嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.50	8.49	8.55	8.55	8.60	14.74	2.26
季度净申购	61.81	-494.18	-13.50	-405.27	-53304.16	108301.92	6326.65
总份额	73757.19	73695.37	74189.55	74203.06	74608.33	127912.49	19610.56
季度总申购份额	349.39	76.67	185.25	390.97	83.54	111723.77	10658.84
季度总赎回份额	287.58	570.85	198.75	796.24	53387.70	3421.85	4332.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	鑫元鸿利A	8.61	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2289	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2290	鹏华永融一年定期开放债券	8.60	78035.98	-	-	-
2291	融通通润债券	8.58	80100.92	0.63	63.72	63.09
2292	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2293	光大保德信安泽债券A	8.57	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
2294	建信睿信三个月定期开放债券	8.56	78965.30	-	-	0.00
2295	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
2296	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
2297	国泰民安增益纯债债券A	8.46	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2298	广发央企80债券指数A	8.45	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2299	同泰泰和三个月定开债A	8.45	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
2300	太平恒久纯债	8.44	79569.07	-	-	0.22
2301	南方华元A	8.43	80002.52	0.01	0.01	0.00
2302	鹏华丰融定期开放债券	8.42	61784.21	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	弘毅远方中短债C	7.56	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2327	浦银中短债C	7.83	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
2328	南方纯元A	7.77	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2329	南方7-10年国开债E	9.27	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2330	广发集远债券A	7.50	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2331	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2332	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.82	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2333	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
2334	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.73	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2335	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
2336	汇添富中短债E	7.89	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
2337	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2338	东方双债添利债券A	8.37	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2339	中信建投景和中短债C	8.08	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2340	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
1558	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
1559	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
1560	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1561	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
1562	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1563	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
1564	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
1565	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1566	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1567	平安惠鸿纯债	10.30	95265.68	59.42	118.87	59.45
1568	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1569	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1570	海富通上清所短融债券A	2.46	23200.76	57.01	420.83	363.82
1571	国联安信心增长债券A	0.50	4472.02	56.08	1893.71	1837.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
2628	长信稳势纯债债券	46.70	456182.10	232.44	371.34	138.91
2629	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2630	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
2631	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
2632	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
2633	中金纯债A类	6.72	53320.41	172.37	354.29	181.92
2634	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
2635	华安顺穗债券	13.66	126994.22	117.51	349.14	231.64
2636	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2637	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2638	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
2639	融通增享纯债债券A	10.30	91052.94	330.68	345.03	14.35
2640	财通收益增强债券C	2.89	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2641	博时汇享纯债债券A	10.55	95726.56	-154.27	342.10	496.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平

3063	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
3064	金信民达纯债A	1.40	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3065	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
3066	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03
3067	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
3068	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
3069	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84
3070	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
3071	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
3072	农银恒久增利债券A	0.63	5230.10	-119.77	167.16	286.93
3073	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
3074	博时富融纯债债券	10.50	100365.06	648.16	934.49	286.34
3075	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3076	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
3077	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1157

636952.2400

96.91%

3.09%

2023-06-30

1025

723932.2600

96.89%

3.11%

2022-12-31

7114

179803.8900

93.85%

6.15%

2022-06-30

1535

86540.1300

55.16%

44.84%

2021-12-31

5757

152990.1000

89.25%

10.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1157	636952.2400	71417.53	96.91	2277.85	3.09
2023-06-30	1025	723932.2600	71895.06	96.89	2308.00	3.11
2022-12-31	7114	179803.8900	120050.25	93.85	7862.23	6.15
2022-06-30	1535	86540.1300	7326.77	55.16	5957.14	44.84
2021-12-31	5757	152990.1000	78608.74	89.25	9467.67	10.75

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。