嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1921 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3211

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.71亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
债券型名次	1835	3521	1402	3802	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
债券型名次	3486	3774	3345	2461	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
1834	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18
1835	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
1836	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
1837	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
3520	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
3521	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3522	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
3523	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34
1401	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
1402	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
1403	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1404	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34
3801	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
3802	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3803	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53
3804	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
3434	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97
3435	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3436	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
3437	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
3485	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3486	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3487	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
3488	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
3773	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3774	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3775	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3776	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92
3344	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
3345	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3346	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
3347	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57
2460	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	4.92	8.34	14.27	20.67
2461	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
2462	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
2463	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
1119	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1120	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
1121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1122	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	60.00	5963.93	7.73%
24苏州国际MTN002	40.00	4110.22	5.33%
23国开13	40.00	4025.99	5.22%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	5.21%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	3996.75	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39045.04	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1913	1.1912	1.1907	1.1910	1.1910
累计净值(元)	1.3203	1.3202	1.3197	1.3200	1.3200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。