嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.153 0.000(0.04%)

累计净值：1.282

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫红蕾

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.37亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57
债券型名次	1962	2311	2897	2881	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.88	8.75	17.53	30.40
债券型名次	2592	2452	2370	976	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.59	1.44	2.40	1.63
1961	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.70	1.68	2.70	1.84
1962	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57
1963	嘉实债券	0.10	0.77	0.90	1.59	0.63
1964	嘉实致华纯债债券	0.10	0.95	2.06	3.44	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	汇添富鑫瑞债券A	0.13	0.59	1.70	3.23	1.88
2310	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.59	1.44	2.40	1.63
2311	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57
2312	嘉实稳元纯债债券C	0.09	0.59	1.31	2.03	1.50
2313	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.59	1.69	2.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
2896	汇安嘉盛纯债债券C	0.08	0.52	1.37	2.78	1.57
2897	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57
2898	交银双利债券C	0.12	0.67	1.37	2.12	1.52
2899	交银信用添利债券(LOF)	0.09	0.56	1.37	2.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.06	0.49	1.07	2.13	1.30
2880	华安鼎益债券C	0.12	0.45	1.15	2.13	1.33
2881	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57
2882	建信渤泰债券C	0.24	0.55	2.82	2.13	2.02
2883	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.10	0.39	1.03	2.13	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	汇安嘉盛纯债债券C	0.08	0.52	1.37	2.78	1.57
2180	嘉实纯债债券C	0.09	0.54	1.34	2.55	1.57
2181	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57
2182	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.72	1.58	2.52	1.57
2183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.71	1.60	2.40	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华安众鑫90天滚动短债A	3.66	6.78	0.00	-	9.80
2591	华宝宝隆债券A	3.66	0.00	0.00	-	4.33
2592	嘉实稳元纯债债券A	3.66	5.88	8.75	17.53	30.40
2593	前海联合添和纯债C	3.66	5.64	8.83	16.85	26.30
2594	新华聚利C	3.66	4.85	3.71	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	广发汇明一年定期开放债券	3.13	5.88	9.43	-	11.21
2451	国投瑞银中高等级债券A	3.36	5.88	12.89	26.07	78.63
2452	嘉实稳元纯债债券A	3.66	5.88	8.75	17.53	30.40
2453	交银施罗德中高等级信用债债券	3.48	5.88	9.68	-	12.41
2454	申万菱信安泰丰利债券A	2.53	5.88	10.79	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	汇添富中短债C	3.80	6.20	8.76	-	10.75
2369	易方达安和中短债债券C	3.50	6.63	8.76	-	9.76
2370	嘉实稳元纯债债券A	3.66	5.88	8.75	17.53	30.40
2371	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.35	5.81	8.75	-	12.57
2372	前海开源乾利定期开放债券	3.00	5.24	8.75	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	银河庭芳3个月定开债券	3.86	6.12	10.41	17.54	23.95
975	中信保诚稳丰债券C	3.61	6.42	10.77	17.54	29.82
976	嘉实稳元纯债债券A	3.66	5.88	8.75	17.53	30.40
977	中加丰裕纯债债券A	3.98	5.41	7.64	17.53	33.02
978	长信利率债债券A	3.30	5.27	9.23	17.52	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	富安达增强收益债券C	1.03	6.08	-5.65	8.83	30.45
981	天弘优选债券	6.25	8.23	13.24	20.41	30.45
982	嘉实稳元纯债债券A	3.66	5.88	8.75	17.53	30.40
983	平安合悦定开债	5.62	8.55	13.96	25.29	30.39
984	万家鑫瑞纯债E	3.34	5.29	9.70	17.75	30.38

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴展投资MTN001	50.00	5186.75	6.20%
21国开13	50.00	5015.92	5.99%
21赣州城投MTN001	40.00	4166.07	4.98%
19宜春城投MTN001	40.00	4150.59	4.96%
19娄城高新MTN001	30.00	3161.80	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20610.70	24.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

查看全文[04-03]
标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.152	1.151
累计净值(元)	1.282	1.282	1.282	1.281	1.280

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