资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1388307.49 99.99%
银行存款和结算备付金 115.91 0.01%
其他资产 3.12 0.00%
资产总值:1388426.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 750.00 74986.71 5.69%
25农发15 500.00 50132.49 3.80%
25中信银行CD306 500.00 49416.33 3.75%
25中国银行CD064 500.00 49418.59 3.75%
25华夏银行CD165 400.00 39706.62 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 827260.46 62.72%
企业债 24640.66 1.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%