嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3379

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
债券型名次	2169	3637	4317	4631	4294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
债券型名次	4434	4359	4021	2203	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
2168	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
2169	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
2170	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
2171	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
3636	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
3638	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
3639	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.00	0.03	0.35	1.01	0.45
4316	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
4317	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
4318	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.67	0.32
4319	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
4630	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
4631	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
4632	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
4633	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.11	0.41	0.71	0.37
4293	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
4294	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
4295	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4296	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	嘉实多元债券A	1.50	9.70	11.20	14.51	155.19
4433	嘉实汇达中短债债券C	1.50	4.55	7.92	13.96	19.97
4434	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
4435	嘉实致盈债券	1.50	6.09	10.39	17.19	26.47
4436	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.18	6.01	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华夏鼎琪三个月定开债券	1.36	3.97	8.04	15.57	24.52
4358	汇添富丰润中短债C	2.14	3.97	9.07	-	10.43
4359	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
4360	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
4361	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	华商瑞丰短债债券A	1.45	3.85	7.26	13.32	21.54
4020	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
4021	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
4022	西部利得添盈短债债券A	2.25	4.14	7.26	12.59	14.38
4023	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	4.11	7.26	9.02	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	银河睿嘉债券A	3.29	5.20	7.87	13.53	23.03
2202	银华可转债债券	17.58	32.90	7.23	13.53	61.55
2203	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
2204	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
2205	博时汇享纯债债券C	1.50	4.38	7.98	13.51	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	10.99	15.72	32.07	35.68
1140	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67
1141	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
1142	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
1143	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1031	1.1031	1.1030	1.1031	1.1027
累计净值(元)	1.3377	1.3377	1.3376	1.3377	1.3373

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