嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2018 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3308

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.76亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
债券型名次	1575	1814	1667	2012	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
债券型名次	2477	3458	3235	2132	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
1574	嘉实稳荣债券	0.07	0.28	0.70	1.04	0.60
1575	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1576	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.28	0.74	1.05	0.63
1577	嘉实信用债券A	0.07	1.35	2.14	3.00	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71
1813	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
1814	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
1816	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1666	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1667	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1668	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69
1669	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.78	1.30	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	汇添富丰润中短债C	0.05	0.19	0.54	1.10	0.40
2011	嘉实纯债债券A	0.06	0.31	0.67	1.10	0.64
2012	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
2013	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.13	0.45	1.10	0.27
2014	交银丰享收益债券C	0.04	0.23	0.68	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1848	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
1849	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1850	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.35	0.71	0.94	0.66
1851	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.29	0.73	1.19	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	惠升和赢纯债3个月定开A	2.14	6.42	11.29	-	13.72
2476	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
2477	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
2478	建信鑫享短债债券A	2.14	4.63	8.48	-	11.46
2479	建信鑫享短债债券F	2.14	9.39	9.39	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
3457	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
3458	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
3459	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06
3460	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
3234	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	-	18.17
3235	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
3236	鹏华丰饶定期开放债券	1.90	4.40	8.60	-	28.55
3237	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.26	4.17	7.50	13.96	14.63
2131	中海合嘉增强收益债券C	8.04	10.99	13.48	13.96	40.19
2132	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
2133	圆信永丰丰和A	2.03	4.61	7.54	13.94	16.07
2134	广发景祥纯债	1.75	3.65	6.47	13.93	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96
1146	鹏扬汇利债券C	4.75	9.83	7.45	10.70	35.95
1147	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
1148	鹏华丰盈债券	1.83	5.15	10.55	17.17	35.91
1149	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	9975.38	7.80%
25附息国债16	80.00	8036.92	6.28%
25建行二级资本债01BC	60.00	6082.22	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.75%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6023.41	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59386.93	46.44%
企业债	1009.97	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2009	1.2006	1.2012	1.2017	1.2011
累计净值(元)	1.3299	1.3296	1.3302	1.3307	1.3301

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