财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
387.11 |
971.18 |
397.12 |
2942.80 |
652.88 |
| 本期利润(万元) |
74.83 |
887.25 |
238.43 |
3086.92 |
429.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5546.25 |
0.00 |
4584.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104704.39 |
104629.56 |
103980.74 |
103742.31 |
102842.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
567.40 |
540.18 |
841.60 |
114.23 |
164.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
123803.52 |
99027.99 |
103253.96 |
134199.55 |
130417.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123803.52 |
99027.99 |
103253.96 |
134199.55 |
130417.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.78 |
26.32 |
25.16 |
25.58 |
26.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
8.77 |
8.39 |
8.53 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
124983.36 |
103792.57 |
104865.56 |
135134.44 |
130581.96 |
| 负债合计(万元) |
20353.80 |
50.26 |
2452.76 |
34479.06 |
24948.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
104629.56 |
103742.31 |
102412.79 |
100655.38 |
105632.96 |
| 未分配利润(万元) |
5546.25 |
4659.00 |
3329.48 |
1572.07 |
5626.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.84 |
29.92 |
18.71 |
15.79 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
1293.49 |
3622.50 |
2094.10 |
3242.49 |
1441.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.93 |
144.12 |
-0.59 |
410.91 |
633.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1225.41 |
3796.54 |
2112.21 |
3669.19 |
2076.66 |
| 管理人报酬(万元) |
154.83 |
306.89 |
151.64 |
311.67 |
155.76 |
| 托管费(万元) |
51.61 |
102.30 |
50.55 |
103.89 |
51.92 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.86 |
23.84 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
338.16 |
709.62 |
354.81 |
971.79 |
513.93 |
| 利润总额(万元) |
887.25 |
3086.92 |
1757.40 |
2697.40 |
1562.72 |
| 净利润(万元) |
887.25 |
3086.92 |
1757.40 |
2697.40 |
1562.72 |
