财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.99 |
268.98 |
226.68 |
-3103.51 |
-1746.56 |
| 本期利润(万元) |
1809.63 |
274.84 |
35.71 |
-209.14 |
-444.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-378.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12157.92 |
9870.63 |
13789.24 |
19559.79 |
36270.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.44 |
1.39 |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.53 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2419.19 |
11.38 |
73.23 |
99.90 |
156.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
68269.78 |
86441.16 |
141478.98 |
160484.36 |
166801.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
11950.41 |
15511.84 |
25787.34 |
29642.10 |
25988.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
56319.37 |
70929.32 |
115691.64 |
130842.26 |
140812.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.94 |
54.57 |
93.06 |
107.88 |
106.56 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
10.23 |
17.45 |
20.23 |
19.98 |
| 资产总计(万元) |
71861.28 |
87597.22 |
142286.19 |
164138.26 |
172171.01 |
| 负债合计(万元) |
3721.47 |
9894.37 |
3640.06 |
12409.14 |
2283.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
68139.81 |
77702.85 |
138646.13 |
151729.12 |
169887.73 |
| 未分配利润(万元) |
21796.06 |
21376.59 |
37005.84 |
43265.61 |
56711.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
12.57 |
8.15 |
37.50 |
16.18 |
| 投资收益(万元) |
1812.71 |
-9693.47 |
-5583.38 |
-7588.33 |
-626.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2303.65 |
6203.76 |
2049.34 |
1807.37 |
6752.41 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
19.44 |
8.93 |
14.41 |
7.18 |
| 收入合计(万元) |
4124.79 |
-3457.70 |
-3516.96 |
-5729.05 |
6149.28 |
| 管理人报酬(万元) |
262.52 |
941.60 |
529.91 |
1213.73 |
528.95 |
| 托管费(万元) |
49.22 |
176.55 |
99.36 |
227.57 |
99.18 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
24.54 |
13.48 |
25.63 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
382.13 |
1425.18 |
782.60 |
1690.47 |
749.87 |
| 利润总额(万元) |
3742.66 |
-4882.88 |
-4299.56 |
-7419.52 |
5399.41 |
| 净利润(万元) |
3742.66 |
-4882.88 |
-4299.56 |
-7419.52 |
5399.41 |
