财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 305.45 563.33 217.39 2718.17 668.34
本期利润(万元) 169.06 455.12 143.88 2805.22 388.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.81 0.00 2.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3379.77 0.00 2093.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 73647.09 75694.01 48422.76 59606.87 78575.09
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 2.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.48 0.00 33.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 184.48 107.28 113.71 339.28 125.26
交易性金融资产(万元) 161613.27 117650.87 245796.65 337242.39 895863.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 161613.27 117650.87 245796.65 337242.39 895863.06
应付管理人报酬(万元) 38.42 33.95 63.00 97.73 189.18
应付托管费(万元) 12.81 11.32 21.00 32.58 63.06
资产总计(万元) 175414.34 132344.41 266112.60 397374.43 931455.84
负债合计(万元) 2422.13 2130.35 3230.04 344.22 106714.28
所有者权益合计(万元) 172992.22 130214.06 262882.56 397030.21 824741.56
未分配利润(万元) 19025.90 13137.58 21900.29 31028.59 76705.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 78.69 313.01 222.75 242.63 139.18
投资收益(万元) 1709.98 7369.52 4782.52 22985.35 13780.91
公允价值变动收益(万元) -219.58 172.39 27.65 2768.93 3264.98
其它收入(万元) 39.49 241.63 143.97 764.09 266.51
收入合计(万元) 1608.57 8096.54 5176.90 26761.00 17451.58
管理人报酬(万元) 196.42 736.50 484.98 1949.57 1115.17
托管费(万元) 65.47 245.50 161.66 649.86 371.72
其它费用(万元) 12.01 24.71 15.24 31.31 14.28
费用合计(万元) 412.35 1348.36 859.40 4583.84 2878.63
利润总额(万元) 1196.23 6748.18 4317.50 22177.16 14572.95
净利润(万元) 1196.23 6748.18 4317.50 22177.16 14572.95