我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311436.50 99.89%
银行存款和结算备付金 139.22 0.04%
其他资产 192.88 0.06%
资产总值:311768.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD008 100.00 9996.55 3.43%
23农业银行CD207 100.00 9895.98 3.40%
19国开08 70.00 7208.62 2.47%
23进出02 70.00 7174.12 2.46%
22农发03 70.00 7057.71 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77822.41 26.71%
企业债 23724.53 8.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%