权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.21元 | 2024-06-21 | 2.00% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.08元 | 2023-12-13 | 0.79% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.09元 | 2023-09-19 | 0.90% |
2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.12元 | 2023-05-24 | 1.20% |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.52元 | 2021-12-06 | 4.89% |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.52元 | 2020-03-18 | 4.93% |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.33元 | 2018-12-25 | 3.20% |
2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.53元 | 2018-08-14 | 4.90% |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.03元 | 2017-05-23 | 0.30% |
嘉实稳泽纯债债券A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.56%