嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0643 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.40亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
债券型名次	2202	1640	2353	4690	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
债券型名次	4021	2834	1119	1750	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.53	0.02
2201	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.48	0.02
2202	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
2203	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.23	0.76	-0.16	0.02
2204	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
1639	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.25	0.77	1.43	0.05
1640	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
1641	江信祺福C	-0.11	0.25	-0.33	1.16	-0.11
1642	交银丰晟收益债券A	0.02	0.25	0.78	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	嘉合磐益纯债C	-0.03	0.15	0.58	0.59	-0.03
2352	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.20	0.58	0.04	0.00
2353	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
2354	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.16	0.58	0.83	0.02
2355	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.09	0.38	-0.41	-0.05
4689	华夏鼎源债券A	0.00	0.36	0.47	-0.41	0.00
4690	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
4691	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.14	0.38	0.64	-0.41	-0.14
4692	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.10	0.04	0.34	-0.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.53	0.02
2486	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.48	0.02
2487	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
2488	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.23	0.76	-0.16	0.02
2489	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.50	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国联安增裕一年定开债券发起式	0.64	4.45	8.33	16.98	28.43
4020	国寿安保安康纯债债券	0.64	5.65	9.23	18.18	41.15
4021	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
4022	摩根丰瑞债券C	0.64	6.17	9.05	14.90	29.54
4023	南方ESG纯债债券发起	0.64	6.05	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	国泰惠融纯债债券	-0.60	5.66	9.10	15.75	20.17
2833	华夏恒利3个月定开债券	0.82	5.66	8.71	15.66	35.14
2834	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
2835	民生加银恒祥债券	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
2836	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.74	5.66	9.39	13.55	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.65	7.75	11.67	20.09	21.79
1118	华夏鼎隆债券C	0.67	6.26	11.67	18.21	25.80
1119	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
1120	南方润元纯债债券C类	1.83	7.29	11.67	20.14	63.21
1121	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	大成景泰纯债债券A	0.83	6.23	11.16	15.86	19.19
1749	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32
1750	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
1751	汇添富纯债(LOF)	0.59	6.21	9.12	15.85	-10.64
1752	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中加聚盈定开债券A	2.39	6.56	11.82	24.63	36.17
1059	中银添利债券发起C	4.47	9.64	12.79	18.01	36.16
1060	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
1061	平安可转债C	27.88	29.36	12.53	14.28	36.15
1062	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债48	400.00	39804.09	10.07%
25国开03	200.00	19758.50	5.00%
24农发31	150.00	15226.54	3.85%
25进出01	150.00	15125.08	3.83%
25国开06	150.00	15118.18	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167425.29	42.36%
企业债	7055.00	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-19嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0645	1.0647	1.0641	1.0639	1.0637
累计净值(元)	1.3198	1.3200	1.3194	1.3192	1.3190

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