嘉实致盈债券A(006450)_最新动态

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0202 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2025-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
债券型名次	1239	2351	3825	5077	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
债券型名次	4785	1807	1797	1203	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	嘉实同舟债券C	0.08	0.89	1.66	2.28	1.19
1238	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1239	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
1240	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
1241	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.25	0.52	0.84	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.58	0.77	0.56
2350	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
2351	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
2352	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69
2353	建信纯债A	0.05	0.25	0.64	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.16	0.44	0.81	0.32
3824	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
3825	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
3826	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.22	0.44	0.67	0.48
3827	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.44	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
5076	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
5077	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
5078	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5079	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.46	0.25	0.45
3105	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
3106	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
3107	建信中短债纯债债券A	0.04	0.20	0.58	0.96	0.45
3108	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.19	0.58	0.89	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	华宝安融六个月持有期债券A	1.14	2.84	2.63	-	2.56
4784	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.14	4.15	0.00	-	7.53
4785	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
4786	南方升元中短期利率债A	1.14	4.56	8.27	15.55	18.09
4787	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.14	8.05	15.54	27.66	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	恒生前海恒润纯债C	2.72	6.33	0.00	-	7.41
1806	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.33	12.32	17.83	23.39
1807	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1808	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66
1809	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75
1796	惠升和赢纯债3个月定开C	1.92	6.00	10.63	-	12.75
1797	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1798	泰康稳健增利债券A	3.07	6.72	10.63	18.76	47.16
1799	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37
1202	国泰上证5年期国债ETF	1.86	6.34	10.74	17.37	44.66
1203	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1204	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
1205	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.37	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
1843	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
1844	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1845	富国泓利纯债债券型发起式C	1.93	5.48	10.27	18.21	26.31
1846	中航瑞景3个月定开C	1.21	4.27	7.68	-	26.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	850.00	88039.44	20.90%
25国开15	700.00	68838.38	16.34%
22国开08	400.00	41206.64	9.78%
25国开20	300.00	29839.36	7.08%
23国开03	250.00	26211.30	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337732.11	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

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查看全文[06-24]
05-28嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0194	1.0189	1.0195	1.0200	1.0196
累计净值(元)	1.2376	1.2371	1.2377	1.2382	1.2378

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