资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114620.45 98.98%
银行存款和结算备付金 955.18 0.82%
其他资产 227.54 0.20%
资产总值:115803.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 80.00 7980.90 7.60%
25附息国债06 50.00 5080.60 4.84%
25农发01 50.00 5057.70 4.81%
25国开18 50.00 5014.41 4.77%
25国开15 50.00 4917.03 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38346.03 36.50%
国家债券 8924.58 8.50%
企业债 6158.79 5.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%