我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
955.15 |
2572.79 |
919.19 |
1322.47 |
620.40 |
| 本期利润(万元) |
1006.48 |
3077.99 |
551.44 |
1724.93 |
839.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1485.68 |
0.00 |
1706.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141860.96 |
140587.96 |
96893.04 |
93727.30 |
84304.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
339.28 |
125.26 |
5739.21 |
69.64 |
51.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
337242.39 |
895863.06 |
1144554.97 |
96704.45 |
30458.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
337242.39 |
895863.06 |
1144554.97 |
96704.45 |
30458.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.73 |
189.18 |
241.27 |
28.08 |
5.73 |
| 应付托管费(万元) |
32.58 |
63.06 |
80.42 |
9.36 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
397374.43 |
931455.84 |
1157276.45 |
113478.59 |
38233.48 |
| 负债合计(万元) |
344.22 |
106714.28 |
244354.84 |
5839.29 |
9834.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
397030.21 |
824741.56 |
912921.61 |
107639.30 |
28399.00 |
| 未分配利润(万元) |
31028.59 |
76705.86 |
66541.03 |
22089.55 |
5804.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
242.63 |
139.18 |
483.27 |
112.20 |
624.74 |
| 投资收益(万元) |
22985.35 |
13780.91 |
5814.42 |
1040.53 |
36.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2768.93 |
3264.98 |
-2695.75 |
90.74 |
108.96 |
| 其它收入(万元) |
764.09 |
266.51 |
283.37 |
52.10 |
13.18 |
| 收入合计(万元) |
26761.00 |
17451.58 |
3885.31 |
1295.57 |
783.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1949.57 |
1115.17 |
800.15 |
110.07 |
48.21 |
| 托管费(万元) |
649.86 |
371.72 |
266.72 |
36.69 |
16.07 |
| 其它费用(万元) |
31.31 |
14.28 |
27.15 |
11.65 |
22.28 |
| 费用合计(万元) |
4583.84 |
2878.63 |
1926.87 |
252.85 |
140.82 |
| 利润总额(万元) |
22177.16 |
14572.95 |
1958.44 |
1042.71 |
642.86 |
| 净利润(万元) |
22177.16 |
14572.95 |
1958.44 |
1042.71 |
642.86 |
