嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0637 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2809

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.51亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
债券型名次	1995	3837	4725	4283	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
债券型名次	3837	4520	4149	2441	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	嘉实纯债债券A	0.06	0.31	0.67	1.10	0.64
1994	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.58	0.90	0.58
1995	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
1996	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
1997	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.17	0.38	0.69	0.32
3836	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
3837	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
3838	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
3839	嘉实中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
4724	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4725	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4726	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31
4727	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	汇添富鑫和纯债A	0.06	0.23	0.50	0.65	0.37
4282	嘉实短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.26
4283	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4284	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
4285	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.14	0.47	1.06	0.32
4277	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
4278	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4279	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
4280	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.64	5.70	10.22	-	11.66
3836	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3837	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
3838	嘉实汇达中短债债券A	1.64	4.94	8.71	14.92	21.30
3839	建信中短债纯债债券C	1.64	3.84	8.06	15.22	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
4519	国寿安保安瑞纯债债券	1.66	3.88	6.34	12.09	28.09
4520	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
4521	建信短债债券A	1.82	3.88	7.22	14.22	17.34
4522	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	宏利中短债债券C	1.96	4.20	7.33	-	9.42
4148	汇添富90天短债A	1.83	4.08	7.33	12.94	20.08
4149	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
4150	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
4151	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	创金合信恒利超短债债券C	1.57	3.36	6.37	12.14	22.72
2440	大成景悦中短债债券C	1.75	5.40	7.49	12.14	15.40
2441	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
2442	天治鑫利纯债债券A	2.39	6.04	11.15	12.14	22.52
2443	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.13	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发汇佳定期开放债券	2.14	6.03	10.31	17.70	31.35
1458	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
1459	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
1460	新华双利债券C	7.18	13.53	2.63	13.36	31.29
1461	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	80.00	7980.90	7.60%
25附息国债06	50.00	5080.60	4.84%
25农发01	50.00	5057.70	4.81%
25国开18	50.00	5014.41	4.77%
25国开15	50.00	4917.03	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38346.03	36.50%
企业债	6158.79	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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目录一、绪言................................................................

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嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
04-25关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申...
04-19嘉实丰安6个月定期债券2024年第一季度报告
03-28嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0631	1.0629	1.0636	1.0640	1.0635
累计净值(元)	1.2803	1.2801	1.2808	1.2812	1.2807

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