嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0623 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3176

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.40亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
债券型名次	2366	3799	4485	4892	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
债券型名次	3547	2997	1204	1786	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
2365	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
2366	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
2367	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
2368	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	-0.15	0.97	3.66	5.00
3798	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
3799	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
3800	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
3801	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
4484	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4486	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4487	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4891	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4892	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4893	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
4894	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63
4072	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
4073	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4074	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4075	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
3546	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
3547	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
3548	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
3549	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
2996	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
2997	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
2998	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72
2999	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	5.99	11.18	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
1203	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
1204	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
1205	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.55	20.00	21.52
1206	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
1785	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.44	5.77	9.18	16.48	29.92
1786	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
1787	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92
1788	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	博时裕康纯债	1.46	7.06	12.23	17.50	35.95
1053	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92
1054	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
1055	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89
1056	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债48	400.00	39804.09	10.07%
25国开03	200.00	19758.50	5.00%
24农发31	150.00	15226.54	3.85%
25进出01	150.00	15125.08	3.83%
25国开06	150.00	15118.18	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167425.29	42.36%
企业债	7055.00	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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06-21嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0618	1.0617	1.0615	1.0616	1.0616
累计净值(元)	1.3171	1.3170	1.3168	1.3169	1.3169

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