嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0154 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
债券型名次	4747	4427	4699	5148	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
债券型名次	5157	1666	1966	1170	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02
4746	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4747	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4748	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
4749	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.22	-1.78	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
4426	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4427	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4428	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02
4429	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.07	0.27	-0.29	0.03
4698	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
4699	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
4701	民生加银恒裕债券	0.01	0.05	0.27	-0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	国泰惠融纯债债券	-0.03	-0.04	0.08	-0.83	-0.03
5147	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
5148	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
5149	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03
5150	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02
4862	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4863	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4864	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
4865	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.22	-1.78	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	长安泓润纯债债券C	-0.43	2.92	8.67	14.48	27.81
5156	长安泓润纯债债券E	-0.43	2.91	8.61	-	8.92
5157	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
5158	前海联合泓瑞定开债券	-0.43	4.16	8.33	15.25	29.61
5159	万家鑫耀纯债债券C	-0.43	5.67	9.50	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
1665	光大保德信安和债券C	5.22	7.00	7.51	8.03	43.33
1666	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1667	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.11	57.55
1668	永赢嘉益债券	-0.43	7.00	10.94	18.92	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	德邦短债A	1.75	5.79	9.99	15.36	17.76
1965	富国金融债债券型	0.13	6.44	9.99	18.23	28.64
1966	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1967	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
1968	南方卓元债券C	5.19	8.76	9.99	12.68	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
1169	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
1170	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1171	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34
1172	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.19	5.17	9.84	16.89	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
1820	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
1821	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1822	中信保诚景丰C	1.48	6.70	10.47	17.22	25.73
1823	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	650.00	66956.91	22.85%
22国开08	400.00	41007.43	13.99%
23国开03	250.00	26066.77	8.89%
25附息国债07	250.00	25342.95	8.65%
25附息国债16	200.00	19986.80	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206756.13	70.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0156	1.0153	1.0155	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.2338	1.2335	1.2337	1.2352	1.2351

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