嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.064 0.000(0.02%)

累计净值：1.299

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.18亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.78	1.83	0.94
债券型名次	4209	4599	4842	4071	4305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.46	9.22	16.30	30.83
债券型名次	3475	2907	2203	1184	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.14	0.49	0.81	0.52
4208	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.32	0.76	1.52	0.91
4209	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.26	0.78	1.83	0.94
4210	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.24	0.71	1.39	0.88
4211	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.21	0.62	1.64	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.26	0.65	1.26	0.78
4598	嘉实同舟债券C	-0.09	0.26	0.76	0.71	-
4599	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.26	0.78	1.83	0.94
4600	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.26	0.74	1.46	0.89
4601	鹏华稳健添利债券C	0.02	0.26	2.31	3.36	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.30	0.78	1.63	0.91
4841	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4842	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.26	0.78	1.83	0.94
4843	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.34	0.78	1.47	0.90
4844	鹏华纯债债券	0.02	0.29	0.78	1.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	华富63个月定期开放债券	0.08	0.35	0.89	1.83	1.08
4070	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.94	1.83	1.13
4071	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.26	0.78	1.83	0.94
4072	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.47	1.02	1.83	1.22
4073	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.91	1.83	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.36	0.78	1.53	0.94
4304	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.37	0.78	0.19	0.94
4305	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.26	0.78	1.83	0.94
4306	金元顺安丰祥A	-0.05	0.11	1.18	1.90	0.94
4307	民生加银睿通3个月定开发起式	0.09	0.36	0.80	1.47	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.11	6.11	0.00	-	9.81
3474	华安年年红债券A	3.11	4.91	7.87	-	77.25
3475	嘉实稳祥纯债债券C	3.11	5.46	9.22	16.30	30.83
3476	南方吉元短债C	3.11	4.71	3.93	9.63	11.15
3477	人保鑫瑞中短债债券C	3.11	5.14	7.48	10.31	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	国投瑞银顺达纯债债券	3.43	5.46	8.62	14.92	20.30
2906	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.96	5.46	8.68	15.56	50.91
2907	嘉实稳祥纯债债券C	3.11	5.46	9.22	16.30	30.83
2908	申万菱信合利纯债A	3.35	5.46	0.00	-	11.07
2909	博时季季享三个月持有期债券A	3.02	5.45	9.04	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.89	9.23	-	14.04
2202	宏利淘利债券C	2.77	4.85	9.22	21.78	60.37
2203	嘉实稳祥纯债债券C	3.11	5.46	9.22	16.30	30.83
2204	南华瑞泰39个月定开C	2.96	6.17	9.22	-	9.34
2205	浦银中短债C	3.82	5.83	9.22	16.40	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	万家稳健增利债券A	1.42	3.74	8.38	16.31	103.55
1183	宝盈安泰短债债券C	3.43	4.97	9.51	16.30	18.19
1184	嘉实稳祥纯债债券C	3.11	5.46	9.22	16.30	30.83
1185	华夏中短债债券C	4.03	5.97	10.04	16.29	16.96
1186	招商招恒纯债A	4.11	6.39	9.66	16.28	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	天弘优选债券	6.52	8.76	13.43	20.87	30.86
969	金元顺安沣顺定开债发起式	4.23	7.21	12.42	-	30.84
970	嘉实稳祥纯债债券C	3.11	5.46	9.22	16.30	30.83
971	鑫元得利	4.13	6.95	12.54	20.46	30.82
972	南方7-10年国开债C	8.38	12.81	19.87	30.50	30.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	90.00	9485.73	2.86%
21成渝高速MTN001	80.00	8250.97	2.49%
23国开06	75.00	7641.45	2.31%
19国开08	70.00	7208.62	2.17%
21闽能01	70.00	7161.87	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102805.51	31.01%
企业债	71802.19	21.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-10]
标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.064	1.064	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298

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