嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0648 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3201

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.40亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
债券型名次	1535	1578	2286	4682	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
债券型名次	3967	2852	1146	1433	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07
1534	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.24	0.72	1.43	0.07
1535	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
1536	嘉实致元42个月定期债券	0.07	0.24	0.78	1.59	0.07
1537	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.27	0.79	0.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	汇安信利债券A	0.07	0.29	0.47	0.14	0.07
1577	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
1578	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
1579	南方亨元C	0.01	0.29	0.60	0.77	0.01
1580	南方润元纯债债券C类	0.05	0.29	1.01	0.12	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
2285	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2286	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
2287	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
2288	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.19	0.57	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
4681	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4682	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
4683	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
4684	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07
1705	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.24	0.72	1.43	0.07
1706	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
1707	嘉实致元42个月定期债券	0.07	0.24	0.78	1.59	0.07
1708	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.27	0.79	0.77	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
3966	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
3967	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
3968	南方骏元中短期利率债债券	0.81	5.49	8.70	17.78	19.63
3969	鹏华丰庆债券	0.81	4.51	7.38	14.19	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	国泰惠融纯债债券	-0.38	5.63	9.22	15.86	20.27
2851	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34
2852	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
2853	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
2854	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.63	8.67	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	山西证券裕丰一年定开发起式	1.81	8.26	11.69	-	22.28
1145	招商双债增强(LOF)D	0.73	5.95	11.69	20.91	21.55
1146	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
1147	嘉实信用债券C	2.82	6.87	11.68	20.46	83.45
1148	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	15.43	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.91	28.40
1432	华夏中债3-5年政金债指数A	0.89	6.89	7.33	15.90	20.48
1433	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
1434	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.03	9.20	15.90	20.97
1435	广发聚财信用债券A	4.43	10.46	11.39	15.89	98.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	工银中高等级信用债债券A	0.72	5.02	9.54	16.72	36.25
1064	交银裕通纯债债券C	0.94	5.60	12.25	17.68	36.25
1065	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
1066	大成惠利纯债债券	0.86	5.53	9.91	16.09	36.18
1067	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.93	36.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债48	400.00	39804.09	10.07%
25国开03	200.00	19758.50	5.00%
24农发31	150.00	15226.54	3.85%
25进出01	150.00	15125.08	3.83%
25国开06	150.00	15118.18	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167425.29	42.36%
企业债	7055.00	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-19嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0646	1.0643	1.0645	1.0647	1.0641
累计净值(元)	1.3199	1.3196	1.3198	1.3200	1.3194

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