我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2820.11 |
4924.47 |
1793.18 |
1948.82 |
724.56 |
| 本期利润(万元) |
3447.36 |
6762.16 |
1022.81 |
3115.31 |
1430.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
589.35 |
0.00 |
994.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291318.38 |
139365.48 |
101422.72 |
130262.01 |
105790.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.44 |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.78 |
63.39 |
68.58 |
62.33 |
50.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
161326.32 |
176864.98 |
144173.21 |
139374.59 |
134823.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161326.32 |
176864.98 |
144173.21 |
139306.73 |
134574.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.12 |
31.84 |
26.75 |
26.00 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
11.04 |
10.61 |
8.92 |
8.67 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
163468.94 |
177867.97 |
144776.29 |
141080.79 |
137022.72 |
| 负债合计(万元) |
24103.46 |
47605.97 |
40412.40 |
37016.27 |
34087.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
139365.48 |
130262.01 |
104363.89 |
104064.53 |
102934.84 |
| 未分配利润(万元) |
2253.10 |
1964.31 |
326.05 |
3447.40 |
2947.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.65 |
11.84 |
26.93 |
15.70 |
5127.45 |
| 投资收益(万元) |
6105.81 |
2656.17 |
4907.35 |
2350.26 |
387.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1837.69 |
1166.50 |
-1002.92 |
525.39 |
1074.33 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.25 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8012.22 |
3834.56 |
3931.61 |
2891.37 |
6589.04 |
| 管理人报酬(万元) |
352.51 |
169.06 |
316.49 |
155.06 |
308.36 |
| 托管费(万元) |
117.50 |
56.35 |
105.50 |
51.69 |
102.79 |
| 其它费用(万元) |
25.60 |
12.23 |
24.49 |
12.12 |
24.85 |
| 费用合计(万元) |
1250.05 |
719.25 |
1210.02 |
609.00 |
1211.69 |
| 利润总额(万元) |
6762.16 |
3115.31 |
2721.59 |
2282.37 |
5377.34 |
| 净利润(万元) |
6762.16 |
3115.31 |
2721.59 |
2282.37 |
5377.34 |
