嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0146 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2328

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
债券型名次	5234	5135	5006	5144	5198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
债券型名次	5052	1746	2009	1190	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5233	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10
5234	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5235	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.04	0.44	-0.84	-0.10
5236	南方7-10年国开债A	-0.10	-0.13	0.45	-1.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5134	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5135	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5136	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
5137	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.65	1.44	0.12	0.68	0.65
5005	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
5006	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5007	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.02	0.12	-1.09	-0.06
5008	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	0.05	0.24	-0.85	-0.06
5143	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
5144	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5145	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
5146	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5197	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10
5198	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5199	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.04	0.44	-0.84	-0.10
5200	南方7-10年国开债A	-0.10	-0.13	0.45	-1.37	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	博时富耀一年定开债发起式	-0.09	5.29	0.00	-	7.29
5051	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5052	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
5053	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	4.95	8.57	-	14.37
5054	银河嘉裕债券	-0.09	4.82	8.06	13.99	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36
1745	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	-	21.09
1746	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
1747	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	-	22.17
1748	农银双利回报债券C	4.22	6.85	7.03	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华夏鼎通债券C	-0.31	6.38	9.99	17.45	27.18
2008	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.25	19.94
2009	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
2010	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56
2011	诺德中短债A	1.17	4.96	9.99	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	博时富和纯债债券	0.67	6.64	10.03	16.77	34.63
1189	长城泰利债券A	1.45	5.04	8.73	16.77	17.05
1190	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
1191	中海增强收益债券A	6.84	12.51	11.55	16.77	82.91
1192	鑫元稳利债券	1.27	5.48	9.55	16.77	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	诺德汇盈一年定开	1.98	8.29	15.48	-	25.66
1843	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
1844	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
1845	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
1846	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	650.00	66956.91	22.85%
22国开08	400.00	41007.43	13.99%
23国开03	250.00	26066.77	8.89%
25附息国债07	250.00	25342.95	8.65%
25附息国债16	200.00	19986.80	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206756.13	70.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-11]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0143	1.0134	1.0140	1.0154	1.0156
累计净值(元)	1.2325	1.2316	1.2322	1.2336	1.2338

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