嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	22.30	14.50	9.10	9.02	10.24	10.22	10.25
季度净申购	63490.51	43938.58	608.86	-9942.76	202.90	-252.12	73590.56
总份额	181447.41	117956.90	74018.32	73409.46	83352.22	83149.32	83401.44
季度总申购份额	65624.47	45620.08	3211.47	4100.56	1988.30	211.61	74192.39
季度总赎回份额	2133.96	1681.50	2602.61	14043.32	1785.40	463.73	601.84

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	财通资管中债1-3年国开债A	22.49	215553.43	103676.66	119422.59	15745.93
1273	浦银普益A	22.46	212321.29	107380.46	107380.46	0.00
1274	国寿安保安和纯债	22.44	213599.45	18166.30	76515.28	58348.98
1275	南方泽元	22.42	203724.35	44867.85	219289.80	174421.95
1276	建信利率债策略纯债债券A	22.33	207992.32	-163161.73	6939.00	170100.73
1277	鹏华双债加利债券A	22.33	142109.66	-79851.94	18784.21	98636.15
1278	国寿安保泰然纯债债券	22.32	208571.22	9491.78	9501.18	9.41
1279	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
1280	鹏华丰庆债券	22.24	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
1281	国新国证荣赢63个月定开债券	22.21	200001.79	-	-	-
1282	华夏鼎略债券A	22.17	200269.76	0.00	0.00	0.00
1283	招商招景纯债A	22.16	201204.94	-0.02	0.01	0.02
1284	中融聚明定期开放债券	22.12	212528.82	-	18891.00	-
1285	广发安泽短债A	22.11	205530.92	156530.41	184929.59	28399.18
1286	蜂巢丰和债券A	22.10	212536.49	62679.58	62679.60	0.02

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	鹏华丰康债券	19.99	182336.86	-40619.86	24130.52	64750.39
1473	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	20.13	182230.63	-19646.33	49272.68	68919.02
1474	申万菱信安泰丰利债券A	21.49	182082.10	23815.21	26639.81	2824.60
1475	天弘安利短债A	20.35	181977.33	45865.88	157343.02	111477.14
1476	永赢安泰中短债C	19.19	181880.80	-33318.63	172000.36	205318.99
1477	建信安心回报定期开放债券A	19.79	181756.36	-	-	-
1478	长信稳裕三个月定开债券发起式	18.84	181688.42	-	18401.03	-
1479	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
1480	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.84	181206.84	-	0.01	-
1481	创金合信双季享6个月持有期C	20.76	181191.80	99679.66	104594.93	4915.28
1482	惠升和润39个月封闭债券	18.78	181032.34	-	-	-
1483	兴华安盈一年定开债券发起式	18.68	181000.59	-	-	-
1484	富国信用债债券C	22.93	180990.87	89439.15	196432.92	106993.78
1485	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	20.30	180810.87	44602.17	127047.66	82445.49
1486	华安众享180天持有期中短债A	19.82	180677.29	11517.11	13186.45	1669.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	景顺长城景颐尊利债券C	7.19	68852.91	65106.69	72367.26	7260.58
460	上银慧永利中短期债券C	7.44	70186.96	64954.17	68708.80	3754.63
461	景顺长城景泰纯利债券C	8.45	75435.10	64947.58	69819.61	4872.03
462	中欧双利债券A	33.13	295068.92	64278.36	79832.27	15553.91
463	易方达安裕60天持有债券C	21.68	207659.59	63965.28	150113.43	86148.15
464	国泰鑫裕纯债债券	64.26	623365.33	63623.48	96555.88	32932.41
465	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
466	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
467	长安泓润纯债债券A	11.00	89492.22	63406.01	70430.53	7024.53
468	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
469	鹏扬淳合债券	28.52	262532.38	62996.00	88765.57	25769.57
470	中信证券中短债E	17.50	166053.27	62845.60	234192.07	171346.46
471	易方达安源中短债债券A	70.51	685398.29	62802.64	511962.49	449159.86
472	融通中证中诚信央企信用债指数A	38.37	371428.49	62757.80	68416.90	5659.10
473	蜂巢丰和债券A	22.10	212536.49	62679.58	62679.60	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	长城中债5-10年国开行债券C	3.44	30222.06	13029.51	66408.99	53379.49
866	广发可转债债券E	13.75	99782.33	50199.90	66317.44	16117.54
867	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
868	嘉合磐昇纯债C	4.52	40829.66	1869.33	66125.48	64256.16
869	嘉实稳固收益债券A	27.82	246213.81	44933.46	66065.61	21132.15
870	达诚腾益债券C	8.76	81528.79	-22848.86	65996.02	88844.87
871	嘉实致盈债券	28.09	273449.60	65778.86	65953.61	174.76
872	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
873	创金合信季安盈3个月持有期债券A	14.55	136423.01	25162.03	65300.24	40138.21
874	天弘多元收益C	9.51	98569.30	10496.52	65183.78	54687.26
875	招商添盈纯债A	11.15	89575.19	3939.42	65046.93	61107.51
876	平安双季盈6个月持有债券C	17.09	154162.14	60557.21	64917.22	4360.01
877	招商招坤纯债A	45.10	337164.06	-4992.90	64874.75	69867.65
878	西部利得得尊债券C	4.92	46069.50	42753.87	64536.68	21782.82
879	平安短债I	10.65	89040.61	26934.06	64267.70	37333.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	银华安盈短债债券A	3.80	35686.69	-1006.85	1181.85	2188.70
2343	信诚双盈债券(LOF)	26.13	270762.86	-2122.47	63.94	2186.41
2344	招商金鸿债券C	0.88	7584.75	-846.61	1321.38	2167.99
2345	中银证券安弘债券A	2.71	22918.03	-2126.90	40.69	2167.59
2346	摩根瑞益纯债债券C	0.22	1998.23	-1320.01	843.32	2163.33
2347	国金及第中短债B	0.25	2343.21	2262.49	4419.93	2157.45
2348	江信一年定开	0.52	4179.20	-104.37	2034.87	2139.24
2349	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
2350	华安添和一年债券C	2.09	21293.80	-2126.80	0.50	2127.30
2351	大成景泽中短债债券A	3.61	34373.35	-127.76	1998.31	2126.06
2352	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	3734.25	2950.51	5075.15	2124.65
2353	汇安信利债券A	1.76	19598.78	-2115.81	0.97	2116.78
2354	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.77	144805.40	3919.11	6032.48	2113.36
2355	中银恒悦180天持有期债券A	1.52	14047.74	-941.06	1161.35	2102.40
2356	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.33	3086.02	596.99	2696.59	2099.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74069

9993.1600

88.09%

11.91%

2023-06-30

77620

10738.5000

89.13%

10.87%

2022-12-31

81680

10210.7500

88.56%

11.44%

2022-06-30

85169

1207.1500

0.00%

100.00%

2021-12-31

91993

1881.4900

31.20%

68.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74069	9993.1600	65206.30	88.09	8812.01	11.91
2023-06-30	77620	10738.5000	74288.88	89.13	9063.34	10.87
2022-12-31	81680	10210.7500	73863.42	88.56	9538.02	11.44
2022-06-30	85169	1207.1500	0.00	0.00	10281.21	100.00
2021-12-31	91993	1881.4900	5399.90	31.20	11908.49	68.80

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