嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0163 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2345

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
债券型名次	513	3451	3272	5043	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
债券型名次	4637	1458	1735	1329	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	惠升和赢纯债3个月定开C	0.20	0.13	0.75	0.36	0.58
512	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
513	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
514	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
515	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
3450	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3451	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
3452	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
3453	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
3271	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
3272	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
3273	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33
3274	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
5042	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
5043	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
5044	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
5045	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
5016	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
5017	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
5018	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
5019	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10
4636	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4637	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
4638	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
4639	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.91	6.46	9.03	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.27	7.75	8.43	-16.09	13.34
1457	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1458	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1459	鹏扬淳明债券A	1.86	7.75	13.09	19.46	21.72
1460	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
1734	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1735	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1736	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
1737	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
1328	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
1329	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1330	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87
1331	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
1779	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
1780	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1781	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1782	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	650.00	66956.91	22.85%
22国开08	400.00	41007.43	13.99%
23国开03	250.00	26066.77	8.89%
25附息国债07	250.00	25342.95	8.65%
25附息国债16	200.00	19986.80	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206756.13	70.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0156	1.0151	1.0144	1.0143	1.0136
累计净值(元)	1.2338	1.2333	1.2326	1.2325	1.2318

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