嘉实稳荣债券(002550)_最新动态

嘉实稳荣债券002550JIASHI STABILITY OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3938

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳荣债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程剑

2026-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：131.90亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳荣债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
债券型名次	2167	1620	1315	1202	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
债券型名次	2078	1562	620	342	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51
2166	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
2167	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
2168	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
2169	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.18	0.88	1.53	0.86
1619	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
1620	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1621	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
1622	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1314	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83
1315	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1316	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	0.78
1317	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.32	0.82	1.57	0.81
1201	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.29	0.73	1.57	0.84
1202	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1203	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.22	0.90	1.57	0.90
1204	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.77	1.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳荣债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
1391	华夏稳定双利债券A	0.04	-0.33	0.72	1.33	0.78
1392	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1393	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
1394	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2077	汇添富中债7-10年国开债A	2.39	9.52	17.44	26.45	26.76
2078	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
2079	金鹰添祥中短债C	2.39	4.64	7.79	14.45	24.97
2080	农银金玉债券	2.39	8.00	12.80	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	国联安双佳信用债券(LOF)	1.97	6.51	10.38	13.17	41.41
1561	恒生前海恒源丰利债券C	3.52	6.51	9.18	-	10.14
1562	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
1563	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.02	6.51	11.68	22.32	22.63
1564	兴全稳泰债券A	3.35	6.51	11.76	20.47	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	西部利得得尊债券C	4.90	9.56	13.11	21.84	29.55
619	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90
620	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
621	天弘增益回报债券发起式D	4.02	11.33	13.10	-	12.18
622	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	宏利集利债券C	7.26	12.22	13.40	22.88	139.92
341	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
342	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
343	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
344	南方金利C	2.88	5.55	9.71	22.79	107.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳荣债券一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
717	江信祺福C	3.50	5.49	10.97	18.18	46.54
718	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
719	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
720	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	750.00	74986.71	5.69%
25农发15	500.00	50132.49	3.80%
25中信银行CD306	500.00	49416.33	3.75%
25中国银行CD064	500.00	49418.59	3.75%
25华夏银行CD165	400.00	39706.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	827260.46	62.72%
企业债	24640.66	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-19嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)
06-11嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-23嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0469	1.0470	1.0469	1.0466	1.0461
累计净值(元)	1.3935	1.3936	1.3935	1.3932	1.3927

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