嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0987 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3333

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
债券型名次	4111	4479	4712	2931	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
债券型名次	2737	4502	3922	2408	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	嘉实丰益纯债定期债券	-0.05	0.19	0.77	-0.38	-0.05
4110	嘉实稳骏纯债债券	-0.05	0.18	0.68	-0.00	-0.05
4111	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
4112	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
4113	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.10	0.05	0.40	-0.22	-0.10
4478	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.03	0.05	0.26	0.59	-0.03
4479	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
4480	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.05	0.26	-0.44	-0.15
4481	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.14	0.05	-0.27	-1.90	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.04	0.23	0.03	-0.08
4711	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.40	0.00
4712	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
4713	交银境尚收益债券A	-0.08	-0.03	0.23	-0.06	-0.08
4714	交银境尚收益债券C	-0.08	-0.03	0.23	-0.06	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.40	0.00
2930	汇添富利率债	-0.05	0.13	0.38	0.40	-0.05
2931	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
2932	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01
2933	西部利得祥逸债券A	0.00	0.18	0.74	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	嘉实丰益纯债定期债券	-0.05	0.19	0.77	-0.38	-0.05
4112	嘉实稳骏纯债债券	-0.05	0.18	0.68	-0.00	-0.05
4113	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
4114	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
4115	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华夏鼎明债券A	1.30	3.95	6.66	12.50	13.50
2736	汇安嘉源纯债债券	1.30	5.36	10.54	15.81	34.11
2737	嘉实稳祥纯债债券C	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
2738	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.30	6.41	9.48	-	12.75
2739	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.30	6.34	9.09	7.06	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	东兴兴财短债债券C	0.70	4.19	5.75	8.11	10.05
4501	工银中高等级信用债债券B	0.12	4.19	8.10	14.36	30.59
4502	嘉实稳祥纯债债券C	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
4503	江信添福A	1.33	4.19	7.43	18.45	27.71
4504	南方通利C	-0.34	4.19	7.12	10.00	60.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	信澳汇享三个月定开债券A	-0.60	4.68	7.52	-	7.91
3921	中邮鑫溢中短债债券C	0.78	4.99	7.52	-	8.44
3922	嘉实稳祥纯债债券C	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
3923	万家鑫瑞纯债D	0.70	5.71	7.51	-	9.73
3924	安信鑫日享中短债C	1.19	3.88	7.50	12.67	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	华安中债1-3年政策金融债C	0.42	4.31	7.26	13.86	19.68
2407	嘉合磐泰短债C	1.63	3.82	6.87	13.86	21.21
2408	嘉实稳祥纯债债券C	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
2409	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.86	13.24
2410	中银证券安弘债券A	11.93	21.84	14.92	13.86	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏恒利3个月定开债券	0.82	5.66	8.71	15.66	35.14
1126	融通通润债券	0.08	5.43	9.30	16.13	35.14
1127	嘉实稳祥纯债债券C	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
1128	华夏鼎融债券C	3.91	8.83	10.14	12.66	35.07
1129	招商招琪纯债A	0.94	5.37	8.73	17.23	35.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	3.92%
25国开03	50.00	4939.62	3.21%
21国开03	40.00	4106.67	2.67%
25广州产投SCP003	40.00	4033.97	2.62%
25国开10	40.00	3971.90	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56708.43	36.85%
企业债	18354.84	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳祥纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0989	1.0993	1.0992	1.0990	1.0991
累计净值(元)	1.3335	1.3339	1.3338	1.3336	1.3337

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