我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306241.13 99.39%
银行存款和结算备付金 144.72 0.05%
其他资产 1724.03 0.56%
资产总值:308109.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 90.00 9485.73 2.86%
21成渝高速MTN001 80.00 8250.97 2.49%
23国开06 75.00 7641.45 2.31%
19国开08 70.00 7208.62 2.17%
21闽能01 70.00 7161.87 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102805.51 31.01%
企业债 71802.19 21.66%
国家债券 14563.12 4.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%