嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.51亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.03	0.29	0.44	0.11
债券型名次	2086	5050	4669	3453	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.27	7.26	12.15	31.02
债券型名次	3317	4472	4159	2820	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	汇安中债-广西信用债C	0.09	0.25	0.86	0.98	0.20
2085	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.07	0.15	-0.31	0.19
2086	嘉实丰安6个月定期债券	0.09	0.03	0.29	0.44	0.11
2087	嘉实丰益纯债定期债券	0.09	0.28	0.74	0.06	0.24
2088	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.31	0.60	0.44	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇添富鑫和纯债A	0.08	0.03	0.45	-0.15	0.10
5049	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.03	0.05	-0.52	0.16
5050	嘉实丰安6个月定期债券	0.09	0.03	0.29	0.44	0.11
5051	嘉实致享纯债债券	0.10	0.03	0.23	-0.75	0.19
5052	南方1-3年国开债E	0.02	0.03	0.41	0.32	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.07	0.29	-0.02	0.07
4668	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.10	0.29	0.52	0.04
4669	嘉实丰安6个月定期债券	0.09	0.03	0.29	0.44	0.11
4670	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.12	0.29	0.64	0.11
4671	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.29	0.84	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华夏鼎明债券C	0.04	0.16	0.34	0.44	0.10
3452	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.14	0.70	0.44	0.20
3453	嘉实丰安6个月定期债券	0.09	0.03	0.29	0.44	0.11
3454	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.12	0.40	0.44	0.14
3455	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.31	0.60	0.44	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.17	0.38	0.63	0.11
4032	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.37	0.62	0.11
4033	嘉实丰安6个月定期债券	0.09	0.03	0.29	0.44	0.11
4034	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.16	0.33	-0.03	0.11
4035	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.11	0.26	-0.74	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.21	5.76	11.02	27.29
3316	嘉实短债债券C	1.37	3.56	6.59	-	9.12
3317	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.27	7.26	12.15	31.02
3318	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.60	6.67	-	9.57
3319	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4471	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4472	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.27	7.26	12.15	31.02
4473	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.27	8.88	16.08	17.23
4474	新华纯债添利债券B	1.22	4.27	8.02	11.34	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	恒越短债债券A	1.77	4.41	7.26	-	11.96
4158	汇安嘉裕纯债债券C	2.09	6.40	7.26	-	7.27
4159	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.27	7.26	12.15	31.02
4160	申万菱信合利纯债C	1.94	4.66	7.26	-	14.25
4161	兴银聚丰债券	2.21	4.85	7.26	12.50	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	大成景悦中短债债券C	1.52	5.86	7.43	12.15	15.18
2819	东方恒瑞短债债券C	1.82	4.39	7.33	12.15	12.30
2820	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.27	7.26	12.15	31.02
2821	天弘合益A	1.26	4.56	8.20	12.15	12.55
2822	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.78	6.44	12.14	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	南方浙利定开债券发起	0.34	4.81	8.77	15.65	31.07
1447	新华双利债券C	10.71	15.87	0.58	7.58	31.05
1448	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.27	7.26	12.15	31.02
1449	华泰紫金智盈债券A	1.58	5.57	9.24	16.88	31.01
1450	万家鑫瑞纯债A	0.74	5.00	6.88	13.31	31.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	80.00	7980.90	7.60%
25附息国债06	50.00	5080.60	4.84%
25农发01	50.00	5057.70	4.81%
25国开18	50.00	5014.41	4.77%
25国开15	50.00	4917.03	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38346.03	36.50%
企业债	6158.79	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

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06-25嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
04-25关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申...
04-19嘉实丰安6个月定期债券2024年第一季度报告
03-28嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0610	1.0605	1.0605	1.0603	1.0602
累计净值(元)	1.2782	1.2777	1.2777	1.2775	1.2774

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