我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
574.44 |
2381.58 |
542.34 |
1314.08 |
635.63 |
| 本期利润(万元) |
980.71 |
2599.01 |
570.30 |
1489.12 |
765.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9964.72 |
0.00 |
8921.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84711.56 |
83660.09 |
83679.84 |
83124.98 |
82853.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.65 |
9449.79 |
2695.72 |
867.97 |
189.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
96054.62 |
100441.47 |
84921.77 |
14309.13 |
111850.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96054.62 |
100441.47 |
84921.77 |
14309.13 |
111850.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
20.50 |
7.34 |
4.31 |
25.92 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
6.83 |
2.45 |
1.44 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
101676.83 |
110010.41 |
142938.90 |
17612.79 |
114677.57 |
| 负债合计(万元) |
17971.68 |
26850.94 |
2114.93 |
3014.86 |
16917.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
83705.15 |
83159.48 |
140823.96 |
14597.93 |
97759.68 |
| 未分配利润(万元) |
9967.35 |
8923.53 |
12881.99 |
1276.57 |
7316.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.16 |
20.52 |
31.05 |
13.69 |
3187.01 |
| 投资收益(万元) |
2984.30 |
1638.44 |
1301.92 |
952.15 |
-99.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.50 |
175.10 |
-475.71 |
-204.35 |
443.70 |
| 其它收入(万元) |
50.14 |
50.13 |
2.30 |
1.38 |
4.13 |
| 收入合计(万元) |
3294.09 |
1884.19 |
859.55 |
762.87 |
3535.58 |
| 管理人报酬(万元) |
253.14 |
126.63 |
103.95 |
74.86 |
265.98 |
| 托管费(万元) |
84.38 |
42.21 |
34.65 |
24.95 |
88.66 |
| 其它费用(万元) |
25.83 |
12.39 |
25.07 |
13.22 |
27.61 |
| 费用合计(万元) |
694.04 |
394.56 |
286.35 |
215.67 |
682.01 |
| 利润总额(万元) |
2600.06 |
1489.63 |
573.21 |
547.21 |
2853.57 |
| 净利润(万元) |
2600.06 |
1489.63 |
573.21 |
547.21 |
2853.57 |
