资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129891.35 99.11%
银行存款和结算备付金 1106.98 0.84%
其他资产 65.48 0.05%
资产总值:131063.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债05 150.00 15137.40 14.46%
24平安银行CD124 100.00 9971.69 9.52%
25附息国债06 50.00 5056.06 4.83%
25农发01 50.00 5038.20 4.81%
23柯桥国资MTN001 30.00 3089.40 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23448.61 22.40%
国家债券 23203.21 22.16%
企业债 6136.99 5.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%