嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.0134 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22
债券型名次	5252	5119	5056	5168	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
债券型名次	5158	1773	2081	1484	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.22	-0.24	-0.11	-1.14	-0.22
5251	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5252	嘉实致盈债券	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22
5253	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.22	0.02	0.41	-1.01	-0.22
5254	民生加银汇智3个月定开债券	-0.22	-0.07	-0.18	-2.44	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	汇安嘉盛纯债债券C	-0.32	-0.09	0.10	-0.80	-0.32
5118	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5119	嘉实致盈债券	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22
5120	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.24	-0.09	0.15	-0.94	-0.24
5121	南方通利C	-0.19	-0.09	0.24	-1.20	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	华夏恒慧一年定开债券	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
5055	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	-0.02	0.08	-0.70	-0.03
5056	嘉实致盈债券	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22
5057	路博迈护航一年持有债券A	0.47	0.76	0.08	1.39	0.47
5058	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	财通资管睿盈债券C	-0.20	-0.04	0.14	-1.05	-0.20
5167	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5168	嘉实致盈债券	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22
5169	平安合聚定开债	-0.30	-0.14	-0.26	-1.05	-0.30
5170	中信建投稳裕A	-0.10	0.10	0.37	-1.05	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.22	0.39	0.18	0.01	-0.22
5205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.22	-0.24	-0.11	-1.14	-0.22
5206	嘉实致盈债券	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22
5207	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.22	0.02	0.41	-1.01	-0.22
5208	民生加银汇智3个月定开债券	-0.22	-0.07	-0.18	-2.44	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华润元大润鑫债券C	-0.48	2.91	5.47	10.48	18.72
5157	汇安嘉鑫纯债债券	-0.48	5.84	10.21	17.87	25.99
5158	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
5159	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.48	6.12	8.74	-	11.79
5160	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.48	1.35	4.31	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	富国全球债券(QDII)人民币	4.15	6.79	11.01	14.46	38.55
1772	华夏恒融债券	1.35	6.79	10.50	18.86	40.19
1773	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
1774	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1775	兴业裕丰债券	1.91	6.79	11.63	18.75	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	6.05	9.84	-	14.45
2080	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
2081	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
2082	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
2083	富国颐利纯债债券	0.04	6.23	9.83	16.94	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	中融恒信纯债A	0.15	5.17	8.59	16.65	37.21
1483	国泰丰祺纯债债券A	-0.53	5.76	9.28	16.63	23.90
1484	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
1485	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.12	5.10	9.14	16.63	31.72
1486	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.11	7.30	11.24	18.06	25.53
1845	平安惠隆纯债A	-0.19	4.22	7.31	13.79	25.51
1846	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
1847	财通资管鸿达纯债债券C	1.08	3.43	6.95	12.30	25.47
1848	招商招华纯债C	1.19	7.32	11.72	19.93	25.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	650.00	66956.91	22.85%
22国开08	400.00	41007.43	13.99%
23国开03	250.00	26066.77	8.89%
25附息国债07	250.00	25342.95	8.65%
25附息国债16	200.00	19986.80	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206756.13	70.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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查看全文[07-11]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0140	1.0154	1.0156	1.0153	1.0155
累计净值(元)	1.2322	1.2336	1.2338	1.2335	1.2337

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