我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.69 |
2286.49 |
530.54 |
929.33 |
373.76 |
| 本期利润(万元) |
1040.41 |
2697.40 |
375.97 |
1562.72 |
580.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1572.07 |
0.00 |
5508.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101695.79 |
100655.38 |
100808.59 |
105632.96 |
104650.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.23 |
164.06 |
136.32 |
112.01 |
92.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
134199.55 |
130417.90 |
140937.83 |
136425.89 |
134212.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134199.55 |
130417.90 |
140937.83 |
136425.89 |
134212.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.58 |
26.02 |
26.43 |
25.49 |
25.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
8.67 |
8.81 |
8.50 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
135134.44 |
130581.96 |
141635.83 |
136556.42 |
135982.35 |
| 负债合计(万元) |
34479.06 |
24948.99 |
37565.59 |
33060.06 |
33798.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
100655.38 |
105632.96 |
104070.24 |
103496.37 |
102183.65 |
| 未分配利润(万元) |
1572.07 |
5626.29 |
4063.57 |
3489.69 |
2176.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.79 |
1.55 |
4.85 |
1.70 |
3861.00 |
| 投资收益(万元) |
3242.49 |
1441.72 |
3299.32 |
1757.81 |
491.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.91 |
633.39 |
-400.08 |
44.77 |
-514.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3669.19 |
2076.66 |
2904.08 |
1804.28 |
3838.49 |
| 管理人报酬(万元) |
311.67 |
155.76 |
310.42 |
153.02 |
329.69 |
| 托管费(万元) |
103.89 |
51.92 |
103.47 |
51.01 |
109.90 |
| 其它费用(万元) |
23.84 |
11.88 |
23.94 |
11.89 |
23.92 |
| 费用合计(万元) |
971.79 |
513.93 |
1017.49 |
491.56 |
726.43 |
| 利润总额(万元) |
2697.40 |
1562.72 |
1886.59 |
1312.72 |
3112.06 |
| 净利润(万元) |
2697.40 |
1562.72 |
1886.59 |
1312.72 |
3112.06 |
