嘉实致盈债券(006450)_最新动态

嘉实致盈债券006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张文佳

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.96亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实致盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
债券型名次	5066	4239	1486	1443	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67
债券型名次	1554	1944	1570	1172	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.26	0.10	1.13	2.33	1.45
5065	嘉实致乾纯债债券	-0.26	0.10	1.36	2.59	1.71
5066	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
5067	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
5068	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.26	0.14	1.01	2.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	汇添富鑫远债	-0.03	0.17	0.61	1.36	0.81
4238	汇添富鑫悦纯债A	-0.12	0.17	0.96	2.41	1.24
4239	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
4240	建信利率债债券	-0.08	0.17	1.02	1.84	1.36
4241	建信双债增强C	-0.08	0.17	0.59	1.18	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华夏卓享债券C	-0.09	0.30	1.50	2.29	1.36
1485	汇添富高息债债券A	-0.22	0.48	1.50	3.21	2.15
1486	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
1487	南方崇元纯债债券C	-0.39	0.29	1.50	3.42	2.00
1488	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.19	0.37	1.50	2.29	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华夏鼎润债券A	-0.09	0.39	1.03	2.68	1.54
1442	华夏彭博政金债1-5年A	-0.21	0.17	1.39	2.68	1.67
1443	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
1444	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
1445	民生加银鑫享债券D	0.13	2.36	4.65	2.68	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华安沣悦债券C	0.06	0.52	3.36	2.61	1.80
1222	惠升和悦债券A	-0.04	0.67	2.11	2.44	1.80
1223	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
1224	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.25	0.34	1.35	2.40	1.80
1225	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.20	0.38	1.39	3.08	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	广发景华纯债A	3.97	6.24	11.30	22.48	37.61
1553	华安纯债债券A	3.97	6.95	10.97	19.41	58.36
1554	嘉实致盈债券	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67
1555	交银纯债债券A/B	3.97	6.49	11.52	20.96	57.38
1556	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.97	7.12	11.46	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	方正富邦恒利A	4.12	6.26	9.29	-	11.25
1943	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.14	6.26	0.00	-	9.52
1944	嘉实致盈债券	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67
1945	金元顺安丰祥A	3.01	6.26	12.76	25.40	60.42
1946	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.25	6.26	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中银信用增利债券A	4.16	5.55	10.38	22.22	97.01
1569	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.29	6.12	10.37	-	17.75
1570	嘉实致盈债券	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67
1571	融通增润三个月定开债券发起式	3.76	6.22	10.37	-	16.12
1572	前海联合泰瑞纯债A	4.26	6.78	10.36	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中信保诚稳益债券A	3.41	6.26	10.72	17.92	26.39
1171	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.58	6.14	10.54	17.92	21.58
1172	嘉实致盈债券	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67
1173	宝盈安泰短债债券A	3.55	5.39	10.29	17.89	19.95
1174	交银丰晟收益债券C	4.01	5.98	10.21	17.89	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	招商安华债券A	1.79	7.65	9.97	-	19.68
1799	浙商兴永三个月定期开放债券	4.31	6.87	10.60	19.61	19.68
1800	嘉实致盈债券	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67
1801	融通可转债A	-15.19	1.04	5.53	31.60	19.67
1802	5年地债	5.01	7.85	13.02	-	19.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	72520.99	34.58%
23国开03	610.00	62417.75	29.76%
21国开08	350.00	36126.08	17.23%
16国开10	330.00	34730.93	16.56%
20国开03	140.00	14251.11	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272713.83	130.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的...

查看全文[04-03]
标题：嘉实致盈债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-25嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
02-05关于嘉实致盈债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入)业...
01-19嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.014	1.016	1.016	1.018	1.017
累计净值(元)	1.185	1.188	1.187	1.189	1.188

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