嘉实致盈债券(006450)_最新动态

嘉实致盈债券006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张文佳

2024-05-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.96亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
债券型名次	802	933	1301	715	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
债券型名次	1310	1465	1395	913	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.45	1.04	3.03	3.01
801	嘉实致享纯债债券	0.08	0.45	1.13	3.22	3.15
802	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
803	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.45	1.02	2.96	2.96
804	建信双债增强A	0.08	0.16	0.57	1.31	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华夏鼎富债券C	0.10	0.40	-1.00	1.67	1.66
932	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.40	1.85	8.35	9.21
933	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
934	交银施罗德裕惠纯债债券	0.06	0.40	1.02	2.44	2.42
935	交银双利债券A/B	0.11	0.40	1.15	2.62	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	汇添富多策略纯债E	0.08	0.26	1.10	2.77	2.88
1300	汇添富高息债债券A	0.08	0.21	1.10	3.01	3.36
1301	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
1302	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.42	1.10	2.73	2.63
1303	农银金润定开债券	0.08	0.41	1.10	2.99	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
714	嘉实多盈债券C	0.11	0.66	1.48	3.20	3.12
715	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
716	民生加银恒祥债券	0.04	0.35	0.96	3.20	3.12
717	鹏扬富利增强债券A	0.08	-0.42	0.11	3.20	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实致盈债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	淳厚瑞和债券C	0.07	0.33	1.26	3.02	3.14
837	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.12	-0.31	0.15	2.81	3.14
838	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
839	南方宁利一年债券	0.06	0.10	0.97	3.02	3.14
840	鹏扬淳享债券C	0.07	0.38	0.94	2.83	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	汇安中债-广西信用债C	4.17	5.02	8.91	-	13.79
1309	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
1310	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
1311	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.17	6.53	10.43	-	14.26
1312	稳达三个月滚动持有债券C	4.17	6.60	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.05	6.93	0.00	-	8.60
1464	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
1465	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
1466	信诚至泰C	5.19	6.93	10.04	13.86	27.52
1467	博时裕荣纯债债券	4.22	6.92	10.28	17.93	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
1394	广发集源债券A	3.41	6.94	10.54	22.46	37.92
1395	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
1396	淳厚稳鑫债券A	3.58	7.21	10.53	-	14.72
1397	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.10	10.53	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	南方丰元信用增强债券C	3.09	6.78	5.94	18.03	61.88
912	信诚稳泰C	3.18	6.69	12.76	18.03	21.23
913	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
914	建信双债增强A	2.41	4.49	7.15	18.02	45.65
915	广发聚源债券C	4.70	8.35	12.59	18.01	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实致盈债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华富富瑞3个月定期开放债券	2.50	5.02	8.39	-	21.25
1753	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.04	7.98	12.01	-	21.25
1754	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
1755	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.21	8.51	12.15	19.85	21.25
1756	鑫元双债增强债券C	2.90	5.05	8.01	13.70	21.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	72520.99	34.58%
23国开03	610.00	62417.75	29.76%
21国开08	350.00	36126.08	17.23%
16国开10	330.00	34730.93	16.56%
20国开03	140.00	14251.11	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272713.83	130.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-28]
05-23嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日)
03-28嘉实致盈债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.022	1.021	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.196	1.195	1.195	1.194	1.194

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