嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.055 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.278

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：祝杨

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：106.96亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
债券型名次	1435	2387	3373	2194	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	7.57	10.60	17.91	31.02
债券型名次	754	1115	1644	968	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.84	1.86	2.97	1.96
1434	嘉实商业银行精选债券	0.14	0.90	1.91	3.31	2.15
1435	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
1436	嘉实稳泽纯债债券C	0.14	0.64	1.30	2.65	1.68
1437	嘉实致兴定期纯债债券	0.14	0.90	1.93	3.42	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	汇安裕和纯债债券C	0.10	0.66	1.54	2.68	1.83
2386	汇添富稳合4个月持有债券A	0.09	0.66	1.32	2.18	-
2387	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
2388	交银施罗德双轮动债券A/B	0.11	0.66	1.48	2.91	1.88
2389	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.66	1.35	2.90	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.58	1.35	2.51	-
3372	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
3373	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
3374	嘉实致融一年定期债券	0.19	0.61	1.35	2.54	1.64
3375	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.62	1.35	2.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇添富季季红定期开放债券	0.16	1.27	2.98	2.78	2.35
2193	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.10	0.73	1.55	2.78	1.82
2194	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
2195	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.16	0.39	1.25	2.78	1.57
2196	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.18	0.57	1.52	2.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	汇安中债-广西信用债A	0.10	0.72	1.58	2.26	1.76
2207	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.68	1.46	2.31	1.76
2208	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
2209	交银纯债债券A/B	0.10	0.71	1.41	2.77	1.76
2210	交银丰享收益债券C	0.12	0.74	1.46	2.52	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国泰丰祺纯债债券C	5.14	0.00	0.00	-	5.41
753	华夏稳享增利6个月债券C	5.14	0.00	0.00	-	7.94
754	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.91	31.02
755	交银裕如纯债债券A	5.14	7.18	10.86	18.31	23.90
756	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.15	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	大成景轩中高等级债券A	5.18	7.57	11.44	-	13.08
1114	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.36	7.57	0.00	-	11.46
1115	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.91	31.02
1116	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.54	7.57	11.93	-	15.15
1117	景顺长城政策性金融债A	4.83	7.57	11.73	19.34	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	创金合信恒兴中短债债券C	3.51	5.99	10.60	20.72	21.32
1643	工银添祥一年定开债券	5.28	7.84	10.60	-	25.47
1644	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.91	31.02
1645	交银丰晟收益债券C	4.48	6.43	10.60	-	28.01
1646	中银信用增利债券A	4.60	5.85	10.60	22.23	97.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	东方红信用债债券A	-1.12	0.54	4.39	17.92	39.11
967	中加瑞鑫纯债债券	3.77	6.78	11.16	17.92	17.75
968	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.91	31.02
969	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.78	6.41	10.29	17.91	18.16
970	银河庭芳3个月定开债券	4.05	6.40	10.56	17.91	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	融通增辉定开债券发起式	5.21	6.25	12.75	23.99	31.05
958	天弘优选债券	6.66	8.91	13.58	21.12	31.03
959	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.91	31.02
960	银华远景债券	-2.37	0.19	-0.14	19.22	31.02
961	万家安弘A	3.73	5.93	9.73	-	31.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	270.00	27514.71	2.50%
23国开11	230.00	23248.15	2.11%
23国开06	210.00	21396.07	1.95%
23国开10	200.00	21079.41	1.92%
23国开08	200.00	20641.64	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321989.77	29.28%
企业债	38184.70	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-10]
标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.056	1.055	1.055	1.054	1.054
累计净值(元)	1.279	1.278	1.278	1.277	1.277

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