基金简称: | 嘉实稳宏债券C | 基金全称: | 嘉实稳宏债券型证券投资基金C |
基金代码: | 003459 | 成立日期: | 2017-06-02 |
募集份额: | 2.4331亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.56亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 赖礼辉 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | 8.40 | 5.41 | 11956.48 | 5.34 | 10294.78 | 5.24 | 34165.40 | 4.80 |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 0.74 | 0.48 | 1053.28 | 0.47 | 2564.05 | 1.30 | 9200.00 | 1.29 |
中信证券股份有限公司 | 4 | 23.78 | 15.33 | 33971.73 | 15.18 | 37539.66 | 19.10 | 169613.10 | 23.83 |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 2.68 | 1.73 | 3832.12 | 1.71 | 2812.60 | 1.43 | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 4.70 | 3.03 | 6762.64 | 3.02 | 15798.26 | 8.04 | 128100.00 | 17.99 |
华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | 1.08 | 0.70 | 1718.33 | 0.77 | 3411.61 | 1.74 | 47882.60 | 6.73 |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 17.89 | 11.53 | 25563.92 | 11.42 | 10262.61 | 5.22 | 4100.00 | 0.58 |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 9.05 | 5.84 | 14341.21 | 6.41 | 9540.76 | 4.86 | 12900.00 | 1.81 |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | 5.16 | 3.33 | 7369.29 | 3.29 | 8620.13 | 4.39 | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | 4.40 | 2.84 | 6974.98 | 3.12 | 8995.43 | 4.58 | 43800.00 | 6.15 |
广发证券股份有限公司 | 5 | 12.21 | 7.87 | 19257.45 | 8.60 | 4983.29 | 2.54 | 68050.00 | 9.56 |
开源证券股份有限公司 | 3 | 0.79 | 0.51 | 1244.55 | 0.56 | 1034.28 | 0.53 | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 7.63 | 4.92 | 10897.71 | 4.87 | 14108.42 | 7.18 | 76300.00 | 10.72 |
民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 20.11 | 12.96 | 27794.16 | 12.42 | 12793.79 | 6.51 | 5700.00 | 0.80 |
海通证券股份有限公司 | 3 | 18.02 | 11.61 | 25738.15 | 11.50 | 41427.27 | 21.08 | 112100.00 | 15.75 |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 18.49 | 11.92 | 25380.79 | 11.34 | 12323.60 | 6.27 | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31