嘉实丰安6个月定期债券(004030)_最新动态

嘉实丰安6个月定期债券004030AN ABUNDANCE OF HARVEST 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0603 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2775

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰安6个月定期债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-08-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.47亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.3 元

嘉实丰安6个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
债券型名次	4549	4391	4146	3328	2986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.37	7.15	-	30.88
债券型名次	3085	4372	4183	830	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
4548	嘉实多利收益债券A	-0.11	1.91	1.77	10.10	14.55
4549	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
4550	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
4551	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	-0.09	0.37	-0.51	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
4390	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34
4391	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
4392	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
4393	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	汇添富中短债E	0.01	0.11	0.34	0.33	0.98
4145	嘉实短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.59	1.29
4146	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
4147	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.11	0.34	0.77	1.52
4148	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.06	0.34	0.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.35	0.41	0.76
3327	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
3328	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
3329	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
3330	鹏华丰宁债券	-0.04	0.12	0.45	0.41	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实丰安6个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	汇添富丰润中短债C	0.02	0.14	0.70	0.70	1.27
2985	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.35	0.61	1.27
2986	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
2987	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.08	0.28	0.65	1.27
2988	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80
3084	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.27	4.03	7.12	-	7.26
3085	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
3086	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.27	2.48	5.31	-	10.01
3087	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
4371	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
4372	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
4373	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03
4374	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
4182	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.47	4.21	7.15	-	10.33
4183	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
4184	农银汇理金汇债券A	1.18	4.31	7.15	-	14.52
4185	西部利得添盈短债债券C	1.70	4.20	7.15	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15
829	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	-	36.27
830	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
831	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
832	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实丰安6个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.03	15.43	16.61	-	30.92
1403	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
1404	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
1405	浦银安盛双债增强债券A	6.79	11.32	12.30	-	30.88
1406	鹏华丰达债券	1.62	5.45	10.43	-	30.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债05	150.00	15137.40	14.46%
24平安银行CD124	100.00	9971.69	9.52%
25附息国债06	50.00	5056.06	4.83%
25农发01	50.00	5038.20	4.81%
23柯桥国资MTN001	30.00	3089.40	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23448.61	22.40%
企业债	6136.99	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-25关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申...
04-19嘉实丰安6个月定期债券2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0604	1.0605	1.0615	1.0614	1.0615
累计净值(元)	1.2776	1.2777	1.2787	1.2786	1.2787

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