资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186018.75 99.43%
银行存款和结算备付金 317.06 0.17%
其他资产 750.38 0.40%
资产总值:187086.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 60.00 6031.95 3.92%
25国开03 50.00 4939.62 3.21%
21国开03 40.00 4106.67 2.67%
25广州产投SCP003 40.00 4033.97 2.62%
25国开10 40.00 3971.90 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56708.43 36.85%
企业债 18354.84 11.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%