嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0647 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3200

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.40亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
债券型名次	1344	1519	2240	4741	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
债券型名次	4055	2827	1086	1419	1058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06
1343	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1344	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
1345	嘉实致华纯债债券	0.06	0.24	0.96	-0.25	0.06
1346	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1518	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1519	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
1520	建信稳定增利债券C	0.14	0.29	0.63	2.17	0.14
1521	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.88	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2239	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
2240	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
2241	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.47	0.03
2242	交银纯债债券C	0.02	0.18	0.61	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4740	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4741	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
4742	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
4743	鹏扬淳享债券C	0.01	0.11	0.32	-0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06
1847	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1848	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
1849	嘉实致华纯债债券	0.06	0.24	0.96	-0.25	0.06
1850	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华夏稳定双利债券C	0.63	4.38	8.22	14.62	181.77
4054	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
4055	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
4056	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
4057	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.63	4.94	7.61	14.33	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2826	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
2827	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
2828	南方鼎利一年定开债券发起	-0.42	5.70	11.03	-	22.35
2829	融通增悦债券	-0.67	5.70	9.34	16.42	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	永赢泰宁63个月定开债	3.90	7.83	11.74	20.08	20.39
1085	国泰合融纯债债券A	1.46	5.97	11.73	20.21	23.90
1086	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
1087	金鹰添裕纯债债券A	2.61	8.01	11.73	10.31	29.12
1088	融通增享纯债债券A	1.80	7.59	11.73	17.67	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	平安惠润纯债	1.26	5.00	10.25	16.01	17.34
1418	大成景泰纯债债券A	0.82	6.26	11.18	15.99	19.22
1419	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
1420	汇添富鑫汇债券A	-0.46	6.04	9.43	15.98	32.83
1421	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.97	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.30	36.22
1057	上证10年期国债ETF	-0.21	9.24	14.04	22.98	36.22
1058	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
1059	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.25	36.20
1060	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债48	400.00	39804.09	10.07%
25国开03	200.00	19758.50	5.00%
24农发31	150.00	15226.54	3.85%
25进出01	150.00	15125.08	3.83%
25国开06	150.00	15118.18	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167425.29	42.36%
企业债	7055.00	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
06-21嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0641	1.0639	1.0637	1.0640	1.0638
累计净值(元)	1.3194	1.3192	1.3190	1.3193	1.3191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。