嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1025 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3371

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
债券型名次	2436	3644	4590	4417	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
债券型名次	3861	4390	4016	2111	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
2435	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.20	0.41	0.75	0.35
2436	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
2437	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.24	0.75	0.77	0.60
2438	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
3643	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.93	0.40
3644	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
3645	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.80	0.33
3646	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.11	0.35	0.69	0.24
4589	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.31	0.35	0.05	0.72
4590	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
4591	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.27	0.35	0.29	0.46
4592	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.20	0.50	0.62	0.42
4416	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.62	0.26
4417	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
4418	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.11	0.29	0.59	0.62	0.57
4419	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.20	0.39	0.43	0.30
4478	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
4479	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
4480	嘉实中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.73	0.30
4481	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.79	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
3860	华夏鼎英债券C	1.63	4.73	11.00	-	16.32
3861	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
3862	农银金鸿短债债券C	1.63	4.08	7.49	-	8.99
3863	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.66	13.46
4389	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.48	4.01	8.08	-	9.15
4390	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
4391	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79
4392	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.39	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	南华瑞恒中短债债券C	1.79	4.08	7.54	4.79	9.91
4015	圆信永丰丰和A	2.03	4.61	7.54	13.94	16.07
4016	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
4017	景顺长城睿丰短债债券C	1.58	3.91	7.53	-	8.18
4018	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中融盈泽中短债C	1.57	3.61	7.95	14.03	32.81
2110	富荣富兴纯债	1.69	4.75	8.84	14.02	38.59
2111	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
2112	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.34	4.53	7.97	14.02	16.26
2113	浦银普益C	0.91	4.69	8.24	14.02	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
1165	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	-	35.57
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
1167	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.13	35.55
1168	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳祥纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1020	1.1017	1.1022	1.1026	1.1022
累计净值(元)	1.3366	1.3363	1.3368	1.3372	1.3368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。