	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
470	长盛全债指数增强债券	25.98	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
471	工银中高等级信用债债券A	7.65	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
472	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.44	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
473	兴业短债债券C	13.32	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
474	泰康长江经济带债券A	13.66	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.36	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.13	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	长盛盛远债券A	12.84	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
930	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.09	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
931	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
932	长安泓沣中短债债券A	7.77	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
933	长信全球债券(QDII)美元	0.95	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
934	长信全球债券(QDII)人民币	6.77	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
935	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
936	嘉实新兴市场A1	14.19	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
937	国泰聚禾纯债债券	11.73	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
938	海富通瑞福债券A	40.56	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
939	易方达增强回报债券B	36.12	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
940	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.77	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
941	长盛盛裕纯债D	48.35	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
942	华夏鼎源债券A	10.22	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
943	大成景荣债券A	22.64	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.36	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.85	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	华安证券睿赢一年持有B	2.96	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
2484	农银瑞泽添利债券C	0.33	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
2485	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.59	5578.92	798.35	2514.52	1716.17
2486	融通可转债C	0.65	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2487	富国优化增强债券C	0.93	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
2488	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
2489	泰康长江经济带债券A	13.66	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
2490	嘉实新兴市场A1	14.19	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
2491	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
2492	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
2493	南方双元A	2.22	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
2494	中银证券安弘债券A	2.98	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
2495	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
2496	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2497	格林泓鑫纯债A	1.59	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74069

9993.1600

88.09%

11.91%

2023-06-30

77620

10738.5000

89.13%

10.87%

2022-12-31

81680

10210.7500

88.56%

11.44%

2022-06-30

85169

1207.1500

0.00%

100.00%

2021-12-31

91993

1881.4900

31.20%

68.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74069	9993.1600	65206.30	88.09	8812.01	11.91
2023-06-30	77620	10738.5000	74288.88	89.13	9063.34	10.87
2022-12-31	81680	10210.7500	73863.42	88.56	9538.02	11.44
2022-06-30	85169	1207.1500	0.00	0.00	10281.21	100.00
2021-12-31	91993	1881.4900	5399.90	31.20	11908.49	68.80

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