嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年怎么投资理财？博时基金策略会给普通投资者划重点[2026-01-13]

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最新净值：1.0151 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
债券型名次	1842	5102	5069	5129	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
债券型名次	5068	1701	2019	1214	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	-0.05	0.39	-0.39	-0.08
1841	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	-0.10	0.19	-0.34	-0.06
1842	嘉实致盈债券	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
1843	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.00	0.18	-1.13	-0.02
1844	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	0.06	0.51	0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.09	-0.08	-0.03
5101	汇添富安心中国债券C	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
5102	嘉实致盈债券	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
5103	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.05	-0.03	0.40	-0.85	-0.07
5104	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	-0.03	-0.09	-1.61	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	汇丰晋信丰盈债券C	0.03	0.01	0.18	-1.00	-0.04
5068	嘉实致享纯债债券	0.07	-0.01	0.18	-1.00	-0.02
5069	嘉实致盈债券	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
5070	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.00	0.18	-1.13	-0.02
5071	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.04	0.18	0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5128	财通资管睿盈债券A	0.07	0.04	0.29	-0.68	-0.01
5129	嘉实致盈债券	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
5130	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.09	0.34	-0.69	-0.01
5131	华夏安康债券C	0.01	0.05	0.15	-0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	汇添富鑫汇债券C	0.06	-0.05	0.26	-0.90	-0.05
5158	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.17	-0.05	-1.63	-0.05
5159	嘉实致盈债券	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
5160	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.06	0.01	0.51	-0.64	-0.05
5161	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.07	0.00	0.31	-0.51	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	宏利恒利债券C	-0.08	5.92	9.07	15.00	35.00
5067	华夏安康债券C	-0.08	5.61	-2.85	-7.88	62.80
5068	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
5069	摩根纯债丰利债券A	-0.08	5.51	6.46	11.31	33.02
5070	天治稳健双盈债券	-0.08	7.27	10.39	9.50	133.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	格林泓景债券A	-0.37	6.98	-1.95	-	-0.64
1700	工银添祥一年定开债券	1.64	6.98	12.50	-	31.60
1701	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
1702	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.28	6.98	10.80	-	23.12
1703	泓德裕和纯债债券C	2.16	6.98	10.44	10.33	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	国泰润利纯债债券	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
2018	惠升和裕纯债C	0.62	7.94	10.08	16.03	17.29
2019	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
2020	宏利恒利债券A	0.21	6.57	10.07	16.83	39.18
2021	华宝宝康债券C	3.29	8.03	10.07	18.80	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	大成债券C	4.64	9.88	9.53	16.66	195.09
1213	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.12	9.16	16.66	33.49
1214	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
1215	前海开源鼎欣债券A	0.81	5.41	9.87	16.66	22.28
1216	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	创金合信恒利超短债债券A	1.51	4.37	7.73	14.36	25.69
1843	国泰聚享纯债债券	0.74	4.79	9.03	16.45	25.69
1844	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
1845	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.11	7.66	12.58	22.37	25.68
1846	广发集瑞债券C	8.70	10.20	9.08	8.50	25.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	650.00	66956.91	22.85%
22国开08	400.00	41007.43	13.99%
23国开03	250.00	26066.77	8.89%
25附息国债07	250.00	25342.95	8.65%
25附息国债16	200.00	19986.80	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206756.13	70.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0146	1.0143	1.0134	1.0140	1.0154
累计净值(元)	1.2328	1.2325	1.2316	1.2322	1.2336

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