资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19703.76 18.95%
债券 82771.43 79.59%
银行存款和结算备付金 871.55 0.84%
其他资产 648.57 0.62%
资产总值:103995.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 50.00 5028.57 5.15%
25国开清发02 50.00 5016.11 5.14%
16国开10 30.00 3071.09 3.15%
皓元转债 13.00 2766.72 2.83%
道通转债 11.00 2324.84 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59285.42 60.73%
金融债券 17396.32 17.82%
国家债券 4248.56 4.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 40.66 2679.63 2.75%
中微公司 688012 5.35 1599.54 1.64%
洛阳钼业 603993 80.39 1262.12 1.29%
澜起科技 688008 8.09 1251.99 1.28%
紫金矿业 601899 38.53 1134.32 1.16%
山金国际 000975 45.79 1045.39 1.07%
中矿资源 002738 20.70 1024.65 1.05%
华工科技 000988 10.42 963.64 0.99%
兴发集团 600141 28.66 807.35 0.83%
北方华创 002371 1.73 780.32 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 15.64%
采矿业 0.36 3.72%
科学研究和技术服务业 0.03 0.31%
批发和零售业 0.02 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
金融业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.50 1547.73 2.27%
杭州银行 600926 70.48 1185.55 1.74%
中航高科 600862 30.19 787.36 1.16%
紫金矿业 601899 38.53 751.34 1.10%
澜起科技 688008 8.09 663.20 0.97%
泰格医药 300347 11.18 596.12 0.87%
建设银行 601939 59.99 566.31 0.83%
华工科技 000988 10.42 489.84 0.72%
安徽合力 600761 25.77 457.09 0.67%
精测电子 300567 5.97 361.74 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 9.32%
金融业 0.23 3.38%
采矿业 0.13 1.88%
科学研究和技术服务业 0.09 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.01 0.11%