嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0607 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2779

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.47亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
债券型名次	1430	1956	3161	2855	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
债券型名次	3126	4308	3897	2767	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46
1429	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
1430	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
1431	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	-0.01	0.53	0.02	0.44
1432	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	0.03	0.06	1.48	3.37
1955	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
1956	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
1957	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
1958	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
3160	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3161	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
3162	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
3163	建信短债债券F	0.04	0.05	0.38	0.64	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2854	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2855	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
2856	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
2857	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.07	0.03	0.40	0.77	1.31
2583	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
2584	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
2585	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
2586	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
3125	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.62	0.00	-	6.90
3126	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
3127	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93
3128	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
4307	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
4308	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
4309	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35
4310	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
3896	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
3897	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
3898	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
3899	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
2766	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
2767	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
2768	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
2769	诺德短债债券C	1.57	4.75	9.35	12.71	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
1382	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
1383	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
1384	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
1385	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债05	150.00	15137.40	14.46%
24平安银行CD124	100.00	9971.69	9.52%
25附息国债06	50.00	5056.06	4.83%
25农发01	50.00	5038.20	4.81%
23柯桥国资MTN001	30.00	3089.40	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23448.61	22.40%
企业债	6136.99	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月...

目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
04-25关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申...
04-19嘉实丰安6个月定期债券2024年第一季度报告
03-28嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0602	1.0600	1.0596	1.0595	1.0591
累计净值(元)	1.2774	1.2772	1.2768	1.2767	1.2763

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