资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391942.73 99.94%
银行存款和结算备付金 211.54 0.05%
其他资产 7.92 0.00%
资产总值:392162.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债48 400.00 39804.09 10.07%
25国开03 200.00 19758.50 5.00%
24农发31 150.00 15226.54 3.85%
25进出01 150.00 15125.08 3.83%
25国开06 150.00 15118.18 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167425.29 42.36%
国家债券 54791.02 13.86%
企业债 7055.00 1.78%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%