资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293841.22 99.99%
银行存款和结算备付金 25.33 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:293866.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 650.00 66956.91 22.85%
22国开08 400.00 41007.43 13.99%
23国开03 250.00 26066.77 8.89%
25附息国债07 250.00 25342.95 8.65%
25附息国债16 200.00 19986.80 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206756.13 70.55%
国家债券 87085.09 29.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%