嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.029 0.000(0.01%)

累计净值：1.246

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.07亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.10	1.95	1.26
债券型名次	3194	3568	3784	3340	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.08	7.93	14.93	26.98
债券型名次	3180	3050	2608	1300	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	嘉实短债债券A	0.06	0.42	0.92	1.83	1.12
3193	嘉实短债债券C	0.06	0.41	0.86	1.72	1.06
3194	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.42	1.10	1.95	1.26
3195	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	0.77	1.94	2.96	1.98
3196	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.75	1.96	2.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	嘉实60天滚动持有短债A	0.05	0.42	1.12	2.09	1.32
3567	嘉实短债债券A	0.06	0.42	0.92	1.83	1.12
3568	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.42	1.10	1.95	1.26
3569	建信双债增强C	0.08	0.42	0.75	1.26	0.75
3570	建信泓利一年持有期债券	0.31	0.42	2.46	1.24	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	广发汇荣三个月定开债券	-0.01	0.37	1.10	1.90	1.15
3783	国寿安保超短债债券A	0.03	0.39	1.10	2.04	1.24
3784	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.42	1.10	1.95	1.26
3785	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.40	1.10	2.18	1.28
3786	农银金鸿短债债券C	0.05	0.49	1.10	2.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华安添信债券	0.05	0.45	1.08	1.95	1.26
3339	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.39	1.07	1.95	1.11
3340	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.42	1.10	1.95	1.26
3341	南方升元中短期利率债C	0.01	0.48	1.21	1.95	1.27
3342	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.15	0.33	1.12	1.95	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	汇添富鑫利定开债券A	0.06	0.49	1.17	1.96	1.26
3234	嘉实60天滚动持有短债C	0.05	0.39	1.07	1.98	1.26
3235	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.42	1.10	1.95	1.26
3236	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.56	1.26	2.06	1.26
3237	南华瑞扬纯债C	0.02	0.46	1.20	1.80	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华宝宝通30天持有期短债A	3.28	0.00	0.00	-	4.70
3179	华夏短债债券C	3.28	5.47	9.06	16.59	22.50
3180	嘉实丰安6个月定期债券	3.28	5.08	7.93	14.93	26.98
3181	平安惠融纯债	3.28	8.44	12.48	19.77	30.52
3182	泰信债券增强收益C	3.28	6.84	19.38	19.39	64.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	东吴裕丰6个月持有债券A	2.55	5.08	0.00	-	6.38
3049	嘉实超短债债券C	3.07	5.08	7.78	13.65	77.99
3050	嘉实丰安6个月定期债券	3.28	5.08	7.93	14.93	26.98
3051	人保鑫瑞中短债债券C	3.07	5.08	7.44	10.31	12.93
3052	信诚双盈债券(LOF)	2.04	5.08	9.42	17.21	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.62	7.93	-	9.64
2607	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.43	7.93	-	11.16
2608	嘉实丰安6个月定期债券	3.28	5.08	7.93	14.93	26.98
2609	浦银普瑞C	2.64	4.39	7.93	13.49	14.08
2610	新华利率债C	2.69	4.20	7.93	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	东吴悦秀纯债A	3.76	5.55	9.42	14.94	20.70
1299	汇添富长添利定期开放债券A	3.06	5.25	8.07	14.94	24.81
1300	嘉实丰安6个月定期债券	3.28	5.08	7.93	14.93	26.98
1301	易方达高等级信用债债券A	6.25	3.18	6.45	14.93	54.43
1302	鹏华丰腾债券	4.08	7.16	10.03	14.92	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	鹏扬汇利债券A	-2.13	0.67	2.05	14.50	27.04
1239	中银添利债券发起C	3.85	5.92	9.75	19.65	27.02
1240	嘉实丰安6个月定期债券	3.28	5.08	7.93	14.93	26.98
1241	南方多元定开债券发起	3.47	7.48	11.10	21.67	26.98
1242	宏利溢利债券C	3.09	4.82	8.22	16.71	26.97

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债19	170.00	17208.63	17.10%
23附息国债15	110.00	11125.92	11.05%
19农业银行二级02	60.00	6222.26	6.18%
23渝两江SCP003	60.00	6055.94	6.02%
20国开03	50.00	5210.02	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41243.73	40.98%
企业债	16384.30	16.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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标题：嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[01-19]
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告
10-24嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.245	1.245

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