嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1946 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3236

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.71亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
债券型名次	1343	1451	1100	3621	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
债券型名次	3408	3437	3219	1980	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06
1342	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06
1343	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1344	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
1345	嘉实致华纯债债券	0.06	0.24	0.96	-0.25	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	华夏鼎佳债券C	0.05	0.30	0.60	0.00	0.05
1450	汇添富增强收益债券C	0.14	0.30	0.44	0.83	0.14
1451	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1452	金元顺安桉盛债券C	0.29	0.30	0.41	5.10	0.29
1453	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
1099	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1100	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1101	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.84	0.54	0.03
1102	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.25	0.84	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
3620	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
3621	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
3622	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
3623	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06
1846	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06
1847	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1848	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
1849	嘉实致华纯债债券	0.06	0.24	0.96	-0.25	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
3407	汇添富理财60天债券B	1.02	2.66	8.55	-	12.17
3408	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
3409	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.24	16.67
3410	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	德邦锐泓债券A	1.28	5.17	9.03	17.71	22.51
3436	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
3437	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
3438	嘉实稳泽纯债债券C	0.38	5.17	10.89	-	9.50
3439	南方宏元定期开放债券发起	0.53	5.17	8.08	14.78	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.70	4.61	8.40	-	11.45
3218	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41
3219	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
3220	鹏扬利泽债券D	1.63	4.99	8.40	-	9.34
3221	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
1979	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
1980	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
1981	南方升元中短期利率债C	-0.29	4.45	7.07	13.95	16.01
1982	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15
1127	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
1128	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
1129	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
1130	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	60.00	5963.93	7.73%
24苏州国际MTN002	40.00	4110.22	5.33%
23国开13	40.00	4025.99	5.22%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	5.21%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	3996.75	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39045.04	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1939	1.1935	1.1934	1.1940	1.1938
累计净值(元)	1.3229	1.3225	1.3224	1.3230	1.3228

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