嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.58	8.57	8.63	8.63	8.68	14.88	2.28
季度净申购	61.81	-494.18	-13.50	-405.27	-53304.16	108301.92	6326.65
总份额	73757.19	73695.37	74189.55	74203.06	74608.33	127912.49	19610.56
季度总申购份额	349.39	76.67	185.25	390.97	83.54	111723.77	10658.84
季度总赎回份额	287.58	570.85	198.75	796.24	53387.70	3421.85	4332.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
2291	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00
2292	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2293	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
2294	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2295	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
2296	光大保德信安祺债券A	8.58	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2297	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
2298	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
2299	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
2300	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2301	同泰泰和三个月定开债A	8.51	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
2302	西部利得祥逸债券C	8.51	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
2303	同泰恒利纯债C	8.50	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2304	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2335	浦银中短债C	7.87	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
2336	南方纯元A	7.83	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2337	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2338	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2339	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2340	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2341	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
2342	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2343	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
2344	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
2345	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
2346	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2347	东方双债添利债券A	8.16	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2348	中信建投景和中短债C	8.11	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
1568	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
1569	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
1570	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1571	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
1572	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1573	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
1574	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
1575	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1576	华泰柏瑞季季红债券C	2.27	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1577	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
1578	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1579	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1580	海富通上清所短融债券A	2.48	23200.76	57.01	420.83	363.82
1581	国联安信心增长债券A	0.49	4472.02	56.08	1893.71	1837.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
2632	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
2633	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.23	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2634	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
2635	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
2636	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
2637	中金纯债A类	6.79	53320.41	172.37	354.29	181.92
2638	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
2639	华安顺穗债券	13.79	126994.22	117.51	349.14	231.64
2640	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2641	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2642	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
2643	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
2644	财通收益增强债券C	2.83	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2645	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
3061	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3062	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
3063	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03
3064	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
3065	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
3066	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84
3067	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
3068	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
3069	农银恒久增利债券A	0.63	5230.10	-119.77	167.16	286.93
3070	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
3071	博时富融纯债债券	10.36	100365.06	648.16	934.49	286.34
3072	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3073	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
3074	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1157

636952.2400

96.91%

3.09%

2023-06-30

1025

723932.2600

96.89%

3.11%

2022-12-31

7114

179803.8900

93.85%

6.15%

2022-06-30

1535

86540.1300

55.16%

44.84%

2021-12-31

5757

152990.1000

89.25%

10.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1157	636952.2400	71417.53	96.91	2277.85	3.09
2023-06-30	1025	723932.2600	71895.06	96.89	2308.00	3.11
2022-12-31	7114	179803.8900	120050.25	93.85	7862.23	6.15
2022-06-30	1535	86540.1300	7326.77	55.16	5957.14	44.84
2021-12-31	5757	152990.1000	78608.74	89.25	9467.67	10.75

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